Stefna greining

Hvað er þróunargreining?

Stefnagreining er tækni sem notuð er í tæknigreiningu sem reynir að spá fyrir um verðbreytingar hlutabréfa í framtíðinni á grundvelli nýlegra þróunargagna. Stefnagreining notar söguleg gögn, svo sem verðbreytingar og viðskiptamagn, til að spá fyrir um langtímastefnu markaðsviðhorfa.

Skilningur á þróunargreiningu

Stefnugreining reynir að spá fyrir um þróun, eins og nautamarkaðshlaup,. og rífa þá þróun þar til gögn benda til þess að þróun snúist við,. eins og nautamarkaður. Stefnugreining er gagnleg vegna þess að að hreyfa við þróun, en ekki á móti þeim, mun leiða til hagnaðar fyrir fjárfesti. Það byggir á þeirri hugmynd að það sem hefur gerst í fortíðinni gefur kaupmönnum hugmynd um hvað mun gerast í framtíðinni. Það eru þrjár megingerðir af þróun: skammtíma-, miðlungs- og langtíma.

Þróun er almenn stefna sem markaðurinn tekur á tilteknu tímabili. Þróunin getur verið bæði upp á við og niður á við, sem tengist bullish og bearish mörkuðum,. í sömu röð. Þó að það sé enginn tilgreindur lágmarkstími sem þarf til að stefnu teljist stefna, því lengur sem stefnunni er haldið, því meira áberandi er stefnan.

Stefnagreining er ferlið við að skoða núverandi strauma til að spá fyrir um framtíðina og er talið eins konar samanburðargreining. Þetta getur falið í sér að reyna að ákvarða hvort núverandi markaðsþróun, svo sem hagnaður í tilteknum markaðsgeira, sé líklegur til að halda áfram, sem og hvort þróun á einu markaðssvæði gæti leitt til þróunar á öðru. Þó að þróunargreining geti falið í sér mikið magn af gögnum er engin trygging fyrir því að niðurstöðurnar séu réttar.

Til að byrja að greina viðeigandi gögn er nauðsynlegt að ákvarða fyrst hvaða markaðshluti verður greindur. Til dæmis gætirðu einbeitt þér að ákveðnum iðnaði, eins og bíla- eða lyfjageiranum, sem og ákveðna tegund fjárfestinga, eins og skuldabréfamarkaðinn.

Þegar geirinn hefur verið valinn er hægt að skoða almenna frammistöðu hans. Þetta getur falið í sér hvernig geirinn varð fyrir áhrifum af innri og ytri öflum. Til dæmis myndu breytingar á svipuðum iðnaði eða stofnun nýrrar stjórnvaldsreglugerðar teljast öfl sem hafa áhrif á markaðinn. Sérfræðingar taka síðan þessi gögn og reyna að spá fyrir um þá stefnu sem markaðurinn mun taka áfram.

Gagnrýnendur þróunargreiningar og tæknilegra viðskipta almennt halda því fram að markaðir séu skilvirkir og verðleggi nú þegar allar tiltækar upplýsingar. Það þýðir að sagan þarf ekki endilega að endurtaka sig og að fortíðin spáir ekki fyrir um framtíðina. Fylgjendur grundvallargreiningar , til dæmis, greina fjárhagsstöðu fyrirtækja með því að nota reikningsskil og hagfræðileg líkön til að spá fyrir um verð í framtíðinni. Fyrir þessar tegundir fjárfesta fylgja daglegar hlutabréfahreyfingar af handahófi sem ekki er hægt að túlka sem mynstur eða þróun.

Stefna viðskiptaaðferðir

Trend kaupmenn reyna að einangra og vinna hagnað af þróun. Það eru margar mismunandi stefnur í viðskiptum með ýmsum tæknilegum vísbendingum :

• Hreyfandi meðaltal: Þessar aðferðir fela í sér að fara inn í langar stöður þegar skammtíma hlaupandi meðaltal fer yfir langtíma hlaupandi meðaltal og slá inn stuttar stöður þegar skammtíma hlaupandi meðaltal fer undir langtíma hlaupandi meðaltal .

• Árangursvísir: Þessar aðferðir fela í sér að fara í langar stöður þegar verðbréf er að þróast með miklum skriðþunga og hætta í langa stöðu þegar verðbréf missir skriðþunga. Oft er hlutfallslegur styrkleikavísitala (RSI) notaður í þessum aðferðum.

• Stefnalínur og grafmynstur: Þessar aðferðir fela í sér að fara inn í langar stöður þegar verðbréf er í hærra straumi og setja stöðvunartap fyrir neðan helstu þróunarlínu stuðningsstig. Ef hlutabréfið byrjar að snúast er staða hætt í hagnaðarskyni.

Trend following er viðskiptakerfi sem byggir á því að nota þróunargreiningu og fylgja leiðbeiningunum sem framleiddar eru til að ákvarða hvaða fjárfestingar eigi að gera. Oft er greiningin gerð með tölvugreiningu og líkanagerð á viðeigandi gögnum og er bundin við markaðsstyrk.

Vísar geta einfaldað verðupplýsingar, auk þess að gefa þróun viðskiptamerkis eða vara við viðsnúningum. Þeir geta verið notaðir á öllum tímaramma og hafa breytur sem hægt er að stilla til að henta sérstökum óskum hvers kaupmanns.

Venjulega er ráðlegt að sameina vísbendingaraðferðir eða koma með þínar eigin leiðbeiningar, þannig að inngangs- og brottfararskilyrði eru skýrt sett fyrir viðskipti. Hver vísir er hægt að nota á fleiri vegu en lýst er. Ef þér líkar við vísir skaltu rannsaka hann frekar og síðast en ekki síst, prófaðu hann áður en þú notar hann til að gera lifandi viðskipti.

Hápunktar

• Þróunargreining reynir að spá fyrir um þróun, eins og nautamarkaðshlaup, og hjóla síðan í þá þróun þar til gögn benda til þess að þróun snúist við, eins og nautamarkaður.

• Stefna greining beinist að þremur dæmigerðum tímasjónum: stutt-; millistig-; og langtíma.

• Stefnagreining byggir á þeirri hugmynd að það sem hefur gerst í fortíðinni gefur kaupmönnum hugmynd um hvað mun gerast í framtíðinni.

Algengar spurningar

Hver eru dæmi um stefnuviðskiptaaðferðir?

Stefna viðskiptaaðferðir reyna að einangra og draga hagnað úr þróun með því að sameina margs konar tæknivísa ásamt verðaðgerðum fjármálagerningsins. Venjulega eru þetta hreyfanleg meðaltöl, skriðþungavísar og stefnulínur og grafmynstur. Aðferðir til að hreyfa meðaltal fela í sér að fara inn í langar eða stuttar stöður þegar skammtíma hlaupandi meðaltal fer yfir eða undir langtíma meðaltal. Skriðþungavísir aðferðir fela í sér að fara inn í stöður þegar verðbréf sýnir mikinn skriðþunga og hætta þegar það minnkar. Stefnalínur og grafamynsturaðferðir fela í sér að fara inn í langar eða stuttar stöður þegar verðbréf er í stefna hærra eða lægra, og setja stöðvunartap fyrir neðan eða fyrir ofan helstu straumlínustuðningsstig til að hætta viðskiptum.

Hvað er stefna?

Þróun er heildarstefna markaðar á tilteknu tímabili. Þróunin getur verið bæði upp og niður, sem tengist bullish og bearish mörkuðum, í sömu röð. Þó að það sé enginn tilgreindur lágmarkstími sem þarf til að stefnu teljist stefna, því lengur sem stefnunni er haldið, því meira áberandi er stefnan. Stefna er auðkennd með því að teikna línur, þekktar sem stefnulínur, sem tengja saman verðaðgerðir sem gera hærra hámark og hærra lægð fyrir uppstreymi, eða lægri lægðir og lægri hæðir fyrir lækkun.

Hver er nokkur gagnrýni á þróunargreiningu?

Gagnrýnendur þróunargreiningar og tæknilegra viðskipta almennt halda því fram að markaðir séu skilvirkir og verðleggi nú þegar allar tiltækar upplýsingar. Það þýðir að sagan þarf ekki endilega að endurtaka sig og að fortíðin spáir ekki fyrir um framtíðina. Fylgjendur grundvallargreiningar, til dæmis, greina fjárhagsstöðu fyrirtækja með því að nota reikningsskil og hagfræðileg líkön til að spá fyrir um verð í framtíðinni. Fyrir þessar tegundir fjárfesta fylgja daglegar hlutabréfahreyfingar af handahófi sem ekki er hægt að túlka sem mynstur eða þróun.