Handel trendami

Co to jest handel trendami?

Handel trendami to styl handlu, który próbuje uchwycić zyski poprzez analizę tempa aktywa w określonym kierunku. Kiedy cena porusza się w jednym ogólnym kierunku, na przykład w górę lub w dół, nazywa się to trendem.

Handlowcy trendów wchodzą w długą pozycję,. gdy papier wartościowy ma tendencję zwyżkową. Trend wzrostowy charakteryzuje się wyższymi dołkami i wyższymi wahaniami. Podobnie, inwestorzy trendów mogą zdecydować się na wejście na krótką pozycję,. gdy aktywa mają tendencję spadkową. Trend spadkowy charakteryzuje się niższymi dołkami swingu i niższymi szczytami swingu.

Zrozumienie handlu trendami

Strategie handlu trendami zakładają, że papier wartościowy będzie nadal podążał w tym samym kierunku, w którym jest obecnie w trendzie. Strategie takie często zawierają rezerwę typu take-profit lub stop-loss w celu zablokowania zysku lub uniknięcia dużych strat w przypadku odwrócenia trendu. Handel trendami jest używany przez traderów krótko-, średnio- i długoterminowych.

Handlowcy używają zarówno akcji cenowej, jak i innych narzędzi technicznych, aby określić kierunek trendu i kiedy może się on zmieniać.

Traderzy Price Action patrzą na ruchy cenowe na wykresie. W przypadku trendu wzrostowego chcą, aby cena poruszała się powyżej ostatnich szczytów, a gdy cena spada, powinna pozostać powyżej wcześniejszych dołków. To pokazuje, że chociaż cena oscyluje w górę iw dół, ogólna trajektoria wzrasta.

Ta sama koncepcja jest stosowana w przypadku trendów spadkowych,. a inwestorzy obserwują, czy cena tworzy ogólnie niższe dołki i niższe maksima. Kiedy tak się już nie dzieje, trend spadkowy jest kwestionowany lub się kończy, a trader trendu nie będzie już zainteresowany utrzymywaniem krótkiej pozycji.

Strategie handlu trendami

Istnieje wiele różnych strategii handlu trendami, z których każda wykorzystuje różne wskaźniki i metody price action. W przypadku wszystkich strategii do zarządzania ryzykiem należy stosować stop loss. W przypadku trendu wzrostowego stop loss jest umieszczany poniżej dołka swingu, który miał miejsce przed wejściem lub poniżej innego poziomu wsparcia. W przypadku trendu spadkowego i krótkiej pozycji stop loss jest często umieszczany tuż powyżej wcześniejszego swingu lub innego poziomu oporu.

Często handlowcy używają kombinacji tych strategii, szukając okazji do handlu trendami. Trader może szukać wybicia przez poziom oporu, aby wskazać, że zaczyna się ruch wyższy, ale wejść w transakcję tylko wtedy, gdy cena jest wyższa niż określona średnia ruchoma.

Średnie kroczące

Strategie te obejmują wejście na długą pozycję, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przekracza długoterminową średnią kroczącą, lub wejście na krótką pozycję, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przecina się poniżej długoterminowej średniej ruchomej. Alternatywnie, niektórzy inwestorzy mogą obserwować, kiedy cena przekracza średnią ruchomą, aby zasygnalizować długą pozycję, lub kiedy cena przekracza średnią, aby zasygnalizować krótką pozycję.

Zazwyczaj strategie średniej ruchomej są łączone z inną formą analizy technicznej w celu odfiltrowania sygnałów. Może to obejmować patrzenie na akcję cenową w celu określenia trendu, ponieważ średnie ruchome dostarczają bardzo słabych sygnałów, gdy nie ma trendu; cena po prostu bije w tę i z powrotem po średniej ruchomej.

Do analizy wykorzystywane są również średnie kroczące. Gdy cena znajduje się powyżej średniej ruchomej, pomaga wskazać, że może występować trend wzrostowy. Gdy cena jest poniżej średniej ruchomej, pomaga wskazać, że może występować trend spadkowy.

Wskaźniki pędu

Istnieje wiele wskaźników i strategii momentum. W odniesieniu do handlu trendami, przykładem może być szukanie trendu wzrostowego, a następnie użycie wskaźnika siły względnej ( RSI ) do sygnalizowania wejść i wyjść.

Na przykład trader może poczekać, aż RSI spadnie poniżej 30, a następnie wzrosnąć powyżej. Może to sygnalizować długą pozycję, zakładając, że ogólny trend wzrostowy pozostanie nienaruszony. Wskaźnik pokazuje, że cena cofnęła się, ale teraz zaczyna ponownie rosnąć zgodnie z ogólnym trendem wzrostowym.

Trader może potencjalnie wyjść,. gdy RSI wzrośnie powyżej 70 lub 80, a następnie spadnie poniżej wybranego poziomu.

Linie trendu i wzory wykresów

Linia trendu to linia biegnąca wzdłuż dołków wahań w trendzie wzrostowym lub wzdłuż szczytów wahań w trendzie spadkowym. Pokazuje możliwy obszar, w którym cena może się cofnąć w przyszłości.

Niektórzy inwestorzy decydują się również na kupowanie podczas trendu wzrostowego, gdy cena cofa się, a następnie odbija się wyżej od rosnącej linii trendu, co jest strategią kupowania dipu. Podobnie niektórzy inwestorzy decydują się na krótkie pozycje podczas trendu spadkowego, gdy cena wzrasta do, a następnie spada z linii trendu spadkowego.

Traderzy trendu będą również zwracać uwagę na formacje wykresów, takie jak flagi czy trójkąty,. które wskazują na potencjalną kontynuację trendu. Na przykład, jeśli cena agresywnie rośnie, a następnie tworzy flagę lub trójkąt, trader trendu będzie obserwował, jak cena wyłamie się z formacji, sygnalizując kontynuację trendu wzrostowego.

Przykład wykresu trendu

Poniższy wykres Alibaba Group pokazuje kilka przykładów analizowania trendów, a także kilka przykładów potencjalnych transakcji przy użyciu wzorców wykresów i trendu.

Cena zaczyna się w trendzie spadkowym, po czym rośnie przez opadającą linię trendu i powyżej średniej ruchomej. Nie oznacza to jednak, że trend jest wzrostowy. Przed rozważeniem trendu inwestorzy zazwyczaj czekają, aż cena osiągnie również wyższy szczyt huśtawki i wyższy dołek huśtawki.

Cena nadal rośnie, potwierdzając nowy trend wzrostowy. Następnie wycofuje się i ponownie zaczyna rosnąć, tworząc pierwszy wzór wykresu. Cena wybija się wyżej z formacji wykresu, sygnalizując potencjalną długą pozycję.

Trend wzrostowy trwa agresywnie, tworząc po drodze dwa dodatkowe formacje na wykresach. Obie te opcje oferowały możliwość wejścia na długą pozycję lub dodania do już istniejącej (tzw. piramidowanie).

Cena nadal rośnie, ale potem zaczyna dawać sygnały ostrzegawcze. Cena po raz pierwszy od dłuższego czasu spada poniżej średniej ruchomej. Tworzy również niższy swing i przełamuje krótkoterminową linię trendu wzrostowego.

Następnie cena osiąga nowy szczyt, ale potem ponownie spada poniżej średniej ruchomej. Nie jest to zachowanie silnego trendu wzrostowego, a inwestorzy trendowi zazwyczaj unikają długich pozycji w takich warunkach. Chcieliby również wyjść z wszelkich pozostałych, które mogą mieć.

Wykres pokazuje, że cena nadal oscyluje wokół średniej ruchomej, bez wyraźnego kierunku trendu. Wreszcie cena spada w trend spadkowy. Traderzy trendu nie mieliby długich pozycji i unikaliby nowych, prawdopodobnie szukając spotów, aby wejść na krótkie pozycje.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Trend wzrostowy to seria wyższych wzlotów i wyższych dołków. Trend spadkowy to seria niższych wyżów i niższych dołków.

• Oprócz patrzenia na huśtawkowe szczyty i dołki, inwestorzy trendów wykorzystują inne narzędzia, takie jak linie trendu, średnie kroczące i wskaźniki techniczne, aby pomóc zidentyfikować kierunek trendu i potencjalnie dostarczyć sygnały handlowe.

• Handel trendami ma na celu wykorzystanie trendów wzrostowych, w których cena ma tendencję do tworzenia nowych szczytów lub trendów spadkowych, gdzie cena ma tendencję do tworzenia nowych dołków.