Negociação de tendências
O que é negociação de tendências?
A negociação de tendências é um estilo de negociação que tenta capturar ganhos através da análise do momento de um ativo em uma direção especÃfica. Quando o preço está se movendo em uma direção geral, como para cima ou para baixo, isso é chamado de tendência.
Os traders de tendências entram em uma posição longa quando um tÃtulo está com tendência de alta. Uma tendência de alta é caracterizada por baixos de balanço mais altos e altos de balanço mais altos. Da mesma forma, os comerciantes de tendências podem optar por entrar em uma posição curta quando um ativo está tendendo para baixo. Uma tendência de baixa é caracterizada por mÃnimos de balanço mais baixos e máximos de balanço mais baixos.
Entendendo a Negociação de Tendências
As estratégias de negociação de tendências pressupõem que um tÃtulo continuará a se mover na mesma direção em que está tendendo atualmente. Essas estratégias geralmente contêm uma provisão de take-profit ou stop-loss para garantir um lucro ou evitar grandes perdas se ocorrer uma reversão de tendência. A negociação de tendências é usada por traders de curto, intermediário e longo prazo.
Os comerciantes usam a ação do preço e outras ferramentas técnicas para determinar a direção da tendência e quando ela pode estar mudando.
Os comerciantes de ação de preço observam os movimentos de preços em um gráfico. Para uma tendência de alta,. eles querem ver o preço se mover acima dos máximos recentes e, quando o preço cair, ele deve ficar acima dos mÃnimos anteriores. Isso mostra que, embora o preço esteja oscilando para cima e para baixo, a trajetória geral é de alta.
O mesmo conceito é aplicado à s tendências de baixa,. com os comerciantes observando para ver se o preço faz mÃnimos e máximos mais baixos. Quando isso não está mais acontecendo, a tendência de baixa está em questão ou acabou, e o trader de tendência não estará mais interessado em manter uma posição curta.
Estratégias de negociação de tendências
Existem muitas estratégias de negociação de tendências diferentes, cada uma usando uma variedade de indicadores e métodos de ação de preço. Para todas as estratégias, um stop loss deve ser usado para gerenciar o risco. Para uma tendência de alta, um stop loss é colocado abaixo de um mÃnimo de oscilação que ocorreu antes da entrada ou abaixo de outro nÃvel de suporte. Para uma tendência de baixa e uma posição curta, um stop loss geralmente é colocado logo acima de uma alta anterior ou acima de outro nÃvel de resistência.
Muitas vezes, os traders usam uma combinação dessas estratégias ao procurar oportunidades de negociação de tendências. Um trader pode procurar um rompimento através de um nÃvel de resistência para indicar que um movimento mais alto pode estar começando, mas só entrará em uma negociação se o preço estiver sendo negociado acima de uma média móvel especÃfica.
Médias móveis
Essas estratégias envolvem entrar em uma posição longa quando uma média móvel de curto prazo cruza acima de uma média móvel de longo prazo, ou entrar em uma posição curta quando uma média móvel de curto prazo cruza abaixo de uma média móvel de longo prazo. Alternativamente, alguns traders podem observar quando o preço cruza acima de uma média móvel para sinalizar uma posição longa, ou quando o preço cruza abaixo da média para sinalizar uma posição curta.
Normalmente, as estratégias de média móvel são combinadas com alguma outra forma de análise técnica para filtrar os sinais. Isso pode incluir observar a ação do preço para determinar a tendência, pois as médias móveis fornecem sinais muito ruins quando nenhuma tendência está presente; o preço apenas oscila para frente e para trás na média móvel.
As médias móveis também são usadas para análise. Quando o preço está acima de uma média móvel, ajuda a indicar que uma tendência de alta pode estar presente. Quando o preço está abaixo da média móvel, ajuda a indicar que uma tendência de baixa pode estar presente.
Indicadores de impulso
Existem muitos indicadores e estratégias de momentum. Em relação à negociação de tendências, um exemplo pode incluir procurar uma tendência de alta e, em seguida, usar o Ãndice de força relativa ( RSI ) para sinalizar entradas e saÃdas.
Por exemplo, um trader pode esperar que o RSI caia abaixo de 30 e depois suba acima dele. Isso pode sinalizar uma posição longa, supondo que a tendência geral de alta permaneça intacta. O indicador está mostrando que o preço recuou, mas agora está começando a subir novamente em alinhamento com a tendência de alta geral.
O trader pode sair quando o RSI subir acima de 70 ou 80 e depois cair abaixo do nÃvel selecionado.
Linhas de tendência e padrões de gráficos
Uma linha de tendência é uma linha traçada ao longo dos mÃnimos do balanço em uma tendência de alta ou ao longo dos máximos do balanço em uma tendência de baixa. Ele mostra uma possÃvel área onde o preço pode recuar no futuro.
Alguns traders também optam por comprar durante uma tendência de alta quando o preço recua e depois salta mais alto em uma linha de tendência ascendente, uma estratégia de compra na queda. Da mesma forma, alguns traders optam por operar a descoberto durante uma tendência de baixa quando o preço sobe e depois cai de uma linha de tendência de declÃnio.
Os comerciantes de tendências também observarão padrões de gráficos, como bandeiras ou triângulos,. que indicam a possÃvel continuação de uma tendência. Por exemplo, se o preço estiver subindo agressivamente e, em seguida, formar uma bandeira ou triângulo, um trader de tendência observará o preço sair do padrão para sinalizar uma continuação da tendência de alta.
Exemplo de gráfico de negociação de tendências
O gráfico do Alibaba Group a seguir mostra vários exemplos de como as tendências podem ser analisadas, bem como alguns exemplos de negociações em potencial usando padrões de gráficos e tendências.
O preço começa em uma tendência de baixa, antes de subir pela linha de tendência descendente e acima da média móvel. Isso não significa que a tendência é para cima, no entanto. Os comerciantes de tendências normalmente esperam que o preço também faça um balanço mais alto e um balanço mais baixo antes de considerar a tendência de alta.
O preço continua subindo, confirmando a nova tendência de alta. Em seguida, ele recua e começa a subir novamente, formando o primeiro padrão do gráfico. O preço sai do padrão do gráfico, sinalizando uma possÃvel posição longa.
A tendência de alta continua agressivamente, formando dois padrões gráficos adicionais ao longo do caminho. Ambos ofereciam oportunidades para entrar em uma posição comprada ou adicionar a uma já existente (chamada de pirâmide).
O preço continua a subir, mas depois começa a dar sinais de alerta. O preço cai abaixo da média móvel pela primeira vez em muito tempo. Ele também cria um balanço mais baixo e rompe uma linha de tendência ascendente de curto prazo.
O preço faz uma nova alta depois disso, mas depois cai abaixo da média móvel novamente. Este não é um comportamento de tendência de alta forte, e os traders de tendência normalmente evitariam comprar durante condições como essa. Eles também estariam procurando sair de qualquer compra restante que possam ter.
O gráfico mostra que o preço continua oscilando em torno da média móvel, sem uma direção de tendência clara. Finalmente, o preço desliza para uma tendência de baixa. Os traders de tendências estariam sem longos e evitando novos, e possivelmente procurando pontos para entrar em posições curtas.
##Destaques
Uma tendência de alta é uma série de altos e baixos de balanço mais altos. Uma tendência de baixa é uma série de altos e baixos de balanço mais baixos.
Além de observar os altos e baixos do swing, os traders de tendências utilizam outras ferramentas, como linhas de tendência, médias móveis e indicadores técnicos para ajudar a identificar a direção da tendência e potencialmente fornecer sinais de negociação.
A negociação de tendências é projetada para aproveitar as tendências de alta, onde o preço tende a fazer novas altas, ou tendências de baixa, onde o preço tende a fazer novas baixas.
