Breakout-Händler

Was ist ein Breakout-Trader?

Ein Breakout-Trader ist eine Art Trader, der eine Breakout-Strategie verwendet. Diese Strategie sucht nach Niveaus oder Bereichen, über die sich ein Wertpapier nicht hinausbewegen konnte, und wartet darauf, dass es sich über diese Niveaus hinausbewegt (da es sich in diese Richtung weiterbewegen könnte). Wenn sich ein Preis über eines dieser Niveaus bewegt, spricht man von einem Ausbruch.

Viele Breakout-Trader verwenden technische Analysen,. um diese Bereiche zu identifizieren, oft unter Verwendung von Trendlinien oder Kursmustern. Ein Breakout-Trader sucht beispielsweise nach Mustern, in denen sich der Preis eines Wertpapiers nicht über oder unter ein bestimmtes Preisniveau oder einen bestimmten Preisbereich bewegen konnte. Dann versucht der Trader zu profitieren, indem er einen Trade in Ausbruchsrichtung eingeht, in der Annahme, dass sich der Preis weiterhin in diese Richtung bewegen wird.

Schlüsselübernahmen

• Ein Breakout-Trader sucht nach einem Preis, einem technischen Indikator oder einem Datenpunkt, um sich über ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau hinaus zu bewegen.

• Ein Breakout-Trader kann den Preis, einen technischen Indikator oder Fundamentaldaten verwenden, um ihn zu einem Breakout-Trade zu bewegen.

• Die meisten Breakout-Trader verwenden technische Analysen und geben Trades ein, wenn sich der Preis außerhalb eines Chartmusters oder einer Trendlinie bewegt.

Wie ein Breakout-Trader funktioniert

Ein Breakout-Trader sucht nach Aktien oder anderen finanziellen Vermögenswerten, die trotz mehrerer Durchbruchsversuche auf den Handel unter einem bestimmten Niveau ( Widerstand ) oder über einem bestimmten Niveau ( Unterstützung ) beschränkt waren.

Für den Breakout-Trader wirkt diese Begrenzung des Preises wie eine Spiralfeder. Wenn der Preis schließlich aus dem begrenzten Bereich ausbricht, kann er in diese Richtung laufen und eine Gewinnchance bieten. Das gleiche Konzept kann auf einen technischen Indikator angewendet werden. Wenn ein technischer Indikator gequetscht wird und/oder einen bestimmten Bereich nicht durchdringen kann, kann dies eine Ausbruchsmöglichkeit darstellen. Der Ausbruch signalisiert eine Gelegenheit, das Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen, je nachdem, ob der Ausbruch bullisch oder bärisch ist.

Arten von Breakout-Mustern

Es gibt viele verschiedene Arten von Breakout-Mustern, nach denen Breakout-Trader Ausschau halten.

Diagrammmuster

Chartmuster sind eine häufige Art von Breakout. Zu den Diagrammmustern gehören Dreiecke,. Keile, Kanäle, Rechtecke, Kopf und Schultern, Tasse und Griff und expandierende Bereiche. Diese Muster treten auf, wenn sich der Preis auf eine bestimmte Weise bewegt. Der Händler zeichnet normalerweise Trendlinien auf dem Muster, um anzuzeigen, wo sich die Unterstützungs-/Widerstandsniveaus befinden. Wenn der Preis aus dem Muster ausbricht, treten sie in die Ausbruchsrichtung ein.

Technischer Indikator

Ein technischer Indikator funktioniert auf ähnliche Weise und kann sogar einige der oben erwähnten Muster bilden. Beispielsweise kann ein Relative-Stärke-Index (RSI)-Indikator ein Dreiecksmuster bilden. Wenn der Preis aus diesem Dreieck nach oben ausbricht, kann dies ein Signal zum Kauf des Wertpapiers sein, oder wenn er nach unten ausbricht, zum Verkauf des Wertpapiers.

Fundamentale Daten

Breakout-Trading kann sogar auf Fundamentaldaten angewendet werden. Angenommen, ein Unternehmen hat in den letzten drei Jahren stagniert und jedes Quartal ähnliche Gewinne gemeldet. Dann, ein Viertel, blasen sie Schätzungen weg und melden viel höhere Einnahmen, mit Prognosen für noch höhere Einnahmen in der Zukunft.

Dieses Unternehmen hat möglicherweise ein neues gefragtes Produkt entwickelt oder einen Weg gefunden, ein altes neu zu erfinden. Ihre Gewinne brechen aus dem alten Muster aus, und das könnte eine Kaufgelegenheit signalisieren. Ein Unternehmen könnte auch weitaus schlechtere Gewinne als in der Vergangenheit melden. Sie sind aus ihrem alten Muster ausgebrochen. In diesem Fall kann es sich um ein Verkaufssignal handeln.

Ein Breakout-Trader wird in der Regel einen Trade eingehen, wenn sich der Preis über das von ihm identifizierte Unterstützungs- oder Widerstandsniveau hinaus bewegt. Sie gehen long über den Widerstand und short unter die Unterstützung. Das Risikomanagement bei einem Breakout ist wichtig, da nicht alle Breakouts erfolgreich sind. Tatsächlich werden viele scheitern. Der Preis kann sich leicht über das Ausbruchsniveau bewegen und es dann wieder durchbrechen, oder er kann für einige Zeit ausbrechen, sich dann aber zu einem späteren Zeitpunkt wieder durch das Niveau bewegen. Diese werden als fehlgeschlagene Breakouts bezeichnet.

Bevor Sie einen Trade basierend auf einem Breakout eingehen, überlegen Sie, wie lange Sie den Trade halten möchten. Wenn der Ausbruch fehlschlägt, sollten Sie erwägen, die Position zu verlassen, da die ursprüngliche Prämisse für den Handel verschwunden ist.

Beispiel eines Breakout-Traders

Das folgende Diagramm von Shopify (SHOP) zeigt zwei Tassen- und Henkel-Diagrammmuster.

Der Preis erreichte ein Hoch und bewegte sich dann nach unten. Als sich der Preis erholte und sich wieder auf das vorherige Hoch zubewegte, bewegte er sich seitwärts und bildete einen Griff. Der Preis brach dann über den Handle aus, was die Vollendung des Musters und einen potenziellen Long-Trade signalisierte.

Um das Risiko zu steuern, wird für dieses spezielle Muster häufig ein Stop-Loss unter dem Tief des Handles platziert.

Für ein Gewinnziel wird die Höhe des Bechers (in Dollar) zum Ausbruchspunkt (dem Preis an der oberen Trendlinie des Handles) addiert. Die Höhe des Bechers wird zum Ausbruchspunkt addiert. Bei diesem Gesamtbetrag wird eine Verkaufsorder platziert, um den Gewinn zu sichern.

Was ist der Unterschied zwischen einem Breakout-Trader und einem Trend-Trader?

Ein Breakout-Trader identifiziert, was er als wichtige Bereiche oder Datenpunkte betrachtet, und nutzt diesen Bereich, um einen Trade auszulösen, wenn sich der Preis durch ihn bewegt. Ein Trendtrader sucht nach Wertpapieren, die sich bereits nach oben oder unten bewegen, und versucht dann, davon zu profitieren, indem er an Bord springt, indem er long bzw. short geht.

Einschränkungen eines Breakout-Traders

Breakout-Trading erfordert Disziplin, um zu handeln, wenn ein Ausbruch auftritt, und Verluste zu begrenzen, wenn der Ausbruch fehlschlägt. Dies wird häufig vorkommen. Um mit einer Breakout-Strategie im Laufe der Zeit Geld zu verdienen, muss der Trader daher auch bereit sein, an seinen Gewinnern festzuhalten. Die Ausbrüche, die gut funktionieren und große Preisbewegungen erzeugen, werden hoffentlich alle Verlierer mehr als kompensieren, die auftreten, wenn ein Ausbruch fehlschlägt.

Die ausschließliche Konzentration auf Ausbrüche eliminiert eine breite Palette von Wertpapieren, die bereits im Trend liegen, und bietet auf der Grundlage dieser Trends Gewinnmöglichkeiten.