प्रवृत्ति विश्लेषण

रुझान विश्लेषण क्या है?

ट्रेंड एनालिसिस तकनीकी विश्लेषण में इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है जो हाल ही में देखे गए ट्रेंड डेटा के आधार पर भविष्य के स्टॉक मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने का प्रयास करती है। रुझान विश्लेषण ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करता है, जैसे कि मूल्य आंदोलनों और व्यापार की मात्रा, बाजार की भावना की दीर्घकालिक दिशा का पूर्वानुमान लगाने के लिए।

रुझान विश्लेषण को समझना

ट्रेंड एनालिसिस एक ट्रेंड की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है, जैसे कि बुल मार्केट रन, और उस ट्रेंड की सवारी तब तक करते हैं जब तक कि डेटा ट्रेंड रिवर्सल का सुझाव न दे,. जैसे कि बुल-टू-बेयर मार्केट। प्रवृत्ति विश्लेषण सहायक होता है क्योंकि प्रवृत्तियों के साथ आगे बढ़ना, न कि उनके विरुद्ध, निवेशक के लिए लाभ की ओर ले जाएगा। यह इस विचार पर आधारित है कि अतीत में क्या हुआ है, इससे व्यापारियों को भविष्य में क्या होगा, इसका अंदाजा हो जाता है। तीन मुख्य प्रकार के रुझान हैं: लघु-, मध्यवर्ती- और दीर्घकालिक।

एक प्रवृत्ति एक सामान्य दिशा है जिसे बाजार एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान ले रहा है। रुझान क्रमशः तेजी और मंदी के बाजारों से संबंधित ऊपर और नीचे दोनों हो सकते हैं। जबकि किसी दिशा को एक प्रवृत्ति माना जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय की आवश्यकता नहीं है, दिशा जितनी अधिक समय तक बनी रहती है, उतनी ही उल्लेखनीय प्रवृत्ति होती है।

प्रवृत्ति विश्लेषण भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए वर्तमान प्रवृत्तियों को देखने की प्रक्रिया है और इसे तुलनात्मक विश्लेषण का एक रूप माना जाता है। इसमें यह निर्धारित करने का प्रयास शामिल हो सकता है कि क्या मौजूदा बाजार की प्रवृत्ति, जैसे कि किसी विशेष बाजार क्षेत्र में लाभ, जारी रहने की संभावना है, साथ ही साथ एक बाजार क्षेत्र में एक प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप दूसरे में एक प्रवृत्ति हो सकती है। हालांकि एक प्रवृत्ति विश्लेषण में बड़ी मात्रा में डेटा शामिल हो सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि परिणाम सही होंगे।

लागू डेटा का विश्लेषण शुरू करने के लिए, पहले यह निर्धारित करना आवश्यक है कि किस बाजार खंड का विश्लेषण किया जाएगा। उदाहरण के लिए, आप किसी विशेष उद्योग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे कि मोटर वाहन या फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र, साथ ही एक विशेष प्रकार के निवेश, जैसे बांड बाजार ।

एक बार क्षेत्र का चयन हो जाने के बाद, इसके सामान्य प्रदर्शन की जांच करना संभव है। इसमें यह शामिल हो सकता है कि आंतरिक और बाहरी ताकतों से क्षेत्र कैसे प्रभावित हुआ। उदाहरण के लिए, एक समान उद्योग में परिवर्तन या एक नए सरकारी विनियमन का निर्माण बाजार को प्रभावित करने वाली ताकतों के रूप में योग्य होगा। विश्लेषक तब यह डेटा लेते हैं और यह अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि बाजार किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

प्रवृत्ति विश्लेषण और सामान्य रूप से तकनीकी व्यापार के आलोचकों का तर्क है कि बाजार कुशल हैं,. और सभी उपलब्ध सूचनाओं में पहले से ही कीमत है। इसका मतलब है कि इतिहास को खुद को दोहराने की जरूरत नहीं है और यह कि अतीत भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है। मौलिक विश्लेषण के अनुयायी , उदाहरण के लिए, भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी करने के लिए वित्तीय विवरणों और आर्थिक मॉडल का उपयोग करके कंपनियों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार के निवेशकों के लिए, दिन-प्रति-दिन स्टॉक की चाल एक यादृच्छिक चाल का पालन करती है जिसे पैटर्न या प्रवृत्तियों के रूप में व्याख्या नहीं किया जा सकता है।

ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीतियाँ

ट्रेंड ट्रेडर्स रुझानों से लाभ को अलग करने और निकालने का प्रयास करते हैं। विभिन्न तकनीकी संकेतकों का उपयोग करते हुए कई अलग-अलग ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीतियाँ हैं :

मूविंग एवरेज: इन रणनीतियों में लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश करना शामिल है जब एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर हो जाता है, और शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश करता है जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से नीचे हो जाता है। .

लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश करना शामिल होता है जब कोई सिक्योरिटी मजबूत गति के साथ ट्रेंड कर रही होती है और जब सिक्योरिटी गति खो देती है तो लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकल जाती है। अक्सर, इन रणनीतियों में सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) का उपयोग किया जाता है।

प्रमुख ट्रेंडलाइन समर्थन स्तरों के नीचे स्टॉप-लॉस रखती है । यदि स्टॉक रिवर्स करना शुरू कर देता है, तो स्थिति लाभ के लिए बाहर निकल जाती है।

ट्रेंड फॉलोइंग एक ट्रेडिंग सिस्टम है जो ट्रेंड एनालिसिस का उपयोग करने पर आधारित है और यह निर्धारित करने के लिए कि कौन से निवेश करना है, इसका पालन करना। अक्सर, विश्लेषण कंप्यूटर विश्लेषण और प्रासंगिक डेटा के मॉडलिंग के माध्यम से किया जाता है और बाजार की गति से जुड़ा होता है ।

संकेतक मूल्य की जानकारी को सरल बना सकते हैं, साथ ही प्रवृत्ति व्यापार संकेत प्रदान कर सकते हैं या उलटफेर की चेतावनी दे सकते हैं । उनका उपयोग सभी समय के फ्रेम पर किया जा सकता है, और वे चर हैं जिन्हें प्रत्येक व्यापारी की विशिष्ट प्राथमिकताओं के अनुरूप समायोजित किया जा सकता है।

आमतौर पर, संकेतक रणनीतियों को संयोजित करने या अपने स्वयं के दिशानिर्देशों के साथ आने की सलाह दी जाती है, इसलिए ट्रेडों के लिए प्रवेश और निकास मानदंड स्पष्ट रूप से स्थापित होते हैं। प्रत्येक संकेतक का उपयोग उल्लिखित से अधिक तरीकों से किया जा सकता है। यदि आप एक संकेतक को पसंद करते हैं, तो उस पर और शोध करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाइव ट्रेड करने के लिए इसका उपयोग करने से पहले इसका परीक्षण करें।

##हाइलाइट

ट्रेंड एनालिसिस एक ट्रेंड की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है, जैसे कि बुल मार्केट रन, और फिर उस ट्रेंड की सवारी करें जब तक कि डेटा ट्रेंड रिवर्सल का सुझाव न दे, जैसे कि बुल-टू-बेयर मार्केट।
रुझान विश्लेषण तीन विशिष्ट समय क्षितिज पर केंद्रित है: लघु-; मध्यवर्ती-; और लंबी अवधि।
ट्रेंड एनालिसिस इस विचार पर आधारित है कि अतीत में क्या हुआ है, इससे व्यापारियों को भविष्य में क्या होगा, इसका अंदाजा हो जाता है।

##सामान्य प्रश्न

ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीतियों के उदाहरण क्या हैं?

ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीतियां वित्तीय साधनों की कीमत कार्रवाई के साथ-साथ विभिन्न तकनीकी संकेतकों को मिलाकर रुझानों से लाभ को अलग करने और निकालने का प्रयास करती हैं। आमतौर पर, इनमें मूविंग एवरेज, मोमेंटम इंडिकेटर्स, और ट्रेंडलाइन और चार्ट पैटर्न शामिल होते हैं। मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी में लॉन्ग, या शॉर्ट, पोजीशन में प्रवेश करना शामिल होता है, जब शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर या नीचे होता है। मोमेंटम इंडिकेटर रणनीतियों में स्थिति में प्रवेश करना शामिल होता है जब एक सुरक्षा मजबूत गति का प्रदर्शन कर रही होती है और जब वह कम हो जाती है तो बाहर निकल जाती है। ट्रेंडलाइन और चार्ट पैटर्न रणनीतियों में लंबी, या छोटी, स्थिति में प्रवेश करना शामिल है, जब कोई सुरक्षा उच्च या निम्न चल रही है, और व्यापार से बाहर निकलने के लिए नीचे या ऊपर एक स्टॉप-लॉस, प्रमुख ट्रेंडलाइन समर्थन स्तर रखती है।

ट्रेंड क्या है?

एक प्रवृत्ति एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान बाजार की समग्र दिशा है। रुझान क्रमशः तेजी और मंदी के बाजारों से संबंधित ऊपर और नीचे दोनों हो सकते हैं। जबकि किसी दिशा को एक प्रवृत्ति माना जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय की आवश्यकता नहीं है, दिशा जितनी अधिक समय तक बनी रहती है, उतनी ही उल्लेखनीय प्रवृत्ति होती है। ट्रेंडलाइन के रूप में जानी जाने वाली रेखाएं ड्राइंग द्वारा ट्रेंड की पहचान की जाती हैं, जो एक अपट्रेंड के लिए उच्च ऊंचाई और उच्च चढ़ाव बनाने वाली कीमत कार्रवाई को जोड़ती हैं, या डाउनट्रेंड के लिए निम्न निम्न और निम्न ऊंचाई।

रुझान विश्लेषण की कुछ आलोचनाएं क्या हैं?

प्रवृत्ति विश्लेषण और सामान्य रूप से तकनीकी व्यापार के आलोचकों का तर्क है कि बाजार कुशल हैं, और सभी उपलब्ध सूचनाओं में पहले से ही कीमत है। इसका मतलब है कि इतिहास को खुद को दोहराने की जरूरत नहीं है और यह कि अतीत भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है। मौलिक विश्लेषण के अनुयायी, उदाहरण के लिए, भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी करने के लिए वित्तीय विवरणों और आर्थिक मॉडल का उपयोग करके कंपनियों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार के निवेशकों के लिए, दिन-प्रति-दिन स्टॉक की चाल एक यादृच्छिक चाल का पालन करती है जिसे पैटर्न या प्रवृत्तियों के रूप में व्याख्या नहीं किया जा सकता है।