Trendhandel
Vad Àr trendhandel?
Trendhandel Àr en handelsstil som försöker fÄnga vinster genom analys av en tillgÄngs momentum i en viss riktning. NÀr priset rör sig i en övergripande riktning, till exempel upp eller ner, kallas det en trend.
Trendhandlare gÄr in i en lÄng position nÀr ett vÀrdepapper trendar uppÄt. En upptrend kÀnnetecknas av högre swing lows och högre swing highs. PÄ samma sÀtt kan trendhandlare vÀlja att gÄ in i en kort position nÀr en tillgÄng trendar lÀgre. En nedÄtgÄende trend kÀnnetecknas av lÀgre swing lows och lÀgre swing highs.
FörstÄ trendhandel
Trendhandelsstrategier förutsÀtter att ett vÀrdepapper kommer att fortsÀtta att röra sig i samma riktning som det för nÀrvarande trendar. SÄdana strategier innehÄller ofta en take-profit- eller stop-loss- avsÀttning för att lÄsa in en vinst eller undvika stora förluster om en trendvÀndning intrÀffar. Trendhandel anvÀnds av kort-, medel- och lÄngtidshandlare.
Handlare anvÀnder bÄde prisÄtgÀrder och andra tekniska verktyg för att bestÀmma trendriktningen och nÀr den kan förÀndras.
PrisÄtgÀrdshandlare tittar pÄ prisrörelserna pÄ ett diagram. För en uppÄtgÄende trend vill de se priset röra sig över de senaste topparna, och nÀr priset sjunker bör det ligga över tidigare lÄga svÀngningar. Detta visar att Àven om priset pendlar upp och ner sÄ Àr den övergripande banan uppÄt.
Samma koncept tillÀmpas pÄ nedÄtgÄende trender,. med handlare som tittar för att se om priset överlag gör lÀgre dalar och lÀgre toppar. NÀr det inte lÀngre hÀnder Àr den nedÄtgÄende trenden ifrÄgasatt eller över, och trendhandlaren kommer inte lÀngre att vara intresserad av att hÄlla en kort position.
Trendhandelsstrategier
Det finns mÄnga olika trendhandelsstrategier, som var och en anvÀnder en mÀngd olika indikatorer och prisÄtgÀrdsmetoder. För alla strategier bör en stop loss anvÀndas för att hantera risker. För en uppÄtgÄende trend placeras en stoppförlust under en swing low som intrÀffade innan intrÀdet, eller under en annan stödnivÄ. För en nedÄtgÄende trend och en kort position placeras en stop loss ofta precis ovanför ett tidigare svÀng högt eller över en annan motstÄndsnivÄ.
Ofta anvÀnder handlare en kombination av dessa strategier nÀr de letar efter trendhandelsmöjligheter. En nÀringsidkare kan leta efter ett utbrott genom en motstÄndsnivÄ för att indikera att ett steg uppÄt kan börja, men gÄr bara in i en handel om priset handlas över ett specifikt glidande medelvÀrde.
Glidande medelvÀrden
Dessa strategier involverar att gÄ in i en lÄng position nÀr ett kortsiktigt glidande medelvÀrde passerar över ett lÄngsiktigt glidande medelvÀrde, eller att gÄ in i en kort position nÀr ett kortsiktigt glidande medelvÀrde passerar under ett lÀngre glidande medelvÀrde. Alternativt kan vissa handlare se efter nÀr priset passerar över ett glidande medelvÀrde för att signalera en lÄng position, eller nÀr priset korsar under genomsnittet för att signalera en kort position.
Vanligtvis kombineras strategier för glidande medelvÀrde med nÄgon annan form av teknisk analys för att filtrera bort signalerna. Detta kan inkludera att titta pÄ prisÄtgÀrder för att faststÀlla trenden eftersom glidande medelvÀrden ger mycket dÄliga signaler nÀr ingen trend Àr nÀrvarande; priset bara piskar fram och tillbaka över det glidande medelvÀrdet.
Glidande medelvÀrden anvÀnds ocksÄ för analys. NÀr priset ligger över ett glidande medelvÀrde, hjÀlper det att indikera att en upptrend kan vara nÀrvarande. NÀr priset Àr under det glidande medelvÀrdet, hjÀlper det att indikera att en nedÄtgÄende trend kan vara nÀrvarande.
Momentumindikatorer
Det finns mÄnga momentumindikatorer och strategier. NÀr det gÀller trendhandel kan ett exempel inkludera att leta efter en upptrend och sedan anvÀnda det relativa styrkeindexet x (RSI) för att signalera in- och utgÄngar.
Till exempel kan en handlare vÀnta pÄ att RSI sjunker under 30 och sedan stiga över det. Detta kan signalera en lÄng position, förutsatt att den övergripande upptrenden förblir intakt. Indikatorn visar att priset drog sig tillbaka men nu börjar stiga igen i linje med den övergripande uppÄtgÄende trenden.
Handlaren kan potentiellt lÀmna nÀr RSI stiger över 70 eller 80 och sedan faller tillbaka under den valda nivÄn.
Trendlinjer och diagrammönster
En trendlinje Àr en linje som tecknas lÀngs svÀng lÄga i en uppÄtgÄende trend eller lÀngs svÀng höga i en nedÄtgÄende trend. Det visar ett möjligt omrÄde dÀr priset kan dra tillbaka i framtiden.
Vissa handlare vÀljer ocksÄ att köpa under en uppÄtgÄende trend nÀr priset drar sig tillbaka och sedan studsar högre frÄn en stigande trendlinje, en strategi för att köpa dippen. PÄ samma sÀtt vÀljer vissa handlare att korta under en nedÄtgÄende trend nÀr priset stiger till och sedan faller bort frÄn en fallande trendlinje.
Trendhandlare kommer ocksÄ att se efter diagrammönster, sÄsom flaggor eller trianglar,. som indikerar en potentiell fortsÀttning pÄ en trend. Till exempel, om priset stiger aggressivt och sedan bildar en flagga eller triangel, kommer en trendhandlare att se till att priset bryter ut ur mönstret för att signalera en fortsÀttning pÄ upptrenden.
Exempel pÄ trendhandelsdiagram
Följande Alibaba Group-diagram visar flera exempel pÄ hur trender kan analyseras, samt nÄgra exempel pÄ potentiella affÀrer som anvÀnder diagrammönster och trenden.
Priset börjar i en nedÄtgÄende trend, innan det stiger genom den fallande trendlinjen och över det glidande medelvÀrdet. Detta betyder dock inte att trenden Àr uppÄt. Trendhandlare kommer vanligtvis att vÀnta pÄ att priset ocksÄ gör ett högre svÀng högt och ett högre svÀng lÄgt innan de övervÀger trenden uppÄt.
Priset fortsÀtter att röra sig högre, vilket bekrÀftar den nya uppÄtgÄende trenden. Den drar sig sedan tillbaka och börjar stiga igen och bildar det första diagrammönstret. Priset bryter högre ut ur diagrammönstret, vilket signalerar en potentiell lÄng position.
Den uppÄtgÄende trenden fortsÀtter aggressivt och bildar ytterligare tvÄ diagrammönster lÀngs vÀgen. Dessa bÄda erbjöd möjligheter att gÄ in i en lÄng position eller lÀgga till en befintlig (kallad pyramiding).
Priset fortsÀtter att stiga, men börjar sedan ge varningssignaler. Priset faller under det glidande medelvÀrdet för första gÄngen pÄ lÀnge. Det skapar ocksÄ ett lÀgre svÀnglÄg och bryter igenom en kortsiktig stigande trendlinje.
Priset gör en ny topp efter det, men sjunker sedan under det glidande medelvÀrdet igen. Detta Àr inte ett starkt upptrendbeteende, och trendhandlare skulle vanligtvis undvika att gÄ lÄngt under förhÄllanden som dessa. De skulle ocksÄ leta efter att lÀmna eventuella kvarvarande longs de kan ha.
Diagrammet visar att priset fortsÀtter att pendla runt det glidande medelvÀrdet, utan nÄgon tydlig trendriktning. Slutligen glider priset in i en nedÄtgÄende trend. Trendhandlare skulle ha slut pÄ longs och undvika nya och möjligen leta efter stÀllen att gÄ in i korta positioner.
Höjdpunkter
â En upptrend Ă€r en serie av högre svĂ€nghöjder och högre svinglĂ„g. En nedĂ„tgĂ„ende trend Ă€r en serie av lĂ€gre svĂ€nghöjder och lĂ€gre svĂ€nglĂ„g.
- Förutom att titta pÄ svÀnghöjder och -dalar anvÀnder trendhandlare andra verktyg som trendlinjer, glidande medelvÀrden och tekniska indikatorer för att hjÀlpa till att identifiera trendriktningen och potentiellt ge handelssignaler.
â Trendhandel Ă€r designad för att dra fördel av upptrends, dĂ€r priset tenderar att göra nya toppar, eller nedtrends, dĂ€r priset tenderar att göra nya bottennoteringar.
