Trendanalyse
Hva er trendanalyse?
Trendanalyse er en teknikk som brukes i teknisk analyse som forsøker å forutsi fremtidige aksjekursbevegelser basert på nylig observerte trenddata. Trendanalyse bruker historiske data, som prisbevegelser og handelsvolum, for å forutsi den langsiktige retningen for markedssentiment.
Forstå trendanalyse
Trendanalyse prøver å forutsi en trend, for eksempel en tyremarkedskjøring,. og kjøre den trenden til data tyder på en trendvending,. for eksempel et bull-to-bear-marked. Trendanalyse er nyttig fordi å flytte med trender, og ikke mot dem, vil føre til profitt for en investor. Den er basert på ideen om at det som har skjedd i fortiden gir handelsmenn en idé om hva som vil skje i fremtiden. Det er tre hovedtyper av trender: kort-, mellom- og langsiktig.
En trend er en generell retning markedet tar i løpet av en bestemt tidsperiode. Trender kan være både oppadgående og nedadgående, knyttet til henholdsvis bullish og bearish markeder. Selv om det ikke er noen spesifisert minimumstid som kreves for at en retning skal anses som en trend, jo lenger retningen opprettholdes, desto mer bemerkelsesverdig er trenden.
Trendanalyse er prosessen med å se på nåværende trender for å forutsi fremtidige og regnes som en form for komparativ analyse. Dette kan inkludere forsøk på å finne ut om en nåværende markedstrend, for eksempel gevinster i en bestemt markedssektor, sannsynligvis vil fortsette, samt om en trend i ett markedsområde kan resultere i en trend i et annet. Selv om en trendanalyse kan innebære en stor mengde data, er det ingen garanti for at resultatene vil være korrekte.
For å begynne å analysere gjeldende data, er det nødvendig å først bestemme hvilket markedssegment som skal analyseres. Du kan for eksempel fokusere på en bestemt bransje, for eksempel bil- eller farmasøytisk sektor, samt en bestemt type investering, for eksempel obligasjonsmarkedet.
Når sektoren er valgt, er det mulig å undersøke dens generelle ytelse. Dette kan inkludere hvordan sektoren ble påvirket av interne og eksterne krefter. For eksempel vil endringer i en lignende bransje eller opprettelsen av en ny myndighetsregulering kvalifisere som krefter som påvirker markedet. Analytikere tar deretter disse dataene og prøver å forutsi retningen markedet vil ta fremover.
Kritikere av trendanalyse, og teknisk handel generelt, hevder at markedene er effektive,. og allerede priser inn all tilgjengelig informasjon. Det betyr at historien ikke nødvendigvis trenger å gjenta seg selv og at fortiden ikke forutsier fremtiden. Tilhengere av fundamental analyse analyserer for eksempel den økonomiske tilstanden til selskaper ved å bruke regnskaper og økonomiske modeller for å forutsi fremtidige priser. For denne typen investorer følger daglige aksjebevegelser en tilfeldig vandring som ikke kan tolkes som mønstre eller trender.
Trendhandelsstrategier
Trendhandlere forsøker å isolere og trekke ut profitt fra trender. Det er mange forskjellige trendhandelsstrategier som bruker en rekke tekniske indikatorer :
Glidende gjennomsnitt: Disse strategiene innebærer å inngå lange posisjoner når et kortsiktig glidende gjennomsnitt krysser over et langsiktig glidende gjennomsnitt, og inngå korte posisjoner når et kortsiktig glidende gjennomsnitt krysser under et langsiktig glidende gjennomsnitt .
Momentumindikatorer: Disse strategiene innebærer å gå inn i lange posisjoner når et verdipapir trender med sterk fart og avslutte lange posisjoner når et verdipapir mister momentum. Ofte brukes den relative styrkeindeksen (RSI) i disse strategiene.
Trendlinjer og diagrammønstre: Disse strategiene innebærer å gå inn i lange posisjoner når et verdipapir trender høyere og plassere et stop -loss under viktige trendlinjestøttenivåer . Hvis aksjen begynner å reversere, forlates posisjonen for en fortjeneste.
Trendfølging er et handelssystem basert på bruk av trendanalyse og å følge anbefalingen som er laget for å bestemme hvilke investeringer som skal gjøres. Ofte utføres analysen via dataanalyse og modellering av relevante data og er knyttet til markedsmomentum.
Indikatorer kan forenkle prisinformasjon, samt gi trendhandelssignaler eller varsle om reverseringer. De kan brukes på alle tidsrammer, og har variabler som kan justeres for å passe hver traders spesifikke preferanser.
Vanligvis er det tilrådelig å kombinere indikatorstrategier eller komme opp med dine egne retningslinjer, så inn- og utgangskriterier er tydelig etablert for handler. Hver indikator kan brukes på flere måter enn skissert. Hvis du liker en indikator, undersøk den videre, og viktigst av alt, test den ut før du bruker den til å handle direkte.
Høydepunkter
Trendanalyse prøver å forutsi en trend, for eksempel en bull market run, og deretter kjøre den trenden til data tyder på en trendvending, for eksempel et bull-to-bear-marked.
Trendanalyse fokuserer på tre typiske tidshorisonter: kort-; middels-; og langsiktig.
– Trendanalyse baserer seg på ideen om at det som har skjedd tidligere gir tradere en idé om hva som vil skje i fremtiden.
FAQ
Hva er eksempler på trendhandelsstrategier?
Trendhandelsstrategier forsøker å isolere og trekke ut profitt fra trender ved å kombinere en rekke tekniske indikatorer sammen med det finansielle instrumentets prishandling. Vanligvis inkluderer disse glidende gjennomsnitt, momentumindikatorer og trendlinjer og diagrammønstre. Strategier for glidende gjennomsnitt innebærer å gå inn i lange eller korte posisjoner når det kortsiktige glidende gjennomsnittet krysser over eller under et langsiktig glidende gjennomsnitt. Momentum-indikatorstrategier innebærer å gå inn i posisjoner når et verdipapir viser sterk momentum og avslutte når det avtar. Trendlinjer og diagrammønsterstrategier innebærer å gå inn i lange eller korte posisjoner når et verdipapir trender høyere eller lavere, og plassere et stop-loss under eller over de viktigste trendlinjestøttenivåene for å gå ut av handelen.
Hva er en trend?
En trend er den generelle retningen til et marked i løpet av en spesifisert tidsperiode. Trender kan være både oppadgående og nedadgående, knyttet til henholdsvis bullish og bearish markeder. Selv om det ikke er noen spesifisert minimumstid som kreves for at en retning skal anses som en trend, jo lenger retningen opprettholdes, desto mer bemerkelsesverdig er trenden. Trender identifiseres ved å tegne linjer, kjent som trendlinjer, som forbinder prishandlinger som gjør høyere høyder og høyere nedturer for en opptrend, eller lavere nedturer og lavere høyder for en nedtrend.
Hva er noen kritikk av trendanalyse?
Kritikere av trendanalyse, og teknisk handel generelt, hevder at markedene er effektive, og allerede priser inn all tilgjengelig informasjon. Det betyr at historien ikke nødvendigvis trenger å gjenta seg selv og at fortiden ikke forutsier fremtiden. Tilhengere av fundamental analyse analyserer for eksempel den økonomiske tilstanden til selskaper ved å bruke regnskap og økonomiske modeller for å forutsi fremtidige priser. For denne typen investorer følger daglige aksjebevegelser en tilfeldig vandring som ikke kan tolkes som mønstre eller trender.
