Trend analysen

Was ist Trendanalyse?

Die Trendanalyse ist eine Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird und versucht, zukünftige Aktienkursbewegungen auf der Grundlage kürzlich beobachteter Trenddaten vorherzusagen. Die Trendanalyse verwendet historische Daten wie Preisbewegungen und Handelsvolumen, um die langfristige Richtung der Marktstimmung vorherzusagen.

Trendanalyse verstehen

Die Trendanalyse versucht, einen Trend, z. B. einen Bullenmarktlauf , vorherzusagen und diesen Trend zu fahren, bis die Daten auf eine Trendumkehr hindeuten , z. B. einen Bullen-zu-Bären-Markt. Trendanalysen sind hilfreich, da das Bewegen mit Trends und nicht gegen sie zu einem Gewinn für einen Investor führt. Es basiert auf der Idee, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, Händlern eine Vorstellung davon gibt, was in der Zukunft passieren wird. Es gibt drei Haupttypen von Trends: kurz-, mittel- und langfristig.

Ein Trend ist eine allgemeine Richtung, die der Markt während eines bestimmten Zeitraums einschlägt. Trends können sowohl nach oben als auch nach unten gerichtet sein und sich auf bullische bzw. bärische Märkte beziehen. Es gibt zwar keine festgelegte Mindestzeit, die erforderlich ist, damit eine Richtung als Trend betrachtet wird, aber je länger die Richtung beibehalten wird, desto bemerkenswerter ist der Trend.

Die Trendanalyse ist der Prozess, aktuelle Trends zu betrachten, um zukünftige vorherzusagen, und gilt als eine Form der vergleichenden Analyse. Dazu kann der Versuch gehören, festzustellen, ob sich ein aktueller Markttrend, wie beispielsweise Gewinne in einem bestimmten Marktsektor, wahrscheinlich fortsetzen wird, sowie ob ein Trend in einem Marktbereich zu einem Trend in einem anderen führen könnte. Obwohl eine Trendanalyse eine große Datenmenge umfassen kann, gibt es keine Garantie dafür, dass die Ergebnisse korrekt sind.

Um mit der Analyse anwendbarer Daten zu beginnen, muss zunächst festgelegt werden, welches Marktsegment analysiert werden soll. Sie könnten sich beispielsweise auf eine bestimmte Branche wie den Automobil- oder Pharmasektor sowie auf eine bestimmte Anlageart wie den Rentenmarkt konzentrieren.

Nachdem der Sektor ausgewählt wurde, kann seine allgemeine Leistung untersucht werden. Dies kann beinhalten, wie der Sektor durch interne und externe Kräfte beeinflusst wurde. Beispielsweise würden Veränderungen in einer ähnlichen Branche oder die Schaffung einer neuen staatlichen Regulierung als Kräfte gelten, die den Markt beeinflussen. Analysten nehmen dann diese Daten und versuchen vorherzusagen, in welche Richtung sich der Markt entwickeln wird.

Kritiker der Trendanalyse und des technischen Handels im Allgemeinen argumentieren, dass die Märkte effizient sind und bereits alle verfügbaren Informationen einpreisen. Das bedeutet, dass sich Geschichte nicht unbedingt wiederholen muss und dass die Vergangenheit nicht die Zukunft vorhersagt. Anhänger der Fundamentalanalyse analysieren zum Beispiel die Finanzlage von Unternehmen, indem sie Jahresabschlüsse und Wirtschaftsmodelle verwenden, um zukünftige Preise vorherzusagen. Für diese Art von Anlegern folgen die täglichen Aktienbewegungen einem Zufallspfad, der nicht als Muster oder Trends interpretiert werden kann.

Trendhandelsstrategien

Trendtrader versuchen, Trends zu isolieren und Gewinne daraus zu ziehen. Es gibt viele verschiedene Trendhandelsstrategien, die eine Vielzahl von technischen Indikatoren verwenden :

• Gleitender Durchschnitt: Diese Strategien beinhalten das Eingehen von Long-Positionen, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen langfristigen gleitenden Durchschnitt überschreitet, und das Eingehen von Short-Positionen, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen langfristigen gleitenden Durchschnitt unterschreitet .

• Momentum-Indikatoren: Diese Strategien beinhalten das Eingehen von Long-Positionen, wenn ein Wertpapier mit starkem Momentum tendiert, und das Verlassen von Long-Positionen, wenn ein Wertpapier an Momentum verliert. Häufig wird bei diesen Strategien der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet.

• Trendlinien und Chartmuster: Diese Strategien beinhalten das Eingehen von Long-Positionen, wenn ein Wertpapier einen Aufwärtstrend verzeichnet, und das Platzieren eines Stop-Loss unterhalb der wichtigsten Trendlinien - Unterstützungsniveaus. Wenn sich die Aktie umkehrt, wird die Position mit Gewinn geschlossen.

Trendfolge ist ein Handelssystem, das auf der Verwendung von Trendanalysen und der Befolgung der erstellten Empfehlungen basiert, um zu bestimmen, welche Investitionen zu tätigen sind. Häufig erfolgt die Analyse über Computeranalyse und Modellierung relevanter Daten und ist an die Marktdynamik gebunden.

Indikatoren können Preisinformationen vereinfachen sowie Trendhandelssignale liefern oder vor Umkehrungen warnen. Sie können in allen Zeitrahmen verwendet werden und haben Variablen, die an die spezifischen Präferenzen jedes Händlers angepasst werden können.

Normalerweise ist es ratsam, Indikatorstrategien zu kombinieren oder eigene Richtlinien zu entwickeln, damit die Einstiegs- und Ausstiegskriterien für Trades klar festgelegt sind. Jeder Indikator kann auf mehr als die beschriebenen Arten verwendet werden. Wenn Ihnen ein Indikator gefällt, recherchieren Sie ihn weiter und testen Sie ihn vor allem, bevor Sie ihn für Live-Trades verwenden.

Höhepunkte

• Die Trendanalyse versucht, einen Trend vorherzusagen, wie z. B. einen Bullenmarktlauf, und dann diesen Trend zu reiten, bis die Daten auf eine Trendumkehr hindeuten, wie z. B. einen Bullen-zu-Bären-Markt.

• Die Trendanalyse konzentriert sich auf drei typische Zeithorizonte: kurz-; dazwischenliegend-; und langfristig.

• Die Trendanalyse basiert auf der Idee, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, Händlern eine Vorstellung davon gibt, was in der Zukunft passieren wird.

FAQ

Was sind Beispiele für Trendhandelsstrategien?

Trendhandelsstrategien versuchen, Trends zu isolieren und Gewinne daraus zu ziehen, indem sie eine Vielzahl von technischen Indikatoren zusammen mit der Kursbewegung des Finanzinstruments kombinieren. Dazu gehören in der Regel gleitende Durchschnitte, Momentumindikatoren und Trendlinien sowie Chartmuster. Strategien für gleitende Durchschnitte beinhalten das Eingehen von Long- oder Short-Positionen, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt einen langfristigen gleitenden Durchschnitt über- oder unterschreitet. Momentum-Indikator-Strategien beinhalten das Eingehen von Positionen, wenn ein Wertpapier ein starkes Momentum aufweist, und das Aussteigen, wenn dieses nachlässt. Trendlinien- und Chartmuster-Strategien beinhalten das Eingehen von Long- oder Short-Positionen, wenn ein Wertpapier höher oder niedriger tendiert, und das Platzieren eines Stop-Loss unter oder über wichtigen Trendlinien-Unterstützungsniveaus, um den Handel zu beenden.

Was ist ein Trend?

Ein Trend ist die allgemeine Richtung eines Marktes während eines bestimmten Zeitraums. Trends können sowohl nach oben als auch nach unten gerichtet sein und sich auf bullische bzw. bärische Märkte beziehen. Es gibt zwar keine festgelegte Mindestzeit, die erforderlich ist, damit eine Richtung als Trend betrachtet wird, aber je länger die Richtung beibehalten wird, desto bemerkenswerter ist der Trend. Trends werden durch das Zeichnen von Linien, bekannt als Trendlinien, identifiziert, die Preisbewegungen verbinden, die höhere Hochs und höhere Tiefs für einen Aufwärtstrend oder niedrigere Tiefs und niedrigere Hochs für einen Abwärtstrend bilden.

Was sind einige Kritikpunkte an der Trendanalyse?

Kritiker der Trendanalyse und des technischen Handels im Allgemeinen argumentieren, dass die Märkte effizient sind und bereits alle verfügbaren Informationen einpreisen. Das bedeutet, dass sich Geschichte nicht unbedingt wiederholen muss und dass die Vergangenheit nicht die Zukunft vorhersagt. Anhänger der Fundamentalanalyse analysieren beispielsweise die Finanzlage von Unternehmen, indem sie Jahresabschlüsse und Wirtschaftsmodelle verwenden, um zukünftige Preise vorherzusagen. Für diese Art von Anlegern folgen die täglichen Aktienbewegungen einem Zufallspfad, der nicht als Muster oder Trends interpretiert werden kann.