analiza trendów

Co to jest analiza trendów?

Analiza trendów to technika stosowana w analizie technicznej, która próbuje przewidzieć przyszłe ruchy cen akcji w oparciu o ostatnio zaobserwowane dane dotyczące trendów. Analiza trendów wykorzystuje dane historyczne, takie jak ruchy cen i wolumen transakcji, do prognozowania długoterminowego kierunku nastrojów rynkowych.

Zrozumienie analizy trendów

Analiza trendów próbuje przewidzieć trend, na przykład hossę,. i utrzymać ten trend, dopóki dane nie zasugerują odwrócenia trendu,. na przykład hossy na bessy. Analiza trendów jest pomocna, ponieważ poruszanie się z trendami, a nie wbrew nim, przyniesie inwestorowi zysk. Opiera się na założeniu, że to, co wydarzyło się w przeszłości, daje traderom wyobrażenie o tym, co wydarzy się w przyszłości. Istnieją trzy główne typy trendów: krótko-, średnio- i długoterminowe.

Trend to ogólny kierunek, jaki obiera rynek w określonym czasie. Trendy mogą być zarówno wzrostowe, jak i spadkowe, w odniesieniu odpowiednio do rynków byczych i niedźwiedzi. Chociaż nie ma określonej minimalnej ilości czasu wymaganej do uznania kierunku za trend, im dłużej kierunek jest utrzymywany, tym bardziej zauważalny jest trend.

Analiza trendów to proces patrzenia na obecne trendy w celu przewidywania przyszłych i jest uważana za formę analizy porównawczej. Może to obejmować próbę ustalenia, czy obecny trend rynkowy, taki jak zyski w określonym sektorze rynku, prawdopodobnie się utrzyma, a także czy trend w jednym obszarze rynku może skutkować trendem w innym. Chociaż analiza trendu może obejmować dużą ilość danych, nie ma gwarancji, że wyniki będą prawidłowe.

Aby rozpocząć analizę odpowiednich danych, należy najpierw określić, który segment rynku będzie analizowany. Na przykład możesz skoncentrować się na określonej branży, takiej jak sektor motoryzacyjny lub farmaceutyczny, a także na określonym rodzaju inwestycji, na przykład na rynku obligacji.

Po wybraniu sektora możliwe jest zbadanie jego ogólnych wyników. Może to obejmować wpływ na sektor sił wewnętrznych i zewnętrznych. Na przykład zmiany w podobnej branży lub stworzenie nowej regulacji rządowej kwalifikowałyby się jako siły wpływające na rynek. Analitycy następnie biorą te dane i próbują przewidzieć kierunek rozwoju rynku.

Krytycy analizy trendów i handlu technicznego w ogóle twierdzą, że rynki są wydajne i już uwzględniają wszystkie dostępne informacje. Oznacza to, że historia niekoniecznie musi się powtarzać, a przeszłość nie przewiduje przyszłości. Zwolennicy analizy fundamentalnej,. na przykład, analizują kondycję finansową firm za pomocą sprawozdań finansowych i modeli ekonomicznych do przewidywania przyszłych cen. W przypadku tego typu inwestorów codzienne ruchy giełdowe podążają w sposób losowy, którego nie można interpretować jako wzorców lub trendów.

Strategie handlu trendami

Handlowcy trendów próbują wyodrębnić i wyodrębnić zyski z trendów. Istnieje wiele różnych strategii handlu trendami, wykorzystujących różne wskaźniki techniczne :

• Średnie kroczące: Strategie te obejmują wchodzenie na długie pozycje, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przekracza długoterminową średnią kroczącą, oraz wchodzenie na krótkie pozycje, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przekracza długoterminową średnią kroczącą .

• Wskaźniki Momentum: Strategie te obejmują wchodzenie w długie pozycje,. gdy papier wartościowy jest w trendzie z silnym momentem obrotowym i opuszczanie długich pozycji, gdy papier wartościowy traci dynamikę. Często w tych strategiach stosuje się wskaźnik siły względnej (RSI).

• Linie trendów i wzorce wykresów: Strategie te obejmują wejście na długie pozycje, gdy papier wartościowy ma tendencję wzrostową i umieszczanie stop-loss poniżej kluczowych poziomów wsparcia linii trendu. Jeśli akcje zaczynają się odwracać, pozycja jest zamykana dla zysku.

Śledzenie trendów to system transakcyjny oparty na analizie trendów i przestrzeganiu wydanych zaleceń w celu określenia, jakie inwestycje należy wykonać. Często analiza jest przeprowadzana za pomocą analizy komputerowej i modelowania odpowiednich danych i jest powiązana z dynamiką rynku.

Wskaźniki mogą uprościć informacje o cenach, a także generować sygnały handlowe trendu lub ostrzegać o odwróceniach. Mogą być używane we wszystkich ramach czasowych i mają zmienne, które można dostosować do indywidualnych preferencji każdego tradera.

Zwykle zaleca się łączenie strategii wskaźnikowych lub wymyślanie własnych wytycznych, aby kryteria wejścia i wyjścia były jasno określone dla transakcji. Każdy wskaźnik można wykorzystać na więcej sposobów, niż zostało to opisane. Jeśli podoba Ci się wskaźnik, zbadaj go dalej, a co najważniejsze, przetestuj go przed użyciem go do zawierania transakcji na żywo.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Analiza trendu próbuje przewidzieć trend, taki jak hossa, a następnie utrzymać ten trend, dopóki dane nie zasugerują odwrócenia trendu, takiego jak rynek byka do niedźwiedzia.

• Analiza trendów skupia się na trzech typowych horyzontach czasowych: krótko-; mediator-; i długoterminowe.

• Analiza trendów opiera się na założeniu, że to, co wydarzyło się w przeszłości, daje traderom wyobrażenie o tym, co wydarzy się w przyszłości.

##FAQ

Jakie są przykłady strategii handlu trendami?

Strategie handlu trendami próbują wyodrębnić i wyodrębnić zysk z trendów, łącząc różne wskaźniki techniczne wraz z akcją cenową instrumentu finansowego. Zazwyczaj obejmują one średnie ruchome, wskaźniki momentum, linie trendu i formacje wykresów.Strategie średnich ruchomych obejmują wchodzenie na długie lub krótkie pozycje, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przecina się powyżej lub poniżej długoterminowej średniej ruchomej. Strategie ze wskaźnikiem Momentum obejmują wchodzenie na pozycje, gdy papier wartościowy wykazuje silną dynamikę i wycofuje się, gdy słabnie. Linie trendu i strategie formacji wykresów obejmują wchodzenie na długie lub krótkie pozycje, gdy papier wartościowy ma tendencję wyższą lub niższą, oraz umieszczanie stop-loss poniżej lub powyżej kluczowych poziomów wsparcia linii trendu w celu wyjścia z transakcji.

Co to jest trend?

Trend to ogólny kierunek rynku w określonym czasie. Trendy mogą być zarówno w górę, jak i w dół, w odniesieniu odpowiednio do rynków byczych i niedźwiedzi. Chociaż nie ma określonej minimalnej ilości czasu wymaganej do uznania kierunku za trend, im dłużej kierunek jest utrzymywany, tym bardziej zauważalny jest trend. Trendy są identyfikowane przez rysowanie linii, znanych jako linie trendu, które łączą akcję cenową, tworząc wyższe szczyty i wyższe dołki w przypadku trendu wzrostowego lub niższe dołki i niższe szczyty w przypadku trendu spadkowego.

Jakie są niektóre krytyki analizy trendów?

Krytycy analizy trendów i ogólnie handlu technicznego twierdzą, że rynki są wydajne i już uwzględniają wszystkie dostępne informacje. Oznacza to, że historia niekoniecznie musi się powtarzać, a przeszłość nie przewiduje przyszłości. Zwolennicy analizy fundamentalnej, na przykład, analizują kondycję finansową firm za pomocą sprawozdań finansowych i modeli ekonomicznych do przewidywania przyszłych cen. W przypadku tego typu inwestorów codzienne ruchy giełdowe podążają w sposób losowy, którego nie można interpretować jako wzorców lub trendów.