analisis trend

Apakah Analisis Trend?

Analisis arah aliran ialah teknik yang digunakan dalam analisis teknikal yang cuba meramalkan pergerakan harga saham masa hadapan berdasarkan data arah aliran yang diperhatikan baru-baru ini. Analisis trend menggunakan data sejarah, seperti pergerakan harga dan volum dagangan, untuk meramalkan arah jangka panjang sentimen pasaran.

Memahami Analisis Trend

Analisis arah aliran cuba meramalkan arah aliran, seperti larian pasaran menaik, dan mengikuti arah aliran itu sehingga data mencadangkan pembalikan arah aliran,. seperti pasaran kenaikkan harga. Analisis arah aliran berguna kerana bergerak mengikut arah aliran, dan bukannya menentangnya, akan membawa kepada keuntungan bagi pelabur. Ia berdasarkan idea bahawa apa yang telah berlaku pada masa lalu memberi pedagang idea tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Terdapat tiga jenis aliran utama: jangka pendek, pertengahan dan jangka panjang.

Trend ialah arah umum yang diambil oleh pasaran dalam tempoh masa tertentu. Trend boleh menaik dan menurun, masing-masing berkaitan dengan pasaran kenaikkan dan penurunan harga. Walaupun tiada amaun masa minimum yang ditentukan diperlukan untuk arah dianggap sebagai arah aliran, semakin lama arah itu dikekalkan, semakin ketara arah aliran itu.

Analisis trend ialah proses melihat arah aliran semasa untuk meramalkan trend masa hadapan dan dianggap sebagai satu bentuk analisis perbandingan. Ini termasuk percubaan untuk menentukan sama ada arah aliran pasaran semasa, seperti keuntungan dalam sektor pasaran tertentu, berkemungkinan berterusan, serta sama ada arah aliran dalam satu kawasan pasaran boleh menghasilkan arah aliran yang lain. Walaupun analisis arah aliran mungkin melibatkan sejumlah besar data, tidak ada jaminan bahawa hasilnya akan betul.

Untuk mula menganalisis data yang berkenaan, adalah perlu untuk menentukan dahulu segmen pasaran mana yang akan dianalisis. Sebagai contoh, anda boleh memberi tumpuan kepada industri tertentu, seperti sektor automotif atau farmaseutikal, serta jenis pelaburan tertentu, seperti pasaran bon.

Apabila sektor itu telah dipilih, adalah mungkin untuk mengkaji prestasi amnya. Ini boleh termasuk bagaimana sektor itu dipengaruhi oleh kuasa dalaman dan luaran. Sebagai contoh, perubahan dalam industri yang serupa atau penciptaan peraturan kerajaan baharu akan layak sebagai kuasa yang memberi kesan kepada pasaran. Penganalisis kemudian mengambil data ini dan cuba meramalkan arah yang akan diambil oleh pasaran untuk bergerak ke hadapan.

Pengkritik analisis arah aliran, dan perdagangan teknikal secara amnya, berpendapat bahawa pasaran adalah cekap,. dan sudah menetapkan harga dalam semua maklumat yang tersedia. Ini bermakna bahawa sejarah tidak semestinya perlu berulang dan masa lalu tidak meramalkan masa depan. Penganut analisis asas,. sebagai contoh, menganalisis keadaan kewangan syarikat menggunakan penyata kewangan dan model ekonomi untuk meramalkan harga masa hadapan. Bagi pelabur jenis ini, pergerakan saham sehari-hari mengikut laluan rawak yang tidak boleh ditafsirkan sebagai corak atau arah aliran.

Strategi Perdagangan Trend

Pedagang trend cuba mengasingkan dan mengeluarkan keuntungan daripada aliran. Terdapat banyak strategi dagangan arah aliran yang berbeza menggunakan pelbagai penunjuk teknikal :

purata bergerak jangka pendek melintasi melebihi purata bergerak jangka panjang dan memasuki kedudukan pendek apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di bawah purata bergerak jangka panjang .

Penunjuk Momentum: Strategi ini melibatkan kemasukan ke posisi beli apabila keselamatan sedang dalam arah aliran dengan momentum yang kuat dan keluar dari kedudukan beli apabila keselamatan kehilangan momentum. Selalunya, indeks kekuatan relatif (RSI) digunakan dalam strategi ini.
Garis Arah aliran & Corak Carta: Strategi ini melibatkan kemasukan posisi beli apabila sekuriti berada dalam aliran lebih tinggi dan meletakkan henti rugi di bawah paras sokongan garis arah aliran utama. Jika saham mula berbalik, kedudukan dikeluarkan untuk keuntungan.

Trend following ialah sistem dagangan berdasarkan menggunakan analisis trend dan mengikut saranan yang dihasilkan untuk menentukan pelaburan yang hendak dibuat. Selalunya, analisis dijalankan melalui analisis komputer dan pemodelan data yang berkaitan dan terikat dengan momentum pasaran.

Penunjuk boleh memudahkan maklumat harga, serta menyediakan isyarat dagangan arah aliran atau memberi amaran tentang pembalikan. Ia boleh digunakan pada semua rangka masa, dan mempunyai pembolehubah yang boleh dilaraskan untuk disesuaikan dengan keutamaan khusus setiap pedagang.

Biasanya, adalah dinasihatkan untuk menggabungkan strategi penunjuk atau menghasilkan garis panduan anda sendiri, jadi kriteria masuk dan keluar ditetapkan dengan jelas untuk dagangan. Setiap penunjuk boleh digunakan dalam lebih banyak cara daripada yang digariskan. Jika anda menyukai penunjuk, selidikinya dengan lebih lanjut, dan yang paling penting, ujinya sebelum menggunakannya untuk membuat dagangan langsung.

##Sorotan

Analisis arah aliran cuba meramalkan arah aliran, seperti larian pasaran menaik, dan kemudian mengikuti arah aliran itu sehingga data mencadangkan pembalikan arah aliran, seperti pasaran kenaikkan harga.
Analisis aliran memfokuskan pada tiga ufuk masa biasa: pendek; pertengahan-; dan jangka panjang.
Analisis trend adalah berdasarkan idea bahawa apa yang telah berlaku pada masa lalu memberi pedagang idea tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan.

##Soalan Lazim

Apakah Contoh Strategi Perdagangan Trend?

Strategi perdagangan trend cuba untuk mengasingkan dan mengekstrak keuntungan daripada arah aliran dengan menggabungkan pelbagai penunjuk teknikal bersama-sama dengan tindakan harga instrumen kewangan. Biasanya, ini termasuk purata bergerak, penunjuk momentum dan garis arah aliran serta corak carta. Strategi purata bergerak melibatkan memasuki kedudukan panjang atau pendek apabila purata bergerak jangka pendek melintasi ke atas atau ke bawah, purata bergerak jangka panjang. Strategi penunjuk momentum melibatkan memasuki kedudukan apabila keselamatan mempamerkan momentum yang kuat dan keluar apabila itu berkurangan. Garis arah aliran dan strategi corak carta melibatkan kemasukan panjang, atau pendek, kedudukan apabila keselamatan dalam arah aliran lebih tinggi, atau lebih rendah, dan meletakkan henti rugi di bawah, atau di atas, paras sokongan garis arah aliran utama untuk keluar dari dagangan.

Apakah Itu Trend?

Trend ialah arah keseluruhan pasaran dalam tempoh masa tertentu. Trend boleh menaik dan menurun, masing-masing berkaitan dengan pasaran kenaikkan dan menurun. Walaupun tiada amaun masa minimum yang ditentukan diperlukan untuk arah dianggap sebagai arah aliran, semakin lama arah itu dikekalkan, semakin ketara arah aliran itu. Aliran dikenal pasti dengan melukis garisan, dikenali sebagai garis arah aliran, yang menghubungkan tindakan harga yang menjadikan paras tertinggi yang lebih tinggi dan paras terendah yang lebih tinggi untuk aliran menaik, atau paras terendah yang lebih rendah dan paras tertinggi yang lebih rendah untuk aliran menurun.

Apakah Beberapa Kritikan terhadap Analisis Trend?

Pengkritik analisis arah aliran, dan perdagangan teknikal secara amnya, berpendapat bahawa pasaran adalah cekap, dan sudah menetapkan harga dalam semua maklumat yang tersedia. Ini bermakna bahawa sejarah tidak semestinya perlu berulang dan masa lalu tidak meramalkan masa depan. Penganut analisis asas, sebagai contoh, menganalisis keadaan kewangan syarikat menggunakan penyata kewangan dan model ekonomi untuk meramalkan harga masa hadapan. Bagi pelabur jenis ini, pergerakan saham sehari-hari mengikut laluan rawak yang tidak boleh ditafsirkan sebagai corak atau arah aliran.