Trendianalyysi

Mikä on trendianalyysi?

teknisessä analyysissä käytetty tekniikka, joka yrittää ennustaa osakekurssien tulevia liikkeitä äskettäin havaittujen trenditietojen perusteella. Trendianalyysi käyttää historiallisia tietoja, kuten hintojen liikkeitä ja kaupan volyymia, ennustaakseen markkinoiden tunnelman pitkän aikavälin suunnan.

Trendianalyysin ymmärtäminen

Trendianalyysi yrittää ennustaa trendiä, kuten härkämarkkinoiden juoksua, ja ajaa tätä trendiä, kunnes tiedot viittaavat trendin kääntymiseen,. kuten sonni-karhumarkkinoille. Trendianalyysi on hyödyllinen, koska trendien mukaan liikkuminen, ei niitä vastaan, tuo sijoittajalle voittoa. Se perustuu ajatukseen, että menneisyyden tapahtumat antavat kauppiaille käsityksen siitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Trendejä on kolme päätyyppiä: lyhyt, keskipitkä ja pitkä.

Trendi on yleinen suunta, jonka markkinat ottavat tietyn ajanjakson aikana. Trendit voivat olla sekä nousevia että laskevia liittyen nouseviin ja laskeviin markkinoihin,. vastaavasti. Vaikka ei ole määritelty vähimmäisaikaa, joka tarvitaan suunnan katsomiseksi trendiksi, mitä pidempään suuntaa ylläpidetään, sitä merkittävämpi on trendi.

Trendianalyysi on prosessi, jossa tarkastellaan nykyisiä trendejä tulevien trendien ennustamiseksi, ja sitä pidetään eräänlaisena vertailevana analyysinä. Tähän voi sisältyä yritys selvittää, jatkuuko nykyinen markkinatrendi, kuten tietyn markkinasektorin nousu, ja voiko yhden markkina-alueen trendi johtaa trendiin toisella. Vaikka trendianalyysi saattaa sisältää suuren määrän tietoa, ei ole takeita siitä, että tulokset ovat oikein.

Sovellettavien tietojen analysoinnin aloittamiseksi on ensin määritettävä, mikä markkinasegmentti analysoidaan. Voit keskittyä esimerkiksi tiettyyn toimialaan, kuten auto- tai lääketeollisuuteen, sekä tietyntyyppiseen sijoitukseen, kuten joukkovelkakirjamarkkinoihin.

Kun ala on valittu, on mahdollista tarkastella sen yleistä suorituskykyä. Tämä voi sisältää kuinka sisäiset ja ulkoiset voimat vaikuttivat alaan. Esimerkiksi muutokset vastaavalla toimialalla tai uuden valtion sääntelyn luominen katsottaisiin markkinoihin vaikuttaviksi voimiksi. Analyytikot ottavat sitten nämä tiedot ja yrittävät ennustaa, mihin suuntaan markkinat siirtyvät eteenpäin.

Trendianalyysin ja yleensä teknisen kaupankäynnin kriitikot väittävät, että markkinat ovat tehokkaat ja jo hinnoittelevat kaiken saatavilla olevan tiedon. Tämä tarkoittaa, että historian ei välttämättä tarvitse toistaa itseään ja että menneisyys ei ennusta tulevaisuutta. Fundamentaalisen analyysin kannattajat esimerkiksi analysoivat yritysten taloudellista tilaa tilinpäätösten ja taloudellisten mallien avulla ennustaakseen tulevaisuuden hintoja. Tämän tyyppisille sijoittajille päivittäiset osakeliikkeet noudattavat satunnaista kävelyä, jota ei voida tulkita kuvioiksi tai trendeiksi.

Trendikaupankäyntistrategiat

Trendikauppiaat yrittävät eristää trendeistä ja saada niistä voittoa. On olemassa monia erilaisia trendikaupankäyntistrategioita, joissa käytetään erilaisia teknisiä indikaattoreita :

Liikkuvat keskiarvot: Näihin strategioihin sisältyy pitkien positioiden tekeminen, kun lyhyen aikavälin liukuva keskiarvo ylittää pitkän aikavälin liukuva keskiarvo, ja lyhyiden positioiden syöttäminen, kun lyhyen aikavälin liukuva keskiarvo ylittää pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon. .
Momentum-indikaattorit: Näihin strategioihin sisältyy pitkien positioiden solmiminen, kun arvopaperin trendi on vahva, ja pitkien positioiden solmiminen, kun arvopaperi menettää vauhtinsa. Näissä strategioissa käytetään usein suhteellista voimaindeksiä (RSI).
Trendilinjat ja kaaviokuviot: Näihin strategioihin sisältyy pitkien positioiden syöttäminen arvopaperin nousussa ja stop-lossin sijoittaminen tärkeimpien trendilinjan tukitasojen alapuolelle. Jos osake alkaa kääntyä, positio poistuu voitosta.

Trendiseuranta on kaupankäyntijärjestelmä, joka perustuu trendianalyysiin ja tuotettujen suositusten seuraamiseen sen määrittämiseksi, mitkä sijoitukset kannattaa tehdä. Usein analyysi suoritetaan tietokoneanalyysin ja relevanttien tietojen mallintamisen avulla, ja se on sidottu markkinoiden vauhtiin.

Indikaattorit voivat yksinkertaistaa hintatietoja sekä antaa trendikaupan signaaleja tai varoittaa käänteistä. Niitä voidaan käyttää kaikilla aikaväleillä, ja niissä on muuttujia, joita voidaan säätää kunkin elinkeinonharjoittajan erityisten mieltymysten mukaan.

Yleensä on suositeltavaa yhdistää indikaattoristrategioita tai keksiä omat ohjeet, joten kaupoille on selkeät sisään- ja poistumiskriteerit. Jokaista indikaattoria voidaan käyttää useammilla tavoilla kuin on esitetty. Jos pidät indikaattorista, tutki sitä tarkemmin, ja mikä tärkeintä, testaa sitä ennen kuin käytät sitä livekauppojen tekemiseen.

Kohokohdat

Trendianalyysi yrittää ennustaa trendin, kuten härkämarkkinoiden juoksun, ja sitten ajaa sitä trendiä, kunnes tiedot viittaavat trendin kääntymiseen, kuten bull-to-bear -markkinoihin.
Trendianalyysi keskittyy kolmeen tyypilliseen aikahorisonttiin: lyhyt-; väli-; ja pitkällä aikavälillä.
Trendianalyysi perustuu ajatukseen, että menneisyyden tapahtumat antavat kauppiaille käsityksen siitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa.

UKK

Mitä ovat esimerkkejä trendikaupankäyntistrategioista?

Trendikaupankäyntistrategiat yrittävät eristää ja saada voittoa trendeistä yhdistämällä erilaisia teknisiä indikaattoreita sekä rahoitusvälineen hintatoimintoja. Tyypillisesti näitä ovat liukuvat keskiarvot, liikemääräindikaattorit ja trendiviivat sekä kaaviokuviot. Liukuvat keskiarvot -strategiat sisältävät pitkien tai lyhyiden positioiden solmimisen, kun lyhyen aikavälin liukuva keskiarvo ylittää tai alittaa pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon. Momentum-indikaattoristrategioihin sisältyy sijoittuminen, kun arvopaperilla on voimakas vauhti, ja poistuminen, kun se hiipuu. Trendiviivat ja kaaviokuvion strategiat sisältävät pitkien tai lyhyiden positioiden syöttämisen arvopaperin trendin ollessa korkeammalla tai alemmalla, ja stop-loss-arvon asettamista tärkeimpien trendiviivan tukitasojen alapuolelle tai yläpuolelle kaupankäynnistä poistumiseksi.

Mikä on trendi?

Trendi on markkinoiden yleinen suunta tietyn ajanjakson aikana. Trendit voivat olla sekä nousevia että laskevia liittyen nouseviin ja laskeviin markkinoihin. Vaikka ei ole määritelty vähimmäisaikaa, joka tarvitaan suunnan katsomiseksi trendiksi, mitä pidempään suuntaa ylläpidetään, sitä merkittävämpi on trendi. Trendit tunnistetaan piirtämällä viivoja, joita kutsutaan trendilinjoiksi ja jotka yhdistävät hintaliikkeen nostaen nousevaan trendiin korkeampia huippuja ja korkeita nousuja tai laskevassa trendissä alempia ja alempia huippuja.