Comercio de tendencia
¿Qué es el comercio de tendencias?
El trading de tendencia es un estilo de negociación que intenta capturar ganancias a través del análisis del impulso de un activo en una dirección particular. Cuando el precio se mueve en una dirección general, como hacia arriba o hacia abajo, eso se denomina tendencia.
Los operadores de tendencia ingresan en una posición larga cuando un valor tiene una tendencia alcista. Una tendencia alcista se caracteriza por oscilaciones mÃnimas más elevadas y oscilaciones máximas más elevadas. Del mismo modo, los operadores de tendencia pueden optar por entrar en una posición corta cuando un activo tiene una tendencia a la baja. Una tendencia bajista se caracteriza por mÃnimos de swing más bajos y máximos de swing más bajos.
Comprender el comercio de tendencias
Las estrategias comerciales de tendencia asumen que un valor continuará moviéndose en la misma dirección en la que tiene tendencia actualmente. Tales estrategias a menudo contienen una disposición de toma de ganancias o de pérdida limitada para asegurar una ganancia o evitar grandes pérdidas si ocurre una inversión de tendencia. El comercio de tendencias es utilizado por operadores a corto, mediano y largo plazo.
Los operadores utilizan tanto la acción del precio como otras herramientas técnicas para determinar la dirección de la tendencia y cuándo puede estar cambiando.
Los operadores de acción de precios observan los movimientos de precios en un gráfico. Para una tendencia alcista,. quieren ver que el precio se mueva por encima de los máximos recientes, y cuando el precio caiga, debe permanecer por encima de los mÃnimos anteriores. Esto muestra que a pesar de que el precio oscila hacia arriba y hacia abajo, la trayectoria general es hacia arriba.
El mismo concepto se aplica a las tendencias bajistas,. con los comerciantes observando si el precio hace mÃnimos más bajos y máximos más bajos en general. Cuando eso ya no sucede, la tendencia bajista está en duda o ha terminado, y el comerciante de tendencias ya no estará interesado en mantener una posición corta.
Estrategias comerciales de tendencia
Existen muchas estrategias comerciales de tendencia diferentes, cada una de las cuales utiliza una variedad de indicadores y métodos de acción del precio. Para todas las estrategias, se debe utilizar un stop loss para gestionar el riesgo. Para una tendencia alcista, un stop loss se coloca por debajo de un mÃnimo que se produjo antes de la entrada, o por debajo de otro nivel de soporte. Para una tendencia bajista y una posición corta, a menudo se coloca un stop loss justo por encima de un máximo anterior o por encima de otro nivel de resistencia.
A menudo, los comerciantes usan una combinación de estas estrategias cuando buscan oportunidades comerciales de tendencia. Un comerciante puede buscar una ruptura a través de un nivel de resistencia para indicar que puede estar comenzando un movimiento al alza, pero solo ingresa a una operación si el precio se negocia por encima de un promedio móvil especÃfico.
Promedios móviles
media móvil a corto plazo cruza por encima de una media móvil a más largo plazo, o entrar en una posición corta cuando una media móvil a corto plazo cruza por debajo de una media móvil a más largo plazo. Alternativamente, algunos comerciantes pueden estar atentos cuando el precio cruza por encima de un promedio móvil para señalar una posición larga, o cuando el precio cruza por debajo del promedio para señalar una posición corta.
Por lo general, las estrategias de promedio móvil se combinan con alguna otra forma de análisis técnico para filtrar las señales. Esto puede incluir observar la acción del precio para determinar la tendencia, ya que los promedios móviles brindan señales muy débiles cuando no hay una tendencia presente; el precio simplemente oscila de un lado a otro a través de la media móvil.
Los promedios móviles también se utilizan para el análisis. Cuando el precio está por encima de una media móvil, ayuda a indicar que puede haber una tendencia alcista. Cuando el precio está por debajo de la media móvil, ayuda a indicar que puede haber una tendencia bajista.
Indicadores de impulso
Hay muchos indicadores de impulso y estrategias. En lo que respecta al comercio de tendencias, un ejemplo podrÃa incluir buscar una tendencia alcista y luego usar el Ãndice de fuerza relativa ( RSI ) para señalar entradas y salidas.
Por ejemplo, un comerciante puede esperar a que el RSI caiga por debajo de 30 y luego suba por encima de él. Esto podrÃa indicar una posición larga, suponiendo que la tendencia alcista general permanezca intacta. El indicador muestra que el precio retrocedió, pero ahora está comenzando a subir nuevamente en lÃnea con la tendencia alcista general.
El operador podrÃa salir potencialmente cuando el RSI suba por encima de 70 u 80 y luego vuelva a caer por debajo del nivel seleccionado.
LÃneas de tendencia y patrones de gráficos
Una lÃnea de tendencia es una lÃnea trazada a lo largo de los mÃnimos oscilantes en una tendencia alcista o a lo largo de los máximos oscilantes en una tendencia bajista. Muestra una posible área donde el precio puede retroceder en el futuro.
Algunos comerciantes también optan por comprar durante una tendencia alcista cuando el precio retrocede y luego rebota más alto en una lÃnea de tendencia ascendente, una estrategia de compra en la caÃda. De manera similar, algunos comerciantes eligen vender en corto durante una tendencia bajista cuando el precio sube y luego cae desde una lÃnea de tendencia descendente.
Los operadores de tendencias también estarán atentos a los patrones de gráficos, como banderas o triángulos,. que indican la posible continuación de una tendencia. Por ejemplo, si el precio sube de forma agresiva y luego forma una bandera o un triángulo, un operador de tendencias observará si el precio se sale del patrón para señalar una continuación de la tendencia alcista.
Ejemplo de gráfico de negociación de tendencias
El siguiente gráfico de Alibaba Group muestra varios ejemplos de cómo se pueden analizar las tendencias, asà como algunos ejemplos de operaciones potenciales utilizando patrones de gráfico y la tendencia.
El precio comienza con una tendencia bajista, antes de subir a través de la lÃnea de tendencia descendente y por encima de la media móvil. Sin embargo, esto no significa que la tendencia esté al alza. Los operadores de tendencias normalmente esperarán a que el precio también haga un máximo más alto y un mÃnimo más alto antes de considerar la tendencia al alza.
El precio sigue subiendo, lo que confirma la nueva tendencia alcista. Luego retrocede y comienza a subir nuevamente, formando el primer patrón gráfico. El precio rompe más alto fuera del patrón del gráfico, lo que indica una posible posición larga.
La tendencia alcista continúa agresivamente, formando dos patrones gráficos adicionales en el camino. Ambos ofrecieron oportunidades para entrar en una posición larga o agregar a una existente (llamado piramidalidad).
El precio continúa subiendo, pero luego comienza a dar señales de advertencia. El precio cae por debajo de la media móvil por primera vez en mucho tiempo. También crea un mÃnimo oscilante más bajo y atraviesa una lÃnea de tendencia ascendente a corto plazo.
El precio alcanza un nuevo máximo después de eso, pero luego vuelve a caer por debajo de la media móvil. Este no es un fuerte comportamiento de tendencia alcista, y los operadores de tendencia normalmente evitarÃan ir en largo en condiciones como esta. También buscarÃan salir de los largos restantes que puedan tener.
El gráfico muestra que el precio sigue oscilando alrededor de la media móvil, sin una dirección de tendencia clara. Finalmente, el precio se desliza hacia una tendencia bajista. Los operadores de tendencias se quedarÃan sin posiciones largas y evitarÃan posiciones nuevas, y posiblemente buscarÃan lugares para entrar en posiciones cortas.
Reflejos
Una tendencia alcista es una serie de máximos y mÃnimos más altos. Una tendencia bajista es una serie de máximos y mÃnimos de menor oscilación.
Además de observar los máximos y mÃnimos de los swings, los operadores de tendencias utilizan otras herramientas, como lÃneas de tendencia, promedios móviles e indicadores técnicos, para ayudar a identificar la dirección de la tendencia y, potencialmente, proporcionar señales comerciales.
El comercio de tendencias está diseñado para aprovechar las tendencias alcistas, donde el precio tiende a hacer nuevos máximos, o las tendencias bajistas, donde el precio tiende a hacer nuevos mÃnimos.
