Commerce de tendance
Qu'est-ce que le trading de tendance ?
Le trading de tendance est un style de trading qui tente de capturer des gains grâce à l'analyse de l' élan d'un actif dans une direction particulière. Lorsque le prix évolue dans une direction générale, comme vers le haut ou vers le bas, cela s'appelle une tendance.
Les traders de tendance entrent dans une position longue lorsqu'un titre a une tendance à la hausse. Une tendance haussière se caractérise par des bas de swing plus élevés et des hauts de swing plus élevés. De même, les traders de tendance peuvent choisir de prendre une position courte lorsqu'un actif a une tendance à la baisse. Une tendance baissière se caractérise par des bas bas et des hauts bas bas.
Comprendre le trading de tendance
Les stratégies de trading de tendance supposent qu'un titre continuera d'évoluer dans la même direction que sa tendance actuelle. Ces stratégies contiennent souvent une clause de prise de profit ou de stop-loss afin de verrouiller un profit ou d'éviter de grosses pertes en cas d'inversion de tendance. Le trading de tendance est utilisé par les traders à court, moyen et long terme.
Les traders utilisent à la fois l'action des prix et d'autres outils techniques pour déterminer la direction de la tendance et le moment où elle peut changer.
Les traders d'action sur les prix regardent les mouvements de prix sur un graphique. Pour une tendance haussière,. ils veulent voir le prix se déplacer au-dessus des sommets récents, et lorsque le prix baisse, il devrait rester au-dessus des creux antérieurs. Cela montre que même si le prix oscille de haut en bas, la trajectoire globale est à la hausse.
Le même concept est appliqué aux tendances baissières,. les traders regardant pour voir si le prix fait des bas et des hauts plus bas. Lorsque cela ne se produit plus, la tendance baissière est remise en question ou terminée, et le trader de tendance ne sera plus intéressé à détenir une position courte.
Stratégies de trading de tendance
Il existe de nombreuses stratégies de trading de tendance différentes, chacune utilisant une variété d' indicateurs et de méthodes d'action sur les prix. Pour toutes les stratégies, un stop loss doit être utilisé pour gérer le risque. Pour une tendance haussière, un stop loss est placé en dessous d'un swing bas qui s'est produit avant l'entrée, ou en dessous d'un autre niveau de support. Pour une tendance baissière et une position courte, un stop loss est souvent placé juste au-dessus d'un sommet de swing précédent ou au-dessus d'un autre niveau de résistance.
Souvent, les traders utilisent une combinaison de ces stratégies lorsqu'ils recherchent des opportunités de trading de tendance. Un trader peut rechercher une cassure à travers un niveau de résistance pour indiquer qu'un mouvement vers le haut peut commencer, mais n'entrer dans une transaction que si le prix se négocie au-dessus d'une moyenne mobile spécifique.
Moyennes mobiles
Ces stratégies consistent à prendre une position longue lorsqu'une moyenne mobile à court terme passe au -dessus d'une moyenne mobile à plus long terme, ou à prendre une position courte lorsqu'une moyenne mobile à court terme passe en dessous d'une moyenne mobile à plus long terme. Alternativement, certains traders peuvent surveiller le moment où le prix passe au-dessus d'une moyenne mobile pour signaler une position longue, ou lorsque le prix passe en dessous de la moyenne pour signaler une position courte.
En règle générale, les stratégies de moyenne mobile sont combinées à une autre forme d' analyse technique pour filtrer les signaux. Cela peut inclure l'examen de l'évolution des prix pour déterminer la tendance, car les moyennes mobiles fournissent de très mauvais signaux lorsqu'aucune tendance n'est présente ; le prix ne fait que faire des allers-retours sur la moyenne mobile.
Les moyennes mobiles sont également utilisées pour l'analyse. Lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile, cela aide à indiquer qu'une tendance haussière peut être présente. Lorsque le prix est inférieur à la moyenne mobile, cela aide à indiquer qu'une tendance à la baisse peut être présente.
Indicateurs de momentum
Il existe de nombreux indicateurs et stratégies de momentum. En ce qui concerne le trading de tendance, un exemple pourrait inclure la recherche d'une tendance haussière, puis l'utilisation de l' indice de force relative ( RSI ) pour signaler les entrées et les sorties.
Par exemple, un trader peut attendre que le RSI descende en dessous de 30 puis le dépasse. Cela pourrait signaler une position longue, en supposant que la tendance haussière globale reste intacte. L'indicateur montre que le prix a reculé mais recommence maintenant à augmenter conformément à la tendance générale à la hausse.
Le trader pourrait potentiellement sortir lorsque le RSI dépasse 70 ou 80, puis retombe en dessous du niveau sélectionné.
Lignes de tendance et modèles de graphique
Une ligne de tendance est une ligne tracée le long des bas oscillants dans une tendance haussière ou le long des hauts oscillants dans une tendance baissière. Il montre une zone possible où le prix pourrait reculer à l'avenir.
Certains commerçants choisissent également d'acheter pendant une tendance haussière lorsque le prix recule puis rebondit plus haut sur une ligne de tendance haussière, une stratégie d'achat de la baisse. De même, certains traders choisissent de vendre à découvert pendant une tendance baissière lorsque le prix monte puis s'éloigne d'une ligne de tendance baissière.
Les traders de tendance surveilleront également les modèles de graphique, tels que les drapeaux ou les triangles,. qui indiquent la poursuite potentielle d'une tendance. Par exemple, si le prix augmente de manière agressive et forme ensuite un drapeau ou un triangle, un trader de tendance surveillera que le prix sorte du schéma pour signaler une poursuite de la tendance haussière.
Exemple de graphique de trading de tendance
Le graphique suivant du groupe Alibaba montre plusieurs exemples de la façon dont les tendances peuvent être analysées, ainsi que quelques exemples de transactions potentielles utilisant des modèles de graphique et la tendance.
Le prix commence dans une tendance baissière, avant de remonter à travers la ligne de tendance descendante et au-dessus de la moyenne mobile. Cela ne signifie pas pour autant que la tendance est à la hausse. Les traders de tendance attendront généralement que le prix fasse également un swing plus haut et un swing plus bas avant d'envisager la tendance à la hausse.
Le prix continue d'augmenter, confirmant la nouvelle tendance haussière. Il recule ensuite et recommence à augmenter, formant la première configuration graphique. Le prix sort plus haut de la configuration graphique, signalant une position longue potentielle.
La tendance haussière se poursuit de manière agressive, formant deux modèles de graphique supplémentaires en cours de route. Celles-ci offraient toutes deux des opportunités d'entrer dans une position longue ou d'ajouter à une position existante (appelée pyramide).
Le prix continue d'augmenter, mais commence ensuite à donner des signes avant-coureurs. Le prix tombe en dessous de la moyenne mobile pour la première fois depuis longtemps. Il crée également un swing plus bas et franchit une ligne de tendance haussière à court terme.
Le prix atteint un nouveau sommet après cela, mais redescend sous la moyenne mobile. Ce n'est pas un comportement de forte tendance haussière, et les traders de tendance évitent généralement d'être long dans des conditions comme celle-ci. Ils chercheraient également à sortir de tous les longs restants qu'ils pourraient avoir.
Le graphique montre que le prix continue d'osciller autour de la moyenne mobile, sans direction de tendance claire. Enfin, le prix glisse dans une tendance baissière. Les traders de tendance seraient à court de positions longues et en éviteraient de nouvelles, et chercheraient peut-être des spots pour prendre des positions courtes.
Points forts
Une tendance haussière est une série de hauts et de bas plus élevés. Une tendance baissière est une série de hauts et de bas bas.
En plus d'examiner les hauts et les bas du swing, les traders de tendance utilisent d'autres outils tels que les lignes de tendance, les moyennes mobiles et les indicateurs techniques pour aider à identifier la direction de la tendance et potentiellement fournir des signaux commerciaux.
Le trading de tendance est conçu pour tirer parti des tendances haussières, où le prix a tendance à atteindre de nouveaux sommets, ou des tendances baissières, où le prix a tendance à atteindre de nouveaux creux.
