Analisi delle tendenze
Che cos'è l'analisi delle tendenze?
L'analisi delle tendenze è una tecnica utilizzata nell'analisi tecnica che tenta di prevedere i futuri movimenti dei prezzi delle azioni sulla base dei dati di tendenza osservati di recente. L'analisi delle tendenze utilizza dati storici, come i movimenti dei prezzi e il volume degli scambi, per prevedere la direzione a lungo termine del sentimento del mercato.
Capire l'analisi delle tendenze
L'analisi delle tendenze cerca di prevedere una tendenza, come una corsa al rialzo del mercato,. e cavalcare quella tendenza fino a quando i dati non suggeriscono un'inversione di tendenza, come un mercato rialzista. L'analisi delle tendenze è utile perché muoversi con le tendenze, e non contro di esse, porterà a un profitto per un investitore. Si basa sull'idea che ciò che è accaduto in passato dia ai trader un'idea di cosa accadrà in futuro. Esistono tre tipi principali di tendenze: a breve, medio e lungo termine.
Una tendenza è una direzione generale che il mercato sta prendendo in un determinato periodo di tempo. Le tendenze possono essere sia al rialzo che al ribasso, relative rispettivamente ai mercati rialzisti e ribassisti. Sebbene non vi sia un periodo di tempo minimo specificato necessario affinché una direzione sia considerata una tendenza, più a lungo viene mantenuta la direzione, più notevole è la tendenza.
L'analisi delle tendenze è il processo di osservazione delle tendenze attuali al fine di prevedere quelle future ed è considerata una forma di analisi comparativa. Ciò può includere il tentativo di determinare se è probabile che una tendenza del mercato attuale, come i guadagni in un particolare settore di mercato, continui, nonché se una tendenza in un'area di mercato possa tradursi in una tendenza in un'altra. Sebbene un'analisi delle tendenze possa coinvolgere una grande quantità di dati, non vi è alcuna garanzia che i risultati siano corretti.
Per iniziare ad analizzare i dati applicabili, è necessario prima determinare quale segmento di mercato verrà analizzato. Ad esempio, potresti concentrarti su un settore particolare, come il settore automobilistico o farmaceutico, nonché su un particolare tipo di investimento, come il mercato obbligazionario.
Una volta selezionato il settore, è possibile esaminarne l'andamento generale. Ciò può includere il modo in cui il settore è stato influenzato da forze interne ed esterne. Ad esempio, i cambiamenti in un settore simile o la creazione di una nuova regolamentazione governativa si qualificherebbero come forze che influiscono sul mercato. Gli analisti quindi prendono questi dati e tentano di prevedere la direzione che prenderà il mercato andando avanti.
I critici dell'analisi delle tendenze e del trading tecnico in generale sostengono che i mercati sono efficienti e prezzano già tutte le informazioni disponibili. Ciò significa che la storia non ha necessariamente bisogno di ripetersi e che il passato non prevede il futuro. Gli aderenti all'analisi fondamentale,. ad esempio, analizzano la condizione finanziaria delle aziende utilizzando bilanci e modelli economici per prevedere i prezzi futuri. Per questi tipi di investitori, i movimenti azionari quotidiani seguono una passeggiata casuale che non può essere interpretata come modelli o tendenze.
Strategie di trading di tendenza
I trader di tendenza tentano di isolare ed estrarre profitto dalle tendenze. Esistono diverse strategie di trend trading che utilizzano una varietà di indicatori tecnici :
Medie mobili: queste strategie implicano l'assunzione di posizioni lunghe quando una media mobile di breve termine supera una media mobile di lungo termine e l'inserimento di posizioni corte quando una media mobile di breve termine attraversa una media mobile di lungo termine .
Indicatori di momentum: queste strategie implicano l'assunzione di posizioni lunghe quando un titolo è in trend con un forte slancio e l'uscita da posizioni lunghe quando un titolo perde slancio. Spesso in queste strategie viene utilizzato l' indice di forza relativa (RSI).
Linee di tendenza e schemi grafici: Queste strategie implicano l'inserimento di posizioni lunghe quando un titolo tende al rialzo e il posizionamento di uno stop-loss al di sotto dei livelli di supporto della linea di tendenza chiave . Se il titolo inizia a invertire, la posizione viene chiusa con profitto.
Trend Following è un sistema di trading basato sull'utilizzo dell'analisi delle tendenze e seguendo la raccomandazione prodotta per determinare quali investimenti fare. Spesso, l'analisi viene condotta tramite l'analisi computerizzata e la modellazione dei dati rilevanti ed è legata allo slancio del mercato.
Gli indicatori possono semplificare le informazioni sui prezzi, nonché fornire segnali commerciali di tendenza o avvisare di inversioni. Possono essere utilizzati in tutti i periodi di tempo e hanno variabili che possono essere regolate per soddisfare le preferenze specifiche di ciascun trader.
Di solito, è consigliabile combinare strategie di indicatori o elaborare le proprie linee guida, quindi i criteri di ingresso e uscita sono chiaramente stabiliti per le operazioni. Ciascun indicatore può essere utilizzato in più modi rispetto a quanto indicato. Se ti piace un indicatore, ricercalo ulteriormente e, soprattutto, testalo prima di usarlo per fare scambi dal vivo.
Mette in risalto
L'analisi delle tendenze cerca di prevedere una tendenza, come una corsa al mercato rialzista, e quindi cavalcare quella tendenza finché i dati non suggeriscono un'inversione di tendenza, come un mercato rialzista.
L'analisi delle tendenze si concentra su tre orizzonti temporali tipici: short-; intermedio-; e a lungo termine.
L'analisi delle tendenze si basa sull'idea che ciò che è accaduto in passato dia ai trader un'idea di ciò che accadrà in futuro.
FAQ
Quali sono esempi di strategie di trading di tendenza?
Le strategie di trading di tendenza tentano di isolare ed estrarre profitto dalle tendenze combinando una varietà di indicatori tecnici con l'azione del prezzo dello strumento finanziario. In genere, questi includono medie mobili, indicatori di momentum, linee di tendenza e schemi grafici. Le strategie di medie mobili implicano l'ingresso in posizioni lunghe o corte quando la media mobile a breve termine incrocia sopra o sotto una media mobile a lungo termine. Le strategie degli indicatori di momentum implicano l'ingresso in posizioni quando un titolo mostra un forte slancio e l'uscita quando questo diminuisce. Le strategie di trendline e pattern grafici implicano l'inserimento di posizioni lunghe o corte quando un titolo tende al rialzo o al ribasso e il posizionamento di uno stop-loss al di sotto o al di sopra dei livelli di supporto della trendline chiave per uscire dall'operazione.
Che cos'è una tendenza?
Una tendenza è la direzione generale di un mercato durante un determinato periodo di tempo. Le tendenze possono essere sia al rialzo che al ribasso, relative rispettivamente ai mercati rialzisti e ribassisti. Sebbene non vi sia un periodo di tempo minimo specificato necessario affinché una direzione sia considerata una tendenza, più a lungo viene mantenuta la direzione, più notevole è la tendenza. Le tendenze sono identificate tracciando linee, note come linee di tendenza, che collegano l'azione dei prezzi creando massimi e minimi più alti per un trend rialzista, o minimi più bassi e massimi più bassi per un trend ribassista.
Quali sono alcune critiche all'analisi delle tendenze?
I critici dell'analisi delle tendenze e del trading tecnico in generale sostengono che i mercati sono efficienti e prezzano già tutte le informazioni disponibili. Ciò significa che la storia non ha necessariamente bisogno di ripetersi e che il passato non prevede il futuro. Gli aderenti all'analisi fondamentale, ad esempio, analizzano la condizione finanziaria delle aziende utilizzando bilanci e modelli economici per prevedere i prezzi futuri. Per questi tipi di investitori, i movimenti azionari quotidiani seguono una passeggiata casuale che non può essere interpretata come modelli o tendenze.
