Falso mercado
O que é um mercado falso?
Um falso mercado ocorre quando os preços são manipulados e impactados por informações errôneas, impedindo a negociação eficiente de preços. Esses tipos de mercado geralmente serão prejudicados por oscilações voláteis porque o verdadeiro valor do mercado é obscurecido pela desinformação.
Entendendo um falso mercado
A saúde e o sucesso dos mercados financeiros dependem da disseminação e compartilhamento de informações precisas para todas as partes envolvidas. Informações precisas permitem a avaliação correta das empresas e permitem que os investidores façam julgamentos com base nessas informações. Informações precisas fazem com que compradores e vendedores tomem as melhores decisões com base no conhecimento verdadeiro.
Quando essas informações são adulteradas ou fornecidas incorretamente, resultam em decisões baseadas em mentiras. Quando os investidores usam informações imprecisas para orientar seu processo de investimento, eles tendem a ser irracionais e reagem exagerada ou insuficientemente às notícias. As decisões ilógicas tomadas por esses investidores distorcem o mercado, fazendo com que o verdadeiro valor de um título seja deturpado, resultando em um mercado falso que não representa a verdadeira realidade.
Causas de um mercado falso
As falsas geralmente surgem devido à disseminação de informações falsas. Isso pode incluir demonstrações financeiras falsificadas por uma empresa, notícias imprecisas divulgadas pela mídia, uma deturpação da atividade comercial, como em muitos esquemas financeiros, e criminosos que espalham informações erradas por meio de vários canais.
Quando a informação falsa é divulgada e acreditada pelos investidores, eles tomam uma certa decisão. Se uma empresa de alguma forma apresentasse com sucesso que seus ganhos de um quarto superavam as estimativas, quando na realidade sofria perdas significativas, os investidores comprariam as ações com base na ideia de que ela estava tendo um bom desempenho.
Essa mentira só poderia ser mantida por tanto tempo e quando a verdade fosse revelada, o preço das ações cairia, fazendo com que o investidor perdesse em seu investimento porque comprou as ações com base em uma mentira.
Falsas prejudicam todas as partes interessadas,. mesmo aqueles mercados que não compram o título específico vinculado à informação falsa, pois os mercados financeiros são complexos e interligados.
Mercados falsos geralmente resultam em perdas para investidores e outras partes interessadas. No entanto, às vezes pode resultar em lucro se um investidor comprar um título a um preço deprimido quando acredita que está subvalorizado,. o que pode ser devido às informações falsas fornecidas nele.
Exemplo do mundo real
Um exemplo de um mercado falso é o caso do trader escocês James Alan Craig, cujos tweets falsos de que duas empresas estavam sob investigação causaram quedas acentuadas nos preços das ações das duas empresas e provocaram uma interrupção no comércio de uma delas em 2015.
A Securities and Exchange Commission (SEC) apresentou acusações de fraude de valores mobiliários contra ele. A queixa da SEC alegou que o primeiro conjunto de tweets falsos de Craig fez com que o preço das ações da Audience Inc. para cair 28% no dia anterior à Nasdaq interromper temporariamente as negociações. No dia seguinte, os tweets falsos de Craig sobre a Sarepta Therapeutics Inc. fez com que o preço de suas ações caísse 16%.
Para seus tweets fraudulentos, Craig criou contas falsas no Twitter que se pareciam com as contas de duas conhecidas empresas de pesquisa de valores mobiliários. Em cada ocasião, Craig comprou e vendeu ativamente ações das empresas-alvo, mas não conseguiu gerar um grande lucro com seus negócios.
Depois que a fraude foi descoberta, a SEC emitiu um Alerta ao Investidor intitulado "Mídia Social e Investimentos - Rumores de Ações", preparado pelo Escritório de Educação e Defesa do Investidor.
O alerta alertou os investidores sobre fraudadores que podem tentar manipular os preços das ações por meio das mídias sociais, divulgando informações falsas ou enganosas sobre as ações. A SEC também forneceu dicas para reconhecer as bandeiras vermelhas da fraude de investimento.
##Destaques
A Securities and Exchange Commission (SEC) é responsável por detectar e impedir informações falsas, que podem vir com penalidades severas.
Um mercado falso surge quando os preços são manipulados e impactados por informações que não são verdadeiras.
Os preços podem ser manipulados por meio da disseminação de informações falsas, como informações financeiras incorretas, deturpação da mídia, divulgação de notícias falsas por criminosos, esquemas de investimentos falsos e muito mais.
Investidores e traders contam com informações precisas para tomar decisões de compra e venda nos mercados financeiros.
A volatilidade é comum em mercados falsos, pois os investidores alteram suas decisões com base em informações falsas.
Um mercado falso é um mercado financeiro que representa de forma imprecisa a realidade da situação.
