Analyse de tendance

Qu'est-ce que l'analyse des tendances ?

L'analyse des tendances est une technique utilisée dans l'analyse technique qui tente de prédire les mouvements futurs des prix des actions sur la base des données de tendance récemment observées. L'analyse des tendances utilise des données historiques, telles que les mouvements de prix et le volume des échanges, pour prévoir l'orientation à long terme du sentiment du marché.

Comprendre l'analyse des tendances

L'analyse des tendances tente de prédire une tendance, telle qu'un marché haussier,. et de suivre cette tendance jusqu'à ce que les données suggèrent un renversement de tendance,. tel qu'un marché haussier à baissier. L'analyse des tendances est utile car évoluer avec les tendances, et non contre elles, entraînera des bénéfices pour un investisseur. Il est basé sur l'idée que ce qui s'est passé dans le passé donne aux traders une idée de ce qui se passera dans le futur. Il existe trois principaux types de tendances : à court, à moyen et à long terme.

Une tendance est une direction générale que prend le marché pendant une période de temps spécifiée. Les tendances peuvent être à la fois à la hausse et à la baisse, liées respectivement aux marchés haussiers et baissiers. Bien qu'il n'y ait pas de durée minimale spécifiée pour qu'une direction soit considérée comme une tendance, plus la direction est maintenue longtemps, plus la tendance est notable.

L'analyse des tendances est le processus d'examen des tendances actuelles afin de prédire les tendances futures et est considérée comme une forme d'analyse comparative. Cela peut inclure la tentative de déterminer si une tendance actuelle du marché, telle que des gains dans un secteur de marché particulier, est susceptible de se poursuivre, ainsi que si une tendance dans un secteur de marché pourrait entraîner une tendance dans un autre. Bien qu'une analyse de tendance puisse impliquer une grande quantité de données, il n'y a aucune garantie que les résultats seront corrects.

Afin de commencer à analyser les données applicables, il est nécessaire de déterminer d'abord quel segment de marché sera analysé. Par exemple, vous pouvez vous concentrer sur une industrie particulière, comme le secteur automobile ou pharmaceutique, ainsi que sur un type particulier d'investissement, comme le marché obligataire.

Une fois le secteur sélectionné, il est possible d'examiner sa performance générale. Cela peut inclure la façon dont le secteur a été affecté par des forces internes et externes. Par exemple, des changements dans une industrie similaire ou la création d'une nouvelle réglementation gouvernementale seraient considérés comme des forces ayant un impact sur le marché. Les analystes prennent ensuite ces données et tentent de prédire la direction que le marché prendra à l'avenir.

Les détracteurs de l'analyse des tendances et du trading technique en général soutiennent que les marchés sont efficaces et intègrent déjà toutes les informations disponibles. Cela signifie que l'histoire n'a pas nécessairement besoin de se répéter et que le passé ne prédit pas l'avenir. Les adeptes de l' analyse fondamentale,. par exemple, analysent la situation financière des entreprises en utilisant des états financiers et des modèles économiques pour prédire les prix futurs. Pour ces types d'investisseurs, les mouvements boursiers quotidiens suivent une marche aléatoire qui ne peut être interprétée comme des modèles ou des tendances.

Stratégies de trading de tendance

Les traders de tendance tentent d'isoler et de tirer profit des tendances. Il existe de nombreuses stratégies de trading de tendances différentes utilisant une variété d' indicateurs techniques :

Moyennes mobiles : Ces stratégies consistent à prendre des positions longues lorsqu'une moyenne mobile à court terme passe au -dessus d'une moyenne mobile à long terme, et à prendre des positions courtes lorsqu'une moyenne mobile à court terme passe en dessous d'une moyenne mobile à long terme. .
Indicateurs de Momentum : Ces stratégies impliquent de prendre des positions longues lorsqu'un titre affiche une forte dynamique et de sortir des positions longues lorsqu'un titre perd de son dynamisme. Souvent, l' indice de force relative (RSI) est utilisé dans ces stratégies.
Lignes de tendance et modèles de graphique : Ces stratégies impliquent de saisir des positions longues lorsqu'un titre a une tendance à la hausse et de placer un stop-loss en dessous des niveaux de support de la ligne de tendance clé. Si le stock commence à s'inverser, la position est sortie pour un profit.

Le suivi de tendance est un système de trading basé sur l'analyse des tendances et le suivi de la recommandation produite pour déterminer les investissements à réaliser. Souvent, l'analyse est effectuée via une analyse informatique et une modélisation des données pertinentes et est liée à la dynamique du marché.

Les indicateurs peuvent simplifier les informations sur les prix, ainsi que fournir des signaux commerciaux de tendance ou avertir des inversions. Ils peuvent être utilisés sur toutes les périodes et ont des variables qui peuvent être ajustées en fonction des préférences spécifiques de chaque trader.

Habituellement, il est conseillé de combiner des stratégies d'indicateurs ou d'élaborer vos propres directives, afin que les critères d'entrée et de sortie soient clairement établis pour les transactions. Chaque indicateur peut être utilisé de plusieurs manières que celles décrites. Si vous aimez un indicateur, faites des recherches plus approfondies et, surtout, testez-le avant de l'utiliser pour effectuer des transactions en direct.

Points forts

L'analyse des tendances tente de prédire une tendance, telle qu'un marché haussier, puis de suivre cette tendance jusqu'à ce que les données suggèrent un renversement de tendance, tel qu'un marché haussier à baissier.
L'analyse des tendances se concentre sur trois horizons temporels types : court- ; intermédiaire-; et à long terme.
L'analyse des tendances est basée sur l'idée que ce qui s'est passé dans le passé donne aux traders une idée de ce qui se passera dans le futur.

FAQ

Quels sont les exemples de stratégies de trading de tendance ?

Les stratégies de trading de tendance tentent d'isoler et d'extraire des bénéfices des tendances en combinant une variété d'indicateurs techniques avec l'action des prix de l'instrument financier. En règle générale, il s'agit de moyennes mobiles, d'indicateurs de momentum, de lignes de tendance et de modèles de graphique. Les stratégies de moyennes mobiles impliquent de prendre des positions longues ou courtes lorsque la moyenne mobile à court terme passe au-dessus ou en dessous d'une moyenne mobile à long terme. Les stratégies d'indicateur de momentum impliquent de prendre des positions lorsqu'un titre affiche une forte dynamique et de sortir lorsque celle-ci s'affaiblit. Les lignes de tendance et les stratégies de modèle de graphique impliquent de prendre des positions longues ou courtes lorsqu'un titre a une tendance à la hausse ou à la baisse, et de placer un stop-loss en dessous ou au-dessus des niveaux de support de la ligne de tendance clé pour sortir du commerce.

Qu'est-ce qu'une tendance ?

Une tendance est la direction générale d'un marché pendant une période de temps spécifiée. Les tendances peuvent être à la fois à la hausse et à la baisse, liées respectivement aux marchés haussiers et baissiers. Bien qu'il n'y ait pas de durée minimale spécifiée pour qu'une direction soit considérée comme une tendance, plus la direction est maintenue longtemps, plus la tendance est notable. Les tendances sont identifiées en traçant des lignes, appelées lignes de tendance, qui relient l'action des prix en créant des hauts et des bas plus élevés pour une tendance haussière, ou des bas plus bas et des hauts plus bas pour une tendance baissière.

Quelles sont certaines critiques de l'analyse des tendances ?

Les détracteurs de l'analyse des tendances et du trading technique en général soutiennent que les marchés sont efficaces et intègrent déjà toutes les informations disponibles. Cela signifie que l'histoire n'a pas nécessairement besoin de se répéter et que le passé ne prédit pas l'avenir. Les adeptes de l'analyse fondamentale, par exemple, analysent la situation financière des entreprises en utilisant des états financiers et des modèles économiques pour prédire les prix futurs. Pour ces types d'investisseurs, les mouvements boursiers quotidiens suivent une marche aléatoire qui ne peut être interprétée comme des modèles ou des tendances.