Trend analys
Vad Àr trendanalys?
Trendanalys Àr en teknik som anvÀnds i teknisk analys som försöker förutsÀga framtida aktiekursrörelser baserat pÄ nyligen observerade trenddata. Trendanalys anvÀnder historiska data, sÄsom prisrörelser och handelsvolym, för att förutsÀga den lÄngsiktiga riktningen för marknadssentimentet.
FörstÄ trendanalys
Trendanalys försöker förutsÀga en trend, till exempel en tjurmarknadskörning,. och köra pÄ den trenden tills data tyder pÄ en trendvÀndning,. till exempel en tjur-till-björn-marknad. Trendanalys Àr till hjÀlp eftersom att flytta med trender, och inte mot dem, kommer att leda till vinst för en investerare. Den bygger pÄ tanken att det som har hÀnt tidigare ger handlare en uppfattning om vad som kommer att hÀnda i framtiden. Det finns tre huvudtyper av trender: kort, medellÄng och lÄng sikt.
En trend Ă€r en generell riktning som marknaden tar under en viss tidsperiod. Trender kan vara bĂ„de uppĂ„tgĂ„ende och nedĂ„tgĂ„ende, relaterade till hausseartade respektive baisseartade marknader. Ăven om det inte finns nĂ„gon specificerad minimitid som krĂ€vs för att en riktning ska betraktas som en trend, desto mer anmĂ€rkningsvĂ€rd blir trenden ju lĂ€ngre riktningen bibehĂ„lls.
Trendanalys Ă€r processen att titta pĂ„ nuvarande trender för att förutsĂ€ga framtida och anses vara en form av jĂ€mförande analys. Detta kan inkludera ett försök att avgöra om en aktuell marknadstrend, sĂ„som vinster i en viss marknadssektor, sannolikt kommer att fortsĂ€tta, samt om en trend inom ett marknadsomrĂ„de kan resultera i en trend i ett annat. Ăven om en trendanalys kan involvera en stor mĂ€ngd data, finns det ingen garanti för att resultaten blir korrekta.
För att börja analysera tillÀmplig data Àr det nödvÀndigt att först bestÀmma vilket marknadssegment som kommer att analyseras. Du kan till exempel fokusera pÄ en viss bransch, sÄsom fordons- eller lÀkemedelssektorn, sÄvÀl som en viss typ av investering, sÄsom obligationsmarknaden .
NÀr sektorn vÀl har valts ut Àr det möjligt att undersöka dess allmÀnna prestanda. Detta kan innefatta hur sektorn pÄverkades av interna och externa krafter. Till exempel skulle förÀndringar i en liknande bransch eller skapandet av en ny statlig reglering kvalificeras som krafter som pÄverkar marknaden. Analytiker tar sedan dessa data och försöker förutsÀga riktningen marknaden kommer att ta framÄt.
Kritiker av trendanalys och teknisk handel i allmÀnhet hÀvdar att marknaderna Àr effektiva och redan prissÀtter all tillgÀnglig information. Det betyder att historien inte nödvÀndigtvis behöver upprepa sig och att det förflutna inte förutsÀger framtiden. AnhÀngare av fundamental analys analyserar till exempel företagens finansiella stÀllning med hjÀlp av finansiella rapporter och ekonomiska modeller för att förutsÀga framtida priser. För dessa typer av investerare följer de dagliga aktierörelserna en slumpmÀssig promenad som inte kan tolkas som mönster eller trender.
Trendhandelsstrategier
Trendhandlare försöker isolera och extrahera vinster frÄn trender. Det finns mÄnga olika trendhandelsstrategier som anvÀnder en mÀngd olika tekniska indikatorer :
Glidande medelvÀrden: Dessa strategier involverar att ingÄ lÄnga positioner nÀr ett kortsiktigt glidande medelvÀrde överstiger ett lÄngsiktigt glidande medelvÀrde, och att gÄ in i korta positioner nÀr ett kortsiktigt glidande medelvÀrde passerar under ett lÄngsiktigt glidande medelvÀrde .
Momentumindikatorer: Dessa strategier innebÀr att ingÄ lÄnga positioner nÀr ett vÀrdepapper trendar med starkt momentum och att lÀmna lÄnga positioner nÀr ett vÀrdepapper tappar fart. Ofta anvÀnds det relativa styrkeindexet (RSI) i dessa strategier.
Trendlinjer och diagrammönster: Dessa strategier involverar att gÄ in i lÄnga positioner nÀr ett vÀrdepapper trendar högre och placera en stop -loss under viktiga trendlinjestödnivÄer . Om aktien börjar vÀnda, lÀmnas positionen för en vinst.
Trendföljning Àr ett handelssystem baserat pÄ att anvÀnda trendanalys och följa den rekommendation som tagits fram för att bestÀmma vilka investeringar som ska göras. Ofta utförs analysen via datoranalys och modellering av relevant data och Àr knuten till marknadsmomentum.
Indikatorer kan förenkla prisinformation, samt ge trendhandelssignaler eller varna för reverseringar. De kan anvÀndas pÄ alla tidsramar och har variabler som kan justeras för att passa varje handlares specifika preferenser.
Vanligtvis Àr det tillrÄdligt att kombinera indikatorstrategier eller komma med egna riktlinjer, sÄ in- och uttrÀdeskriterier Àr tydligt faststÀllda för affÀrer. Varje indikator kan anvÀndas pÄ fler sÀtt Àn vad som anges. Om du gillar en indikator, undersök den vidare, och viktigast av allt, testa den innan du anvÀnder den för att göra liveaffÀrer.
Höjdpunkter
Trendanalys försöker förutsÀga en trend, till exempel en tjurmarknadskörning, och sedan köra pÄ den trenden tills data tyder pÄ en trendvÀndning, till exempel en bull-to-bear-marknad.
Trendanalys fokuserar pÄ tre typiska tidshorisonter: kort-; mellanliggande-; och lÄngsiktigt.
â Trendanalys bygger pĂ„ tanken att det som har hĂ€nt tidigare ger handlare en uppfattning om vad som kommer att hĂ€nda i framtiden.
Vanliga frÄgor
Vilka Àr exempel pÄ trendhandelsstrategier?
Trendhandelsstrategier försöker isolera och extrahera vinster frÄn trender genom att kombinera en mÀngd olika tekniska indikatorer tillsammans med det finansiella instrumentets prisÄtgÀrd. Vanligtvis inkluderar dessa glidande medelvÀrden, momentumindikatorer och trendlinjer och diagrammönster. Strategier för rörliga medelvÀrden innebÀr att man gÄr in i lÄnga eller korta positioner nÀr det kortsiktiga glidande medelvÀrdet korsar över eller under ett lÄngsiktigt glidande medelvÀrde. Momentumindikatorstrategier involverar att gÄ in i positioner nÀr ett vÀrdepapper uppvisar starkt momentum och avsluta nÀr det avtar. Trendlinjer och diagrammönsterstrategier innebÀr att man gÄr in i lÄnga eller korta positioner nÀr ett vÀrdepapper trendar högre eller lÀgre, och placerar en stop-loss under eller över, viktiga trendlinjestödnivÄer för att lÀmna handeln.
Vad Àr en trend?
En trend Ă€r den övergripande riktningen för en marknad under en viss tidsperiod. Trender kan vara bĂ„de uppĂ„tgĂ„ende och nedĂ„tgĂ„ende, relaterade till hausseartade respektive baisseartade marknader. Ăven om det inte finns nĂ„gon specificerad minimitid som krĂ€vs för att en riktning ska betraktas som en trend, desto mer anmĂ€rkningsvĂ€rd blir trenden ju lĂ€ngre riktningen bibehĂ„lls. Trender identifieras genom att rita linjer, sĂ„ kallade trendlinjer, som kopplar samman prisĂ„tgĂ€rder som gör högre toppar och högre dalar för en upptrend, eller lĂ€gre dalar och lĂ€gre toppar för en nedĂ„tgĂ„ende trend.
Vad finns det för kritik mot trendanalys?
Kritiker av trendanalys, och teknisk handel i allmÀnhet, hÀvdar att marknaderna Àr effektiva och redan prissÀtter all tillgÀnglig information. Det betyder att historien inte nödvÀndigtvis behöver upprepa sig och att det förflutna inte förutsÀger framtiden. AnhÀngare av fundamental analys analyserar till exempel företagens finansiella stÀllning genom att anvÀnda bokslut och ekonomiska modeller för att förutsÀga framtida priser. För dessa typer av investerare följer de dagliga aktierörelserna en slumpmÀssig promenad som inte kan tolkas som mönster eller trender.
