트렌드 트레이딩

트렌드 트레이딩이란?

특정 방향으로 자산의 모멘텀 을 분석하여 이익을 포착하려는 거래 스타일입니다 . 가격이 상승 또는 하락과 같이 전반적인 한 방향으로 움직이는 경우를 추세라고 합니다.

추세 거래자 는 유가 증권이 상승 추세일 때 매수 포지션 에 들어갑니다. 상승 추세는 더 높은 스윙 저점과 더 높은 스윙 고점을 특징으로 합니다. 마찬가지로 추세 거래자는 자산이 하락 추세에 있을 때 매도 포지션 을 선택할 수 있습니다. 하락 추세는 낮은 스윙 저점과 낮은 스윙 고점을 특징으로 합니다.

트렌드 트레이딩 이해하기

추세 거래 전략은 유가 증권이 현재 추세와 같은 방향으로 계속 움직일 것이라고 가정합니다. 이러한 전략에는 추세 반전이 발생할 경우 이익을 고정하거나 큰 손실을 피하기 위해 이익 실현 또는 손절매 조항이 포함 되는 경우 가 많습니다. 추세 거래는 단기, 중기 및 장기 거래자가 사용합니다.

트레이더는 가격 행동 과 기타 기술적 도구를 모두 사용하여 추세 방향과 언제 이동할 수 있는지를 결정합니다.

가격 행동 거래자는 차트의 가격 움직임을 봅니다. 상승 추세 의 경우 가격이 최근 고점 위로 움직이기를 원하고 가격이 하락할 때 이전 스윙 저점 위에 머물러야 합니다. 이는 가격이 오르내림에도 불구하고 전체적인 궤도는 오르고 있음을 보여줍니다.

동일한 개념이 하락세 에도 적용되며,. 거래자는 가격이 전반적으로 낮은 저점과 낮은 고점을 만드는지 확인합니다. 그것이 더 이상 발생하지 않을 때 하락 추세가 의심스럽거나 끝났으며 추세 거래자는 더 이상 숏 포지션을 유지하는 데 관심이 없을 것입니다.

트렌드 트레이딩 전략

지표 와 가격 조치 방법 을 사용하는 다양한 추세 거래 전략이 있습니다. 모든 전략에 대해 손절매를 사용하여 위험을 관리해야 합니다. 상승 추세의 경우, 손절매는 진입 전에 발생한 스윙 저점 아래 또는 다른 지지 수준 아래에 배치됩니다. 하락세 및 매도 포지션의 경우 손절매는 종종 이전 스윙 고점 바로 위 또는 다른 저항 수준 위에 배치됩니다.

종종 거래자는 추세 거래 기회를 찾을 때 이러한 전략의 조합을 사용합니다. 거래자는 더 높은 움직임이 시작될 수 있음을 나타내기 위해 저항 수준을 돌파 할 수 있지만 가격이 특정 이동 평균 이상에서 거래되는 경우에만 거래를 시작합니다.

이동 평균

이러한 전략에는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 교차할 때 롱 포지션에 진입 하거나 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 하향 교차할 때 숏 포지션에 진입하는 것이 포함됩니다. 또는 일부 거래자는 가격이 이동 평균 위로 교차하여 롱 포지션 신호를 보내거나 가격이 평균 아래로 교차하여 숏 포지션 신호를 보낼 때를 지켜볼 수 있습니다.

일반적으로 이동 평균 전략은 다른 형태의 기술적 분석 과 결합되어 신호를 걸러냅니다. 여기에는 추세가 없을 때 이동 평균이 매우 나쁜 신호를 제공하기 때문에 추세를 결정하기 위해 가격 행동을 살펴보는 것이 포함될 수 있습니다. 가격 은 이동 평균을 앞뒤로 휘젓 습니다.

이동 평균은 분석에도 사용됩니다. 가격이 이동 평균보다 높으면 상승 추세가 존재할 수 있음을 나타내는 데 도움이 됩니다. 가격이 이동 평균 아래에 있으면 하락 추세가 존재할 수 있음을 나타내는 데 도움이 됩니다.

모멘텀 지표

많은 모멘텀 지표와 전략이 있습니다. 추세 거래와 관련하여 상승 추세를 찾은 다음 상대 강도 지수 ( RSI )를 사용하여 진입 및 퇴장 신호를 보내는 것을 예로 들 수 있습니다 .

예를 들어, 거래자는 RSI가 30 아래로 떨어졌다가 그 위로 올라갈 때까지 기다릴 수 있습니다. 이는 전반적인 상승세가 그대로 유지된다는 가정 하에 매수 포지션을 나타낼 수 있습니다. 지표는 가격이 하락했지만 이제 전반적인 상승세와 함께 다시 상승하기 시작했음을 보여줍니다.

는 RSI가 70 또는 80 이상으로 상승한 다음 선택한 수준 아래로 다시 떨어질 때 잠재적으로 이탈 할 수 있습니다.

추세선 및 차트 패턴

추세선 은 상승 추세 에서 스윙 저점을 따라 또는 하락 추세에서 스윙 고점 을 따라 그려진 선 입니다. 향후 가격이 하락할 가능성이 있는 영역을 보여줍니다.

일부 트레이더는 가격이 하락한 후 상승 추세선에서 더 높이 반등할 때 상승 추세에서 매수하기로 선택합니다. 이는 하락을 매수하는 전략입니다. 마찬가지로, 일부 거래자는 가격이 하락 추세선까지 상승한 다음 하락 추세선에서 멀어지는 하락 추세 동안 공매도를 선택합니다.

추세의 잠재적인 지속을 나타내는 플래그 또는 삼각형 과 같은 차트 패턴을 주시합니다 . 예를 들어, 가격이 공격적으로 상승한 다음 플래그 또는 삼각형을 형성하는 경우 추세 트레이더는 가격이 패턴을 벗어나는 추세를 계속 지켜볼 것입니다.

트렌드 트레이딩 차트 예시

다음 Alibaba Group 차트는 추세 분석 방법에 대한 몇 가지 예와 차트 패턴 및 추세를 사용한 잠재적 거래의 일부 예를 보여줍니다.

가격은 하락 추세선을 지나 이동 평균 이상으로 상승하기 전에 하락 추세에서 시작합니다. 그렇다고 추세가 상승한 것은 아닙니다. 추세 거래자는 일반적으로 추세 상승을 고려하기 전에 가격이 더 높은 스윙 하이와 더 높은 스윙 로우를 만들 때까지 기다릴 것입니다.

가격이 계속 상승하여 새로운 상승세를 확인하고 있습니다. 그런 다음 뒤로 당겨 다시 상승하기 시작하여 첫 번째 차트 패턴을 형성합니다. 가격은 차트 패턴에서 더 높게 떨어져 잠재적인 매수 포지션을 나타냅니다.

상승세는 공격적으로 계속되어 두 개의 추가 차트 패턴을 형성합니다. 이 두 가지 모두 롱 포지션에 진입하거나 기존 포지션에 추가할 수 있는 기회를 제공했습니다(피라미드라고 함).

가격은 계속 오르지만 경고 신호를 보내기 시작합니다. 가격이 오랜만에 이동평균선 아래로 떨어졌다. 또한 낮은 스윙 로우를 생성하고 단기 상승 추세선을 돌파합니다.

가격은 그 후 새로운 고점을 기록했지만 다시 이동 평균 아래로 떨어집니다. 이것은 강한 상승 추세가 아니며 추세 거래자는 일반적으로 이와 같은 상황에서 매수를 피합니다. 그들은 또한 그들이 가지고 있을 수 있는 잔여 매수를 종료하려고 할 것입니다.

차트는 가격이 명확한 추세 방향 없이 이동 평균 주위에서 계속 진동하고 있음을 보여줍니다. 결국 가격은 하락세로 접어든다. 추세 거래자는 매수가 부족하고 새로운 거래를 피하고 매도 포지션에 들어갈 자리를 찾을 수 있습니다.

##하이라이트

• 상승 추세는 더 높은 스윙 고점과 더 높은 스윙 저점의 연속입니다. 하락 추세는 낮은 스윙 고점과 낮은 스윙 저점의 연속입니다.

• 스윙 고점과 저점을 보는 것 외에도 추세 트레이더는 추세선, 이동 평균 및 기술 지표와 같은 다른 도구를 활용하여 추세 방향을 식별하고 잠재적으로 거래 신호를 제공합니다.

• 추세 거래는 가격이 새로운 고점을 만드는 경향이 있는 상승 추세 또는 가격이 새로운 최저를 만드는 경향이 있는 하락 추세를 이용하도록 설계되었습니다.