Fundo Global Macro Hedge
O que é um Fundo Global Macro Hedge?
Os macro hedge funds globais são fundos gerenciados ativamente que tentam lucrar com amplas oscilações de mercado causadas por eventos políticos ou econômicos. Os macro hedge funds globais são apostas de mercado em torno de eventos econômicos. Os investidores usam instrumentos financeiros para criar posições curtas ou longas com base nos resultados que prevêem como resultado de suas pesquisas. Uma aposta de mercado em um evento pode cobrir uma ampla variedade de ativos e instrumentos, incluindo opções,. futuros, moedas, fundos de índice, títulos e commodities. O objetivo é encontrar a combinação certa de ativos para maximizar os retornos se o resultado previsto ocorrer.
Entendendo os Fundos de Hedge Macro Globais
Os fundos de hedge macro globais podem se posicionar em torno de um resultado específico, ou podem simplesmente configurar posições para lucrar com a volatilidade do mercado global quando não têm confiança em uma previsão, mas sabem que um resultado binário é iminente. Os gerentes de portfólio que usam macroestratégias globais geralmente se concentram em estratégias de moeda, taxa de juros e índice de ações.
Exemplo Global de Fundo de Hedge Macro
Exemplos de atividade global de fundos de hedge eram evidentes antes da votação do Brexit em 2016, quando o Reino Unido votou pela saída da União Europeia (UE). Os fundos de hedge globais macro que se sentiam confiantes de que a Grã-Bretanha votaria para deixar a UE assumiram posições longas em ativos seguros, como ouro, e escolheram posições curtas contra ações europeias e a libra esterlina. Os fundos de hedge globais macro que estavam incertos sobre o resultado assumiram posições longas em portos seguros e outros instrumentos que pagam durante a volatilidade do mercado. Alguns, sem dúvida, adivinharam errado e tiveram perdas na posição comprada nos índices de ações europeus, já que a libra esterlina e outros ativos caíram imediatamente após os resultados serem conhecidos.
Como os fundos normalmente são gerenciados ativamente, eles tendem a exigir um investimento inicial maior e maiores taxas vitalícias do que os fundos gerenciados passivamente.
Considerações Especiais
Os fundos de hedge macro globais oferecem aos investidores exposição a essas apostas de alto nível que abrangem ativos e instrumentos. Eles oferecem uma forma de diversificação diferente da maioria das ações, tornando-os atraentes para investidores que buscam proteção contra eventos financeiros globais que podem reduzir os retornos de ações e títulos em geral. Normalmente, tem sido difícil para um investidor individual recriar esse tipo de estratégia devido ao capital necessário e à complexidade envolvida no gerenciamento de todas as posições nas classes e plataformas de ativos. No lado negativo, os fundos de hedge macro globais têm altos limites de investimento e taxas ainda mais altas. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) também possibilitaram aos investidores criar apostas de mercado igualmente amplas sem pagar o mesmo nível de taxas.
##Destaques
As participações nos fundos são frequentemente posicionadas em torno de um resultado específico de questões econômicas ou políticas internacionais, mas as participações também podem ser configuradas para que o fundo lucre com a volatilidade geral do mercado.
As macroestratégias globais estão relacionadas à moeda, taxas de juros ou índices de ações ou ações.
Os fundos de hedge macro globais fazem escolhas de investimento com base nas amplas perspectivas econômicas e políticas de vários países.
As participações podem ser posições longas ou curtas em diferentes mercados de ações, renda fixa, moeda, commodities ou futuros.
Os fundos de hedge macro globais incluem as categorias discricionária, consultora de negociação de commodities e categorias sistêmicas.
