Wybuch

Co to jest wybicie?

Wybicie jest częścią analizy technicznej, która pozwala inwestorom i analitykom określić, czy cena papieru wartościowego wzrośnie lub spadnie po przekroczeniu tak zwanych poziomów oporu i wsparcia. Analiza wybicia jest idealna do handlu w ciągu dnia oraz w okresach zmienności — w których występują duże wahania w górę i w dół w okresie — na rynkach terminowych i cen spotowych aktywów i papierów wartościowych,. w tym akcji, obligacji,. walut, towarów i kryptowalut. Ten artykuł skupia się na akcjach.

Analiza wybicia działa lepiej w okresach krótkoterminowej zmienności i przy braku wiadomości, które w przeciwnym razie mogłyby spowodować nagłą zmianę kursu akcji. Wybicia można znaleźć przy użyciu wskaźników technicznych, takich jak wskaźnik siły względnej i średnie kroczące.

Jak rozpoznać ucieczkę

Przed ustaleniem, czy akcje będą rosnąć, czy spadać, ważne jest, aby zrozumieć poziomy oporu i wsparcia. Pomyśl o oporze i wsparciu jako serii szczytów i dołków lub wzlotów i dołków, które tworzą pułapy i dołki cen.

Kiedy akcje osiągnęły kilka podobnych maksimów w krótkim okresie, te poziomy cen tworzą poziom oporu, a gdy cena zbliża się do tego poziomu, może to być wskazówka do sprzedaży akcji. Podobnie, gdy akcje osiągają kilka podobnych minimów, ustalany jest poziom wsparcia . Gdy cena zbliża się do tego poziomu, może to być wskazówka do zakupu.

W krótkim okresie akcje często odbijają się w przedziale między poziomem wsparcia i oporu (ten wąski zakres nazywa się konsolidacją), zanim nastąpi wybicie.

Jeśli cena akcji porusza się powyżej ustalonego poziomu oporu, może nastąpić wybicie do nowszych szczytów, a to samo z nowszymi dołkami, jeśli spadnie poniżej ustalonego poziomu wsparcia. Podobnie jest w podejściu do zrozumienia wzoru głowy i ramion, w którym akcje osiągnęły serię szczytów i tworzą nowe dołki prowadzące do możliwości wybicia.

Uwaga: kiedy akcje przekraczają poziom wsparcia, nazywamy to awarią. Jednak niektórzy inwestorzy i analitycy mają tendencję do używania wybicia zamiennie z podziałem.

Jednym z czynników, które należy monitorować podczas wybicia, jest wielkość transakcji. Wysoki wolumen może wskazywać, że akcje mogą przekroczyć opór lub poziom wsparcia. Innym jest przepływ pieniędzy – wskaźnik ilości pieniędzy w zleceniach kupna i sprzedaży pod koniec dnia handlu – który może pokazać, czy prawdopodobne jest wystąpienie wybicia. Seria dużych transakcji po wyższych cenach może sugerować, że akcje przebijają swój poziom oporu.

Przykład wybicia: Apple (AAPL)

Powyżej znajduje się wykres świecowy akcji Apple od końca listopada 2021 do połowy lutego 2022. Akcje Apple tworzyły poziomy oporu i wsparcia od początku grudnia 2021 do połowy stycznia 2022 (w tym okresie również formowała się formacja głowy i ramion). Następnie akcje przebiły się w połowie stycznia w dół, podobnie jak 14-dniowy wskaźnik RSI wskazywał, że jest bliski wyprzedaży. Następnie akcje osiągnęły nowe minimum, torując drogę do stworzenia nowych poziomów wsparcia i oporu.

Czy istnieją różne wzorce wybuchu?

Poziomy oporu i wsparcia nie zawsze muszą być równoległe do osi X. Mogą być kanciaste i mieć wzory z nazwami takimi jak trójkąt, prostokąt, klin, flaga i proporzec. Dokładnie to, w jaki sposób poziomy oporu i wsparcia są wykorzystywane do prognozowania wybić, zależy od stylu handlu inwestora.

Jakie są ograniczenia analizy przełamań?

Analiza wybicia sprawdza się lepiej w okresach zmienności przy braku ważnych wiadomości, które mogłyby wpłynąć na cenę akcji. Na przykład raport o zarobkach lub zdarzenie makro mogą wpłynąć na kierunek kursu akcji.

Ponadto nie wszystkie cechy cen przebijających opór lub wsparcie wskazują na wybicie. Mogą pojawić się sygnały, które prowadzą do fałszywego wybicia, co oznaczałoby powrót do oporu lub poziomu wsparcia.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Wybicie ma miejsce, gdy cena porusza się powyżej poziomu oporu lub porusza się poniżej poziomu wsparcia.

• Wybicia przy niskim wolumenie względnym są bardziej podatne na niepowodzenie, więc jest mniej prawdopodobne, że cena będzie podążać w kierunku wybicia.

• Wybicia mogą być subiektywne, ponieważ nie wszyscy inwestorzy rozpoznają lub użyją tych samych poziomów wsparcia i oporu.

• Wypryski zapewniają możliwe możliwości handlowe. Wybicie w górę sygnalizuje traderom możliwość zdobycia długich lub pokrycia krótkich pozycji. Wybicie w dół sygnalizuje traderom możliwość uzyskania krótkich lub sprzedaży długich pozycji.

• Wybicia o stosunkowo wysokim wolumenie wykazują przekonanie i zainteresowanie, dlatego jest bardziej prawdopodobne, że cena będzie nadal podążać w kierunku wybicia.