تحليل الاتجاه
ما هو تحليل الاتجاه؟
تحليل الاتجاه هو تقنية مستخدمة في التحليل الفني تحاول التنبؤ بحركات أسعار الأسهم المستقبلية بناءً على بيانات الاتجاه التي تمت ملاحظتها مؤخرًا. يستخدم تحليل الاتجاه البيانات التاريخية ، مثل تحركات الأسعار وحجم التجارة ، للتنبؤ بالاتجاه طويل المدى لمعنويات السوق.
فهم تحليل الاتجاه
يحاول تحليل الاتجاه التنبؤ بالاتجاه ، مثل حركة السوق الصاعدة ، وركوب هذا الاتجاه حتى تشير البيانات إلى انعكاس الاتجاه ، مثل سوق صاعد إلى دب. يعد تحليل الاتجاه مفيدًا لأن التحرك مع الاتجاهات ، وليس عكسها ، سيؤدي إلى ربح المستثمر. يعتمد على فكرة أن ما حدث في الماضي يعطي المتداولين فكرة عما سيحدث في المستقبل. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الاتجاهات: قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
الاتجاه هو اتجاه عام يتخذه السوق خلال فترة زمنية محددة. يمكن أن تكون الاتجاهات صعودًا وهبوطًا على حد سواء ، فيما يتعلق بالأسواق الصاعدة والهابطة ، على التوالي. على الرغم من عدم وجود حد أدنى محدد من الوقت المطلوب لاعتبار الاتجاه اتجاهًا ، فكلما طالت مدة الحفاظ على الاتجاه ، كان الاتجاه أكثر وضوحًا.
تحليل الاتجاه هو عملية النظر إلى الاتجاهات الحالية من أجل التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية ويعتبر شكلاً من أشكال التحليل المقارن. يمكن أن يشمل ذلك محاولة تحديد ما إذا كان اتجاه السوق الحالي ، مثل المكاسب في قطاع سوق معين ، من المرجح أن يستمر ، وكذلك ما إذا كان الاتجاه في منطقة سوق ما يمكن أن يؤدي إلى اتجاه في منطقة أخرى. على الرغم من أن تحليل الاتجاه قد يتضمن كمية كبيرة من البيانات ، فلا يوجد ضمان بأن النتائج ستكون صحيحة.
من أجل البدء في تحليل البيانات القابلة للتطبيق ، من الضروري تحديد قطاع السوق الذي سيتم تحليله أولاً. على سبيل المثال ، يمكنك التركيز على صناعة معينة ، مثل قطاع السيارات أو الأدوية ، بالإضافة إلى نوع معين من الاستثمار ، مثل سند الملكية.
بمجرد اختيار القطاع ، يمكن فحص أدائه العام. يمكن أن يشمل ذلك كيفية تأثر القطاع بالقوى الداخلية والخارجية. على سبيل المثال ، التغييرات في صناعة مماثلة أو إنشاء لائحة حكومية جديدة يمكن أن تكون مؤهلة كقوى تؤثر على السوق. ثم يأخذ المحللون هذه البيانات ويحاولون التنبؤ بالاتجاه الذي سيتخذه السوق للمضي قدمًا.
يجادل منتقدو تحليل الاتجاه ، والتداول الفني بشكل عام ، بأن الأسواق فعالة ، وتسعير بالفعل في جميع المعلومات المتاحة. هذا يعني أن التاريخ لا يحتاج بالضرورة إلى تكرار نفسه وأن الماضي لا يتنبأ بالمستقبل. على سبيل المثال ، يقوم أتباع تحليل Fundame ntal بتحليل الوضع المالي للشركات باستخدام البيانات المالية والنماذج الاقتصادية للتنبؤ بالأسعار المستقبلية. بالنسبة لهذه الأنواع من المستثمرين ، تتبع تحركات الأسهم اليومية مسيرة عشوائية لا يمكن تفسيرها على أنها أنماط أو اتجاهات.
استراتيجيات التداول الاتجاه
متداولو الاتجاه عزل الاتجاهات واستخلاص الأرباح منها. هناك العديد من استراتيجيات تداول الاتجاه المختلفة باستخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية :
متوسط متحرك قصير المدى فوق متوسط متحرك طويل الأجل ، والدخول في صفقات قصيرة عندما يتخطى متوسط متحرك قصير الأجل أدنى متوسط متحرك طويل الأجل .
** مؤشرات الزخم: ** تتضمن هذه الإستراتيجيات الدخول في صفقات شراء عندما يتجه السند بزخم قوي والخروج من مراكز الشراء عندما يفقد الأمن زخمه. في كثير من الأحيان ، يتم استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) في هذه الاستراتيجيات.
** خطوط الاتجاه وأنماط الرسم البياني: ** تتضمن هذه الإستراتيجيات الدخول في صفقات شراء عندما يتجه الأمان إلى الأعلى ووضع وقف الخسارة أسفل مستويات دعم خط الاتجاه الرئيسية. إذا بدأ السهم في الانعكاس ، يتم الخروج من المركز لتحقيق ربح.
تتبع الاتجاه هو نظام تداول يعتمد على استخدام تحليل الاتجاه واتباع التوصية المقدمة لتحديد الاستثمارات التي يجب القيام بها. في كثير من الأحيان ، يتم إجراء التحليل عن طريق تحليل الكمبيوتر ونمذجة البيانات ذات الصلة ويرتبط بزخم السوق.
يمكن للمؤشرات تبسيط معلومات الأسعار ، وكذلك توفير إشارات تداول الاتجاه أو التحذير من الانعكاسات. يمكن استخدامها في جميع الأطر الزمنية ، ولها متغيرات يمكن تعديلها لتناسب التفضيلات المحددة لكل متداول.
عادة ، يُنصح بدمج استراتيجيات المؤشرات أو الخروج بإرشادات خاصة بك ، لذلك يتم وضع معايير الدخول والخروج بوضوح للتداولات. يمكن استخدام كل مؤشر بأكثر من الطرق الموضحة. إذا كنت تحب أحد المؤشرات ، فابحث عنه أكثر ، والأهم من ذلك ، اختبره قبل استخدامه لإجراء تداولات مباشرة.
يسلط الضوء
يحاول تحليل الاتجاه التنبؤ بالاتجاه ، مثل حركة السوق الصاعدة ، ثم ركوب هذا الاتجاه حتى تشير البيانات إلى انعكاس الاتجاه ، مثل سوق صاعد إلى دب.
يركز تحليل الاتجاه على ثلاثة آفاق زمنية نموذجية: قصير- ؛ متوسط-؛ وعلى المدى الطويل.
يعتمد تحليل الاتجاه على فكرة أن ما حدث في الماضي يعطي المتداولين فكرة عما سيحدث في المستقبل.
التعليمات
ما هي أمثلة لاستراتيجيات تداول الاتجاه؟
تحاول استراتيجيات تداول الاتجاه عزل واستخلاص الأرباح من الاتجاهات من خلال الجمع بين مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية جنبًا إلى جنب مع حركة سعر الأداة المالية. عادةً ما تتضمن هذه المتوسطات المتحركة ومؤشرات الزخم وخطوط الاتجاه وأنماط الرسم البياني. تتضمن استراتيجيات المتوسطات المتحركة الدخول في صفقات طويلة أو قصيرة عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق أو أسفل متوسط متحرك طويل الأجل. تتضمن إستراتيجيات مؤشر الزخم الدخول في مراكز عندما يُظهر الأمن زخمًا قويًا ويخرج عندما يتضاءل ذلك. تتضمن استراتيجيات خطوط الاتجاه وأنماط الرسم البياني الدخول في صفقات طويلة أو قصيرة عندما يتجه الأمان للأعلى أو للأسفل ، ووضع وقف الخسارة أسفل أو أعلى مستويات دعم خط الاتجاه الرئيسية للخروج من التداول.
ما هو الاتجاه؟
الاتجاه هو الاتجاه العام للسوق خلال فترة زمنية محددة. يمكن أن تكون الاتجاهات صعودًا وهبوطًا على حد سواء ، فيما يتعلق بالأسواق الصاعدة والهابطة ، على التوالي. على الرغم من عدم وجود حد أدنى محدد من الوقت المطلوب لاعتبار الاتجاه اتجاهًا ، فكلما طالت مدة الحفاظ على الاتجاه ، كان الاتجاه أكثر وضوحًا. يتم تحديد الاتجاهات من خلال رسم الخطوط ، المعروفة باسم خطوط الاتجاه ، التي تربط حركة السعر مما يؤدي إلى ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى لاتجاه صعودي ، أو قيعان متدنية وقمم أقل ارتفاعات لاتجاه هبوطي.
ما هي بعض الانتقادات الموجهة لتحليل الاتجاه؟
يجادل منتقدو تحليل الاتجاه ، والتداول الفني بشكل عام ، بأن الأسواق فعالة ، وتسعير بالفعل في جميع المعلومات المتاحة. هذا يعني أن التاريخ لا يحتاج بالضرورة إلى تكرار نفسه وأن الماضي لا يتنبأ بالمستقبل. أتباع التحليل الأساسي ، على سبيل المثال ، تحليل الوضع المالي للشركات باستخدام البيانات المالية والنماذج الاقتصادية للتنبؤ بالأسعار المستقبلية. بالنسبة لهذه الأنواع من المستثمرين ، تتبع تحركات الأسهم اليومية مسيرة عشوائية لا يمكن تفسيرها على أنها أنماط أو اتجاهات.
