Trend Viðskipti
Hvað er þróun viðskipta?
Trendviðskipti eru viðskiptastíll sem reynir að ná hagnaði með greiningu á skriðþunga eignar í ákveðna átt. Þegar verðið er að færast í eina heildarstefnu, svo sem upp eða niður, er það kallað þróun.
Trendkaupmenn komast í langa stöðu þegar verðbréf er að hækka. Uppstreymi einkennist af hærri sveiflulægstu og hærri sveifluhæðum. Sömuleiðis geta þróunarkaupmenn valið að fara í skortstöðu þegar eign er að lækka. Lækkandi þróun einkennist af lægri sveiflum og lægri sveifluháum.
Skilningur á þróun viðskipta
Stefna viðskiptaaðferðir gera ráð fyrir að verðbréf muni halda áfram að fara í sömu átt og það er í þróun. Slíkar áætlanir innihalda oft hagnaðar- eða stöðvunarákvæði til að tryggja hagnað eða koma í veg fyrir stórt tap ef þróun á sér stað. Trendviðskipti eru notuð af skammtíma-, milli- og langtímaviðskiptum.
Kaupmenn nota bæði verðaðgerðir og önnur tæknileg tæki til að ákvarða stefnu og hvenær hún gæti verið að breytast.
Verðaðgerðakaupmenn skoða verðbreytingar á myndriti. Fyrir uppgang vilja þeir sjá verðið fara yfir nýlegar hæðir og þegar verðið lækkar ætti það að vera yfir fyrri sveiflulægðum. Þetta sýnir að þrátt fyrir að verðið sveiflast upp og niður, þá er heildarferillinn upp.
Sama hugtak er beitt fyrir niðurstreymi,. þar sem kaupmenn fylgjast með hvort verðið gerir almennt lægri lægðir og lægri hæðir. Þegar það er ekki lengur að gerast, er niðursveiflan í vafa eða yfir, og þróunarkaupmaðurinn mun ekki lengur hafa áhuga á að halda skortstöðu.
Stefna viðskiptaaðferðir
Það eru margar mismunandi stefnuviðskiptaaðferðir, sem hver um sig notar margs konar vísbendingar og verðaðgerðaaðferðir. Fyrir allar aðferðir ætti að nota stöðvunartap til að stjórna áhættu. Fyrir uppstreymi er stöðvunartap sett fyrir neðan lága sveiflu sem átti sér stað fyrir inngöngu, eða undir öðru stuðningsstigi. Fyrir lækkandi þróun og stutta stöðu er stöðvunartap oft sett rétt fyrir ofan fyrri sveiflu hátt eða yfir öðru viðnámsstigi.
Oft nota kaupmenn blöndu af þessum aðferðum þegar þeir leita að viðskiptatækifærum. Kaupmaður gæti leitað að broti í gegnum viðnámsstig til að gefa til kynna að hærra gæti verið að hefjast, en aðeins farið í viðskipti ef verðið er í viðskiptum yfir tilteknu hlaupandi meðaltali.
Meðaltal á hreyfingu
Þessar aðferðir fela í sér að slá inn langa stöðu þegar hreyfanleg skammtímameðaltal fer yfir hlaupandi meðaltal til lengri tíma litið, eða slá inn stutta stöðu þegar hlaupandi skammtímameðaltal fer undir langtímameðaltali. Að öðrum kosti gætu sumir kaupmenn fylgst með því þegar verðið fer yfir hlaupandi meðaltal til að gefa til kynna langa stöðu, eða þegar verðið fer undir meðaltalið til að gefa til kynna stutta stöðu.
Venjulega eru áætlanir um hreyfanlegt meðaltal sameinuð einhverri annarri tæknigreiningu til að sía út merkin. Þetta getur falið í sér að skoða verðaðgerðir til að ákvarða þróunina þar sem hreyfanleg meðaltöl gefa mjög léleg merki þegar engin þróun er til staðar; verðið sveiflast bara fram og til baka yfir meðaltalið.
Hreyfi meðaltöl eru einnig notuð við greiningu. Þegar verðið er yfir hlaupandi meðaltali hjálpar það að gefa til kynna að uppgangur gæti verið til staðar. Þegar verðið er undir hlaupandi meðaltali hjálpar það til við að gefa til kynna að lækkun gæti verið til staðar.
Skriðþungavísar
Það eru margar skriðþungavísar og aðferðir. Með tilliti til þróunarviðskipta gæti dæmi falið í sér að leita að uppgangi og nota síðan hlutfallslegan styrkleikavísitölu x (RSI) til að gefa til kynna inngöngu og brottför.
Til dæmis gæti kaupmaður beðið eftir því að RSI fari niður fyrir 30 og hækka síðan yfir það. Þetta gæti gefið til kynna langa stöðu, að því gefnu að heildaruppstreymið haldist óbreytt. Vísirinn sýnir að verðið dró til baka en er nú að byrja að hækka aftur í takt við heildaruppstreymið.
Kaupmaðurinn gæti hugsanlega hætt þegar RSI hækkar yfir 70 eða 80 og fellur síðan aftur niður fyrir valið stig.
Trendlínur og myndmynstur
Stefnalína er lína sem dregin er eftir lægstu sveiflu í uppstreymi eða meðfram sveifluháum í lækkun. Það sýnir mögulegt svæði þar sem verðið gæti dregið til baka í framtíðinni.
Sumir kaupmenn kjósa einnig að kaupa meðan á hækkun stendur þegar verðið dregur sig til baka og skoppar síðan hærra frá hækkandi stefnulínu, stefnu um að kaupa dýfu. Að sama skapi kjósa sumir kaupmenn að stytta meðan á lækkandi þróun stendur þegar verðið hækkar í og fellur síðan frá lækkandi stefnulínu.
Trendkaupmenn munu einnig fylgjast með mynstri grafa, svo sem fána eða þríhyrninga,. sem gefa til kynna hugsanlegt framhald á þróun. Til dæmis, ef verðið er að hækka árásargjarnt og myndar síðan fána eða þríhyrning, mun þróunarkaupmaður fylgjast með því að verðið brjótist út úr mynstrinu til að gefa til kynna áframhaldandi þróun.
Dæmi um þróun viðskiptamynda
Eftirfarandi töflu Alibaba Group sýnir nokkur dæmi um hvernig hægt er að greina þróun, svo og nokkur dæmi um hugsanleg viðskipti með töflumynstri og þróun.
Verðið byrjar í lækkandi þróun, áður en það hækkar í gegnum lækkandi stefnulínu og yfir hlaupandi meðaltali. Þetta þýðir þó ekki að þróunin sé upp á við. Trendkaupmenn munu venjulega bíða eftir því að verðið taki einnig meiri sveiflu hátt og hærri sveiflu lágt áður en þeir íhuga þróunina upp.
Verðið heldur áfram að hækka, sem staðfestir nýja hækkun. Það dregur sig síðan til baka og byrjar að hækka aftur og myndar fyrsta mynstrið. Verðið brýtur hærra út úr töflumynstrinu, sem gefur til kynna mögulega langa stöðu.
Uppstreymið heldur áfram árásargjarnan og myndar tvö grafmynstur til viðbótar á leiðinni. Þetta buðu bæði upp á tækifæri til að fara í langa stöðu eða bæta við núverandi (kallað pýramída).
Verðið heldur áfram að hækka en byrjar síðan að gefa viðvörunarmerki. Verðið fer niður fyrir hlaupandi meðaltal í fyrsta skipti í langan tíma. Það skapar einnig lægri sveiflu lága og brýtur í gegnum skammtíma hækkandi stefnulínu.
Verðið hækkar aftur eftir það, en fer svo aftur niður fyrir hlaupandi meðaltal. Þetta er ekki sterk uppsveifla hegðun og þróunarkaupmenn myndu venjulega forðast að fara lengi við aðstæður sem þessar. Þeir myndu líka vera að leita að því að hætta eftir langan tíma sem þeir kunna að hafa.
Myndin sýnir að verðið heldur áfram að sveiflast í kringum meðaltalið, án skýrrar stefnu. Að lokum lækkar verðið. Trend kaupmenn myndu vera uppiskroppa með langan tíma og forðast nýjar og hugsanlega að leita að blettum til að komast inn í stuttar stöður.
Hápunktar
Uppstreymi er röð af hærri sveifluhæðum og hærri sveiflulægðum. Lækkandi þróun er röð lægri sveifluhára og lægri sveiflulægra.
Auk þess að skoða hæðir og lægðir sveiflur, nota þróunarkaupmenn önnur verkfæri eins og stefnulínur, hreyfanleg meðaltöl og tæknilegar vísbendingar til að hjálpa til við að bera kennsl á stefnu og hugsanlega gefa viðskiptamerki.
Þróunarviðskipti eru hönnuð til að nýta sér uppstreymis, þar sem verð hefur tilhneigingu til að ná nýjum hæðum, eða lækkun, þar sem verð hefur tilhneigingu til að ná nýjum lægðum.
