जीत / हार का अनुपात

जीत-हार का अनुपात क्या है?

जीत/हानि अनुपात जीतने वाले ट्रेडों की कुल संख्या और हारने वाले ट्रेडों की संख्या का अनुपात है। यह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि कितना जीता या खोया, लेकिन बस अगर वे विजेता या हारे हुए थे।

जीत-हार के अनुपात का फॉर्मूला है

जीत/हानि अनुपात को जीतने वाले ट्रेडों: हारने वाले ट्रेडों के रूप में भी कहा जा सकता है। जीत/हानि अनुपात को "सफलता अनुपात" के रूप में भी जाना जाता है।

जीत-हार का अनुपात आपको क्या बता सकता है

जीत / हानि अनुपात का उपयोग ज्यादातर दिन के व्यापारियों द्वारा व्यापार से अपनी दैनिक जीत और नुकसान का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जीत-दर के साथ किया जाता है, यानी, ट्रेडर की सफलता की संभावना को निर्धारित करने के लिए कुल ट्रेडों में से जीते गए ट्रेडों की संख्या। 1.0 से ऊपर जीत/हानि अनुपात या 50% से ऊपर की जीत-दर आमतौर पर अनुकूल होती है।

जीत/हार अनुपात का उपयोग करने का उदाहरण

मान लें कि आपने 30 ट्रेड किए हैं, जिनमें से 12 विजेता थे और 18 हारे हुए थे। इससे आपकी जीत/हार का अनुपात 12/18 हो जाएगा, जो घटकर 2/3 या 2:3 हो जाएगा। प्रतिशत प्रारूप में, जीत/हार की दर 12/18 = 2/3 = 0.67 है, जिसका अर्थ है कि आप 67% समय गंवा रहे हैं। आपके ट्रेडों की कुल संख्या (30) का उपयोग करते हुए, आपकी जीत-दर, या सफलता की संभावना, 12/30 = 40% होगी।

जोखिम/इनाम अनुपात o की गणना के लिए किया जाता है , जो कि किसी व्यापार की हानि क्षमता के सापेक्ष लाभ क्षमता है। एक व्यापार की लाभ क्षमता प्रवेश मूल्य और लक्षित निकास मूल्य के बीच के अंतर से निर्धारित होती है जिस पर लाभ कमाया जाएगा। व्यापार को लक्ष्य निकास मूल्य पर निर्धारित स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करके निष्पादित किया जाता है, और लाभ प्रवेश बिंदु और स्टॉप-लॉस मूल्य के बीच के अंतर से निर्धारित होता है।

उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर किसी कंपनी के 100 शेयर $5.50 में खरीदता है और $5.00 पर स्टॉप लॉस रखता है। जब कीमत $ 6.50 तक पहुंच जाती है, तो व्यापारी निष्पादित करने के लिए एक बिक्री सीमा आदेश भी देता है। व्यापार पर जोखिम $ 5.50 - $ 5.00 = $ 0.50 है, और संभावित लाभ $ 6.50 - $ 5.50 = $ 1.00 है। इस प्रकार, ट्रेडर, पोजीशन बंद करने के बाद $1.00 प्रति शेयर का लाभ कमाने के लिए प्रति शेयर $0.50 का जोखिम उठाने को तैयार है।

जोखिम/इनाम अनुपात $0.50/$1.00 = 0.5 है। इस मामले में, व्यापारी का जोखिम उसके संभावित भुगतान का आधा है। यदि अनुपात 1.0 से अधिक है, तो इसका मतलब है कि जोखिम व्यापार पर लाभ क्षमता से अधिक है। यदि अनुपात 1.0 से कम है, तो लाभ की संभावना जोखिम से अधिक है।

एक उच्च जीत दर होने का मतलब यह नहीं है कि एक व्यापारी सफल होगा या लाभदायक भी होगा, क्योंकि उच्च जीत दर का मतलब बहुत कम है यदि जोखिम-इनाम बहुत अधिक है, और उच्च जोखिम-इनाम अनुपात का मतलब ज्यादा नहीं हो सकता है यदि जीत दर है बहुत कम।

जीत-हार के अनुपात की सीमा

हालांकि जीत / हानि अनुपात का उपयोग स्टॉक व्यापारियों की सफलता दर और भविष्य की सफलता की संभावना को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यह अपने आप में बहुत उपयोगी नहीं है क्योंकि यह प्रत्येक व्यापार में जीते या खोए मौद्रिक मूल्य को ध्यान में नहीं रखता है।

उदाहरण के लिए, 2:1 के जीत/नुकसान के अनुपात का मतलब है कि ट्रेडर के पास हारने वाले ट्रेडर्स की तुलना में दोगुने जीतने वाले ट्रेड हैं। अच्छा लगता है, लेकिन अगर हारने वाले ट्रेडों में डॉलर का नुकसान जीतने वाले ट्रेडों के डॉलर के लाभ से तीन गुना बड़ा होता है, तो ट्रेडर के पास हारने की रणनीति होती है।

##हाइलाइट

• जीत/नुकसान या सफलता का अनुपात ट्रेडर्स के हारने वाले ट्रेडों की संख्या के सापेक्ष जीतने वाले ट्रेडों की संख्या है।

• दूसरे शब्दों में, जीत/नुकसान अनुपात बताता है कि एक ट्रेडर कितनी बार सफल होगा, पैसा बनाने वाले ट्रेडों के सापेक्ष कितनी बार वे अपने ट्रेडों में पैसा खो देंगे।

• जीत अनुपात (जीत/कुल ट्रेडों) के साथ उपयोग किए गए जीत/हानि अनुपात का उपयोग केली मानदंड सूत्र में किया जा सकता है ताकि किसी एक व्यापार पर किसी व्यापारी के खाते के अधिकतम प्रतिशत की गणना की जा सके।