Tendensanalyse

Hvad er trendanalyse?

Trendanalyse er en teknik, der bruges i teknisk analyse,. der forsøger at forudsige fremtidige aktiekursbevægelser baseret på nyligt observerede trenddata. Trendanalyse bruger historiske data, såsom prisbevægelser og handelsvolumen, til at forudsige den langsigtede retning af markedsstemningen.

Forstå trendanalyse

Trendanalyse forsøger at forudsige en tendens, såsom en tyr-markedskørsel,. og køre denne tendens, indtil data tyder på en trendvending , såsom et bull-to-bear-marked. Trendanalyse er nyttig, fordi at bevæge sig med trends, og ikke imod dem, vil føre til profit for en investor. Det er baseret på ideen om, at det, der er sket i fortiden, giver handlende en idé om, hvad der vil ske i fremtiden. Der er tre hovedtyper af trends: kort-, mellem- og langsigtet.

En trend er en generel retning, markedet tager i løbet af en bestemt periode. Tendenser kan være både opadgående og nedadgående, relateret til henholdsvis bullish og bearish markeder. Selvom der ikke er nogen specificeret minimumsperiode, der kræves for, at en retning kan betragtes som en trend, jo længere retningen opretholdes, jo mere bemærkelsesværdig er tendensen.

Trendanalyse er processen med at se på nuværende tendenser for at forudsige fremtidige og betragtes som en form for komparativ analyse. Dette kan omfatte forsøg på at bestemme, om en aktuel markedstendens, såsom gevinster i en bestemt markedssektor, sandsynligvis vil fortsætte, samt om en tendens i et markedsområde kan resultere i en tendens i et andet. Selvom en trendanalyse kan involvere en stor mængde data, er der ingen garanti for, at resultaterne vil være korrekte.

For at begynde at analysere relevante data, er det nødvendigt først at bestemme, hvilket markedssegment der skal analyseres. For eksempel kan du fokusere på en bestemt industri, såsom bil- eller medicinalsektoren, såvel som en bestemt type investering, såsom obligationsmarkedet.

Når sektoren er blevet udvalgt, er det muligt at undersøge dens generelle præstationer. Dette kan omfatte, hvordan sektoren blev påvirket af interne og eksterne kræfter. For eksempel vil ændringer i en lignende branche eller skabelsen af en ny statslig regulering kvalificere som kræfter, der påvirker markedet. Analytikere tager derefter disse data og forsøger at forudsige den retning, markedet vil tage fremover.

Kritikere af trendanalyse og teknisk handel generelt hævder, at markederne er effektive og allerede prissætter al tilgængelig information. Det betyder, at historien ikke nødvendigvis behøver at gentage sig selv, og at fortiden ikke forudsiger fremtiden. Tilhængere af grundlæggende analyser analyserer f.eks. virksomheders økonomiske tilstand ved hjælp af regnskaber og økonomiske modeller til at forudsige fremtidige priser. For disse typer investorer følger dag-til-dag aktiebevægelser en tilfældig vandring, der ikke kan tolkes som mønstre eller tendenser.

Trendhandelsstrategier

Trendhandlere forsøger at isolere og udvinde profit fra trends. Der er mange forskellige trendhandelsstrategier, der bruger en række tekniske indikatorer :

• Glidende gennemsnit: Disse strategier involverer at indgå i lange positioner, når et kortsigtet glidende gennemsnit krydser over et langsigtet glidende gennemsnit, og indtastning af korte positioner, når et kortsigtet glidende gennemsnit krydser under et langsigtet glidende gennemsnit .

• Momentumindikatorer: Disse strategier involverer at gå ind i lange positioner, når et værdipapir trender med stærkt momentum, og at forlade lange positioner, når et værdipapir mister momentum. Ofte bruges det relative styrkeindeks (RSI) i disse strategier.

• Trendlinjer og diagrammønstre: Disse strategier involverer at gå ind i lange positioner, når et værdipapir trender højere og placere et stop-loss under de vigtigste trendline supportniveauer. Hvis aktien begynder at vende, forlades positionen for en fortjeneste.

Trend following er et handelssystem baseret på brug af trendanalyse og efter den anbefaling, der er udarbejdet for at bestemme, hvilke investeringer der skal foretages. Ofte udføres analysen via computeranalyse og modellering af relevante data og er knyttet til markedsmomentum.

Indikatorer kan forenkle prisoplysninger, samt give trendhandelssignaler eller advare om tilbageførsler. De kan bruges på alle tidsrammer og har variabler, der kan justeres, så de passer til den enkelte erhvervsdrivendes specifikke præferencer.

Normalt er det tilrådeligt at kombinere indikatorstrategier eller komme med dine egne retningslinjer, så ind- og udrejsekriterier er klart fastlagt for handler. Hver indikator kan bruges på flere måder end skitseret. Hvis du kan lide en indikator, skal du undersøge den yderligere, og vigtigst af alt, teste den af, før du bruger den til at lave live handler.

Højdepunkter

• Trendanalyse forsøger at forudsige en tendens, såsom et tyremarked, og derefter køre denne tendens, indtil data tyder på en trendvending, såsom et bull-to-bear-marked.

• Trendanalyse fokuserer på tre typiske tidshorisonter: kort-; mellem-; og langsigtet.

• Trendanalyse er baseret på ideen om, at det, der er sket tidligere, giver handlende en idé om, hvad der vil ske i fremtiden.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er eksempler på trendhandelsstrategier?

Trendhandelsstrategier forsøger at isolere og udvinde profit fra trends ved at kombinere en række tekniske indikatorer sammen med det finansielle instruments prishandling. Typisk omfatter disse glidende gennemsnit, momentumindikatorer og trendlinjer og diagrammønstre. Strategier for glidende gennemsnit involverer at indgå i lange eller korte positioner, når det kortsigtede glidende gennemsnit krydser over eller under et langsigtet glidende gennemsnit. Momentum-indikatorstrategier involverer at gå ind i positioner, når et værdipapir udviser stærkt momentum og afslutte, når det aftager. Trendlinjer og diagrammønsterstrategier involverer at gå ind i lange eller korte positioner, når et værdipapir trender højere eller lavere, og placere et stop-loss under eller over de vigtigste trendlinjestøtteniveauer for at forlade handelen.

Hvad er en trend?

En trend er den overordnede retning af et marked i en bestemt periode. Tendenser kan være både opadgående og nedadgående, relateret til henholdsvis bullish og bearish markeder. Selvom der ikke er nogen specificeret minimumsperiode, der kræves for, at en retning kan betragtes som en trend, jo længere retningen opretholdes, jo mere bemærkelsesværdig er tendensen. Tendenser identificeres ved at tegne linjer, kendt som trendlinjer, der forbinder prishandlinger, der gør højere højder og højere nedture for en optrend, eller lavere nedture og lavere højder for en nedadgående trend.

Hvad er nogle kritikpunkter af trendanalyse?

Kritikere af trendanalyse og teknisk handel generelt hævder, at markederne er effektive og allerede prissætter al tilgængelig information. Det betyder, at historien ikke nødvendigvis behøver at gentage sig selv, og at fortiden ikke forudsiger fremtiden. Tilhængere af fundamental analyse analyserer f.eks. virksomheders økonomiske tilstand ved hjælp af regnskaber og økonomiske modeller til at forudsige fremtidige priser. For disse typer investorer følger dag-til-dag aktiebevægelser en tilfældig vandring, der ikke kan tolkes som mønstre eller tendenser.