Трендовая торговля

Что такое торговля по тренду?

Торговля по тренду — это стиль торговли, который пытается получить прибыль за счет анализа импульса актива в определенном направлении. Когда цена движется в одном общем направлении, например вверх или вниз, это называется трендом.

Трендовые трейдеры открывают длинную позицию,. когда ценная бумага имеет восходящий тренд. Восходящий тренд характеризуется более высокими минимумами колебаний и более высокими максимумами колебаний. Точно так же трейдеры по тренду могут открыть короткую позицию,. когда актив движется вниз. Нисходящий тренд характеризуется более низкими минимумами колебаний и более низкими максимумами колебаний.

Понимание торговли по тренду

Стратегии торговли по тренду предполагают, что ценная бумага будет продолжать двигаться в том же направлении, что и в настоящее время. Такие стратегии часто содержат положения о тейк-профите или стоп-лоссе,. чтобы зафиксировать прибыль или избежать больших убытков в случае разворота тренда. Торговля по тренду используется краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными трейдерами.

Трейдеры используют ценовое действие и другие технические инструменты для определения направления тренда и того, когда он может измениться.

Трейдеры ценового действия смотрят на движение цены на графике. Для восходящего тренда они хотят, чтобы цена двигалась выше недавних максимумов, а когда цена падает, она должна оставаться выше минимумов предыдущих колебаний. Это показывает, что, хотя цена колеблется вверх и вниз, общая траектория восходящая.

Та же концепция применяется к нисходящим трендам,. когда трейдеры наблюдают за тем, делает ли цена в целом более низкие минимумы и более низкие максимумы. Когда этого больше не происходит, нисходящий тренд под вопросом или закончился, и трендовый трейдер больше не будет заинтересован в удержании короткой позиции.

Стратегии торговли по тренду

Существует множество различных стратегий торговли по тренду, каждая из которых использует различные индикаторы и методы ценового действия. Для всех стратегий следует использовать стоп-лосс для управления рисками. Для восходящего тренда стоп-лосс размещается ниже минимума колебания, который произошел до входа, или ниже другого уровня поддержки. Для нисходящего тренда и короткой позиции стоп-лосс часто размещается чуть выше максимума предыдущего колебания или выше другого уровня сопротивления.

Часто трейдеры используют комбинацию этих стратегий при поиске возможностей для торговли по тренду. Трейдер может искать прорыв уровня сопротивления, чтобы указать, что движение вверх может начаться, но открывать сделку только в том случае, если цена торгуется выше определенной скользящей средней.

Скользящие средние

Эти стратегии включают вход в длинную позицию, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю, или вход в короткую позицию, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю. В качестве альтернативы некоторые трейдеры могут следить за тем, когда цена пересекает скользящую среднюю, чтобы сигнализировать о длинной позиции, или когда цена пересекает среднюю, чтобы сигнализировать о короткой позиции.

Как правило, стратегии скользящих средних комбинируются с какой-либо другой формой технического анализа для фильтрации сигналов. Это может включать в себя изучение поведения цены для определения тренда, поскольку скользящие средние дают очень слабые сигналы при отсутствии тренда; цена просто колеблется взад и вперед по скользящей средней.

Скользящие средние также используются для анализа. Когда цена находится выше скользящей средней, это помогает указать на наличие восходящего тренда. Когда цена находится ниже скользящей средней, это помогает указать на наличие нисходящего тренда.

Индикаторы импульса

Есть много импульсных индикаторов и стратегий. Что касается торговли по тренду, пример может включать в себя поиск восходящего тренда и последующее использование индекса относительной силы ( RSI ) для сигналов входа и выхода.

Например, трейдер может дождаться, пока RSI упадет ниже 30, а затем подняться выше него. Это может сигнализировать о длинной позиции, если общий восходящий тренд останется неизменным. Индикатор показывает, что цена откатилась, но теперь снова начинает расти в соответствии с общим восходящим трендом.

Трейдер потенциально может выйти,. когда RSI поднимется выше 70 или 80, а затем снова упадет ниже выбранного уровня.

Линии тренда и графические модели

Линия тренда — это линия, проведенная вдоль минимумов колебаний при восходящем тренде или вдоль максимумов колебаний при нисходящем тренде. Он показывает возможную область, где цена может откатиться в будущем.

Некоторые трейдеры также предпочитают покупать во время восходящего тренда, когда цена откатывается, а затем отскакивает вверх от восходящей линии тренда, что является стратегией покупки на падении. Точно так же некоторые трейдеры предпочитают открывать короткие позиции во время нисходящего тренда, когда цена поднимается до нисходящей линии тренда, а затем отклоняется от нее.

Трейдеры по тренду также будут следить за графическими фигурами, такими как флаги или треугольники,. которые указывают на возможное продолжение тренда. Например, если цена агрессивно растет, а затем образует флаг или треугольник, трендовый трейдер будет следить за тем, чтобы цена не вышла за пределы модели, чтобы сигнализировать о продолжении восходящего тренда.

Пример графика торговли по тренду

На следующем графике Alibaba Group показано несколько примеров того, как можно анализировать тенденции, а также некоторые примеры потенциальных сделок с использованием графических моделей и тренда.

Цена начинается с нисходящего тренда, затем поднимается по нисходящей линии тренда и поднимается выше скользящей средней. Однако это не означает, что тренд восходящий. Трейдеры по тренду обычно ждут, пока цена сделает более высокий максимум колебания и более высокий минимум колебания, прежде чем рассматривать восходящий тренд.

Цена продолжает двигаться вверх, подтверждая новый восходящий тренд. Затем он отступает и снова начинает расти, формируя первую графическую фигуру. Цена прорывается выше графика, сигнализируя о потенциальной длинной позиции.

Восходящий тренд продолжается агрессивно, попутно формируя два дополнительных графических паттерна. Оба они предлагали возможности войти в длинную позицию или добавить к существующей (так называемый пирамидинг).

Цена продолжает расти, но затем начинает подавать тревожные сигналы. Цена падает ниже скользящей средней впервые за долгое время. Он также создает более низкий минимум колебания и пробивает краткосрочную восходящую линию тренда.

После этого цена делает новый максимум, но затем снова падает ниже скользящей средней. Это не сильное поведение восходящего тренда, и трейдеры по тренду обычно избегают открывать длинные позиции в таких условиях. Они также будут пытаться закрыть любые оставшиеся длинные позиции, которые у них могут быть.

График показывает, что цена продолжает колебаться вокруг скользящей средней без четкого направления тренда. Наконец, цена переходит в нисходящий тренд. Трендовые трейдеры будут без длинных позиций и будут избегать новых, а также, возможно, будут искать места для открытия коротких позиций.

Особенности

• Восходящий тренд представляет собой серию более высоких максимумов колебаний и более высоких минимумов колебаний. Нисходящий тренд представляет собой серию более низких максимумов колебания и более низких минимумов колебания.

• В дополнение к просмотру максимумов и минимумов колебаний, трейдеры по тренду используют другие инструменты, такие как линии тренда, скользящие средние и технические индикаторы, чтобы помочь определить направление тренда и, возможно, подавать торговые сигналы.

• Торговля по тренду предназначена для использования преимуществ восходящего тренда, когда цена имеет тенденцию достигать новых максимумов, или нисходящего тренда, когда цена стремится к новым минимумам.