दिन का व्यापारी
डे ट्रेडर क्या है?
एक दिन का व्यापारी एक प्रकार का व्यापारी है जो इंट्राडे बाजार मूल्य कार्रवाई को भुनाने के लिए अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में छोटे और लंबे ट्रेडों को निष्पादित करता है। लक्ष्य बहुत ही अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों से लाभ प्राप्त करना है। दिन के व्यापारी रिटर्न बढ़ाने के लिए लीवरेज का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे नुकसान भी बढ़ सकता है।
जबकि कई रणनीतियाँ दिन के व्यापारियों द्वारा नियोजित की जाती हैं, इसके बाद की जाने वाली कीमत कार्रवाई अस्थायी आपूर्ति और संपत्ति की खरीद और बिक्री के कारण होने वाली मांग अक्षमताओं का परिणाम है। आमतौर पर पदों को मिलीसेकंड से घंटों तक रखा जाता है और आम तौर पर दिन के अंत से पहले बंद कर दिया जाता है, ताकि घंटों या रात भर के बाद कोई जोखिम न हो।
एक दिन के व्यापारी की मूल बातें
डे ट्रेडर बनने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, दिन के व्यापारियों को उनके व्यापार की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वित्तीय उद्योग नियामक प्राधिकरण (एफआईएनआरए) और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन दिन के व्यापारियों को इस आधार पर वर्गीकृत करते हैं कि वे पांच दिनों की अवधि के दौरान चार या अधिक बार व्यापार करते हैं, बशर्ते दिन के कारोबार की संख्या ग्राहक की कुल व्यापारिक गतिविधि के 6% से अधिक हो। उस अवधि के दौरान या ब्रोकरेज/निवेश फर्म जहां उन्होंने खाता खोला है, उन्हें एक दिन का व्यापारी मानता है।
एक दिन का व्यापारी अक्सर व्यापारिक दिन के अंत से पहले सभी ट्रेडों को बंद कर देता है, ताकि रात भर खुली स्थिति में न रहें। एक दिन के व्यापारियों की प्रभावशीलता बोली-पूछने के प्रसार,. व्यापार आयोगों के साथ-साथ रीयल-टाइम समाचार फ़ीड और एनालिटिक्स सॉफ़्टवेयर के खर्चों से सीमित हो सकती है । सफल दिन के व्यापार के लिए व्यापक ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। दिन के व्यापारी व्यापारिक निर्णय लेने के लिए कई तरह के तरीके अपनाते हैं। कुछ व्यापारी कंप्यूटर ट्रेडिंग मॉडल का उपयोग करते हैं जो अनुकूल संभावनाओं की गणना के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं, जबकि कुछ अपनी प्रवृत्ति पर व्यापार करते हैं।
दिन के व्यापारी पूंजी और मार्जिन रखरखाव आवश्यकताओं के अधीन हैं।
एक दिन का व्यापारी मुख्य रूप से स्टॉक की कीमत कार्रवाई विशेषताओं से संबंधित होता है। यह निवेशकों के विपरीत है, जो किसी कंपनी की दीर्घकालिक विकास क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मौलिक डेटा का उपयोग करते हैं ताकि यह तय किया जा सके कि उसके स्टॉक को खरीदना, बेचना या रखना है।
मूल्य अस्थिरता और औसत दिन सीमा एक दिन के व्यापारी के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक दिन के व्यापारी के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षा में पर्याप्त मूल्य आंदोलन होना चाहिए। वॉल्यूम और तरलता भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ट्रेडों में प्रवेश करना और बाहर निकलना हर ट्रेड में छोटे मुनाफे पर कब्जा करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक छोटी दैनिक सीमा या हल्की दैनिक मात्रा वाली प्रतिभूतियां एक दिन के व्यापारी के लिए रुचिकर नहीं होंगी।
पैटर्न दिवस व्यापारी पदनाम
एक पैटर्न डे ट्रेडर (पीडीटी) उन व्यापारियों या निवेशकों के लिए एक नियामक पदनाम है जो मार्जिन खाते का उपयोग करके पांच व्यावसायिक दिनों की अवधि में चार या अधिक दिन के ट्रेडों को निष्पादित करते हैं ।
उस पांच-दिवसीय विंडो के दौरान दिन के ट्रेडों की संख्या मार्जिन खाते की कुल व्यापार गतिविधि के 6% से अधिक होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो व्यापारी के खाते को उनके ब्रोकर द्वारा पीडीटी के रूप में चिह्नित किया जाएगा । पीडीटी पदनाम आगे के व्यापार पर कुछ प्रतिबंध लगाता है; यह पदनाम निवेशकों को अत्यधिक व्यापार करने से हतोत्साहित करने के लिए रखा गया है।
दिन व्यापारी तकनीक
दिन के व्यापारियों को उन घटनाओं से जोड़ा जाता है जो अल्पकालिक बाजार चाल का कारण बनती हैं। समाचारों का व्यापार करना एक लोकप्रिय तकनीक है। अनुसूचित घोषणाएं जैसे कि आर्थिक आंकड़े, कॉर्पोरेट आय, या ब्याज दरें बाजार की अपेक्षाओं और बाजार मनोविज्ञान के अधीन हैं । बाजार प्रतिक्रिया करते हैं जब उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता है या पार हो जाता है, आमतौर पर अचानक, महत्वपूर्ण कदमों के साथ, जो दिन के व्यापारियों को लाभान्वित कर सकते हैं।
एक अन्य व्यापारिक पद्धति को खुले में अंतर को कम करने के रूप में जाना जाता है। जब शुरुआती कीमत पिछले दिन के बंद से एक अंतर दिखाती है,. तो गैप के विपरीत दिशा में एक पोजीशन लेना गैप को फेड करने के रूप में जाना जाता है। उन दिनों के लिए जब कोई खबर नहीं है या कोई अंतराल नहीं है, सुबह-सुबह, दिन के व्यापारी बाजार की सामान्य दिशा पर विचार करेंगे।
यदि वे बाजार के बढ़ने की उम्मीद करते हैं, तो वे ऐसी प्रतिभूतियां खरीदेंगे जो उनकी कीमतों में गिरावट के समय मजबूती प्रदर्शित करती हैं। यदि बाजार नीचे चल रहा है, तो वे कम प्रतिभूतियां देंगे जो उनकी कीमतों में उछाल आने पर कमजोरी प्रदर्शित करती हैं।
अधिकांश स्वतंत्र दिन के व्यापारियों के पास कम दिन होते हैं, जो प्रति दिन दो से पांच घंटे काम करते हैं। अक्सर वे लाइव ट्रेड शुरू करने से पहले कई महीनों तक नकली ट्रेड करने का अभ्यास करेंगे। वे अपनी सफलताओं और असफलताओं को बाजार की तुलना में ट्रैक करते हैं, अनुभव से सीखने का लक्ष्य रखते हैं।
दिन व्यापारी रणनीतियाँ
दिन के व्यापारी कई इंट्राडे रणनीतियों का उपयोग करते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं:
स्केलिंग : यह रणनीति दिन भर में छोटे मूल्य परिवर्तनों पर कई छोटे लाभ कमाने का प्रयास करती है, और इसमें अल्पकालिक आर्बिट्रेज अवसरों की पहचान करना भी शामिल हो सकता है।
रैन जीई ट्रेडिंग : यह रणनीति मुख्य रूप से खरीदने और बेचने के निर्णयों को निर्धारित करने के लिए समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का उपयोग करती है। यदि पदों को घंटों या दिनों के बजाय हफ्तों के लिए रखा जाता है, तो यह ट्रेडिंग शैली स्विंग ट्रेडिंग नाम से भी जा सकती है।
समाचार-आधारित व्यापार : यह रणनीति आम तौर पर समाचार घटनाओं और सुर्खियों के आसपास बढ़े हुए अस्थिरता से व्यापारिक अवसरों को जब्त करती है।
हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग (HFT) : ये रणनीतियाँ एक ही दिन में कई हज़ार बार तक छोटी या अल्पकालिक बाज़ार अक्षमताओं का फायदा उठाने के लिए परिष्कृत एल्गोरिदम का उपयोग करती हैं।
डे ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान
दिन के कारोबार का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि नकारात्मक रातोंरात समाचारों की संभावना से स्थिति प्रभावित नहीं होती है जिसमें प्रतिभूतियों की कीमत को भौतिक रूप से प्रभावित करने की क्षमता होती है। इस तरह की खबरों में महत्वपूर्ण आर्थिक और कमाई रिपोर्ट, साथ ही ब्रोकर अपग्रेड और डाउनग्रेड शामिल होते हैं जो बाजार खुलने से पहले या बाजार बंद होने के बाद होते हैं।
इंट्राडे आधार पर ट्रेडिंग कई अन्य प्रमुख लाभ प्रदान करती है। एक फायदा तंग स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करने की क्षमता है - एक लंबी स्थिति से नुकसान को कम करने के लिए स्टॉप प्राइस बढ़ाने का कार्य । एक अन्य में मार्जिन तक बढ़ी हुई पहुंच शामिल है - और इसलिए, अधिक उत्तोलन। दिन का व्यापार व्यापारियों को अधिक सीखने के अवसर भी प्रदान करता है।
हालांकि, हर चांदी की परत के साथ, तूफानी बादल भी होते हैं। जबकि दिन का व्यापार अत्यधिक लाभदायक हो सकता है, फिर भी यह बहुत सारे जोखिमों के साथ आता है।
दिन के कारोबार के नुकसान में लाभ में वृद्धि देखने की स्थिति के लिए अपर्याप्त समय शामिल है, कुछ मामलों में किसी भी लाभ पर, और अधिक बार व्यापार के कारण कमीशन लागत में वृद्धि हुई है, जो एक व्यापारी की उम्मीद के लाभ मार्जिन पर खा जाता है। दिन के व्यापारी जो शॉर्ट सेलिंग में संलग्न होते हैं या लंबी स्थिति का लाभ उठाने के लिए मार्जिन का उपयोग करते हैं, वे नुकसान को तेजी से बढ़ा सकते हैं, जिससे मार्जिन कॉल हो सकती है ।
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हाइलाइट्स
बाजार की अक्षमताओं को भुनाने के लिए दिन के व्यापारी कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर एक दिन में कई ट्रेड करते हैं और ट्रेडिंग दिन समाप्त होने से पहले बंद हो जाते हैं।
दिन के व्यापारी ऐसे व्यापारी होते हैं जो किसी दिए गए परिसंपत्ति के लिए अपेक्षाकृत अल्पकालिक मूल्य परिवर्तनों से लाभ प्राप्त करने के लिए इंट्राडे रणनीतियों को निष्पादित करते हैं।
दिन के कारोबार में अक्सर तकनीकी विश्लेषण की विशेषता होती है और इसके लिए उच्च स्तर के आत्म-अनुशासन और निष्पक्षता की आवश्यकता होती है।
डे ट्रेडिंग एक आकर्षक उपक्रम हो सकता है, लेकिन यह उच्च स्तर के जोखिम और अनिश्चितता के साथ भी आता है।
