Hamptons áhrif
Hver eru Hamptons áhrifin?
Hamptons áhrifin vísar til lækkunar í viðskiptum sem á sér stað rétt fyrir Labor Day helgi sem er fylgt eftir af auknu viðskiptamagni þegar kaupmenn og fjárfestar snúa aftur eftir langa helgi. Hugtakið vísar til hugmyndarinnar um að margir stórkaupmenn á Wall Street eyði síðustu dögum sumarsins í Hamptons, hefðbundnum sumaráfangastað fyrir yfirstétt New York borgar.
Aukið viðskiptamagn Hamptons áhrifanna getur verið jákvætt ef það tekur á sig mynd aukningar þar sem eignasafnsstjórar gera viðskipti til að styrkja heildarávöxtun undir lok ársins. Að öðrum kosti geta áhrifin verið neikvæð ef eignasafnsstjórar ákveða að taka hagnað frekar en að opna eða bæta við stöðu sína. Hamptons áhrifin eru dagatalsáhrif byggð á blöndu af tölfræðilegri greiningu og sönnunargögnum.
Tölfræðimálið um Hamptons áhrifin
Tölfræðileg rök fyrir Hamptons áhrifin eru sterkari fyrir suma geira samanborið við aðra. Með því að nota markaðinn mælikvarða eins og Standard & Poor's 500,. einkennast Hamptons áhrifin af örlítið meiri sveiflu með litlum jákvæðum áhrifum eftir því hvaða tímabili er notað. Hins vegar er hægt að nota gögn á geirastigi og búa til mál sem sýnir að ákveðinn stofnsnið er ívilnuð eftir langa helgi.
Til dæmis er hægt að halda því fram að varnarhlutabréf,. sem eru sambærileg frammistaða svipað og matvæli og veitur, séu í stuði þegar árslok nálgast og hagnast því góðs af Hamptons áhrifunum.
Viðskiptatækifæri
Eins og með öll markaðsáhrif er tvennt ólíkt að finna mynstur og hagnast á áreiðanlegan hátt á mynstri. Að greina safn gagna mun næstum alltaf leiða í ljós áhugaverðar stefnur og mynstur þegar breytur breytast. The Hamptons áhrif má vissulega túlka út frá markaðsgögnum þegar leiðréttingar eru gerðar á tímabilinu og gerð hlutabréfa. Spurningin fyrir fjárfesta er hvort áhrifin séu nógu mikil til að skapa raunverulegt frammistöðuforskot eftir að gjöld, skattar og álag hafa verið skoðuð.
Fyrir einstakan fjárfesti er svarið oft neikvætt fyrir markaðsfrávik. Hamptons áhrifin og önnur svipuð frávik sem hægt er að túlka út frá gögnum eru áhugaverðar niðurstöður, en gildi þeirra sem fjárfestingarstefna er ekki marktækt fyrir meðalfjárfesti. Jafnvel þótt markaðsáhrif virðist vera í samræmi, geta þau fljótt horfið þar sem kaupmenn og fagfjárfestar innleiða aðferðir til að nýta sér arbitrage tækifærið.
Hápunktar
Hamptons áhrifin og önnur svipuð frávik sem hægt er að túlka út frá gögnum eru áhugaverðar niðurstöður, en gildi þeirra sem fjárfestingarstefna er ekki marktækt fyrir meðalfjárfesti.
Þetta eru dagatalsáhrif sem byggjast á blöndu af tölfræðilegri greiningu og sönnunargögnum.
Hamptons áhrifin vísa til lækkunar í viðskiptum sem á sér stað rétt fyrir verkalýðshelgina sem fylgir auknu viðskiptamagni þegar kaupmenn og fjárfestar snúa aftur eftir langa helgi.
Hamptons er hefðbundinn sumaráfangastaður fyrir auðuga kaupmenn í New York.
Aukið viðskiptamagn Hamptons áhrifanna getur verið jákvætt ef það tekur á sig mynd hækkunar þar sem eignasafnsstjórar gera viðskipti til að styrkja heildarávöxtun undir lok ársins.
