Destek (Destek Düzeyi)

Hisse Senedi Alım Satımında Destek Nedir?

Destek seviyesi - genellikle basitçe "destek" olarak anılır - bir hisse senedinin belirli bir süre boyunca düşme eğiliminde olmadığı bir fiyattır. Başka bir deyişle, belirli bir hisse senedinin varsayılan "taban" fiyatıdır - öyle olmayana kadar. Destek, direncin tersidir . Bir hisse senedinin direnç seviyesi, belirli bir süre boyunca aşmama eğiliminde olduğu fiyattır.

Hisse senetlerinin değeri sürekli dalgalanır - bazıları diğerlerinden daha fazla. Bir hisse senedinin fiyatı ne kadar çok dalgalanırsa, o kadar oynak olur. Herhangi bir hisse senedi için, iki görünmez duvar arasında zıplayan bir top gibi destek ve direnç seviyeleri arasında fiyat dalgalanması meydana gelir. Bir hisse senedi destek direnci kanalından çıkarsa , hisse senedinin destek ve direnç seviyeleri değişebilir .

Bir hisse senedinin destek seviyesini, iki veya daha fazla düşük noktasını birleştiren düz bir çizgi olarak düşünün. Bir hisse senedi, kısa vadeli dalgalanmaların dışında fiyatta yükseliyorsa, destek çizgisi eğimli olabilir. Bir hisse senedi, kısa vadeli dalgalanmaların dışında fiyatta işlem görüyorsa, destek çizgisi düşüşte olabilir. İkisi de değilse, destek çizgisi yataya yakın olabilir.

Not: Bazı tüccarlar destek ve direnci temsil etmek için yalnızca yatay çizgiler kullanırken, diğerleri zaman içinde değişen destek ve direnç fiyatlarını temsil eden çapraz çizgiler kullanmayı tercih eder. Yatay destek ve direnç çizgilerine "statik", çapraz çizgilere "dinamik" denir.

Destek Çizgileri Çizmek İçin Hangi Zaman Çerçevesi Kullanılmalıdır?

İki farklı yatırımcı, her birinin incelemek istediği ilgili zaman dilimlerine bağlı olarak iki farklı destek çizgisi çizebilir. Uzun vadeli bir yatırımcı, bir destek çizgisi çizerken bir menkul kıymetin beş yıllık fiyat performansına bakabilir, böylece uzun bir süre elde tutmayı planlıyorlarsa satın almak isteyebilecekleri daha uzun vadeli bir fiyat tabanı belirleyebilirler. .

Daha kısa vadeli bir yatırımcı, bir destek çizgisi çizerken, örneğin altı ay boyunca aynı menkul kıymetin fiyat performansına bakabilir, böylece daha kısa bir süre için tutmayı planlıyorlarsa, yakınında rahat hissedebilecekleri daha kısa vadeli bir fiyat tabanı belirleyebilirler. zaman (örneğin, güvenlik kısa vadeli direnç seviyesine yaklaşana kadar). Bu iki yatırımcının farklı hedefleri olduğu için farklı grafiklerde farklı destek çizgileri çizeceklerdi.

Bir günlük tüccar, her gün ve potansiyel olarak günde birkaç kez alım ve satım sinyallerini belirlemek için teknik analiz kullanmayı hedefleyeceğinden, belirli bir menkul kıymet için muhtemelen en kısa vadeli grafiğe bakacaktır.

Direnç Seviyesi Nedir?

Direnç desteğin tersidir. Bir hisse senedinin destek seviyesi teorik fiyat tabanını temsil ediyorsa, direnç seviyesi teorik fiyat tavanını temsil eder. Bir hisse senedinin belirli bir süre içinde yükselmesi muhtemel olmayan fiyattır. Bir destek çizgisi gibi, bir direnç çizgisi de yatay, bir eğimde veya bir hisse senedinin fiyatının uzun vadede eğilim gösterdiği yöne bağlı olarak düşüşte olabilir.

Destek Düzeyi Örneği: Boeing (NYSE: BA)

Yukarıdaki görüntü, 06/21/21 ile 12/21/21 arasında Boeing'in hisse senedi fiyatının bir grafiğini göstermektedir. Gördüğünüz gibi, hisse senedi fiyatı bu dönemde genel olarak aşağı yönlü bir seyir izledi. Dinamik destek ve direnç seviyeleri siyah çizgilerle gösterilmiştir. Gördüğünüz gibi, gösterilen dönemde Boeing'in fiyatı düşüşteyken her zaman destekleyecek kadar düşmedi ve yükselirken de her zaman dirence kadar yükselmedi.

Bu, önemli bir noktayı göstermektedir, o da bu seviyelerin teorik ve mutlak olmaktan uzak olmasıdır. Herhangi bir dönemde bir hisse senedinin destek seviyesine kadar düşeceğinin veya direnç seviyesine kadar yükseleceğinin garantisi yoktur. Bu nedenle, bu kavramları satın alma ve satma kararlarına dahil eden çoğu tüccar, satış emirlerini direncin biraz altında ve alım emirlerini desteğin biraz üzerinde yerleştirir - bu şekilde, bu işlemlerin gerçekleşme olasılığı daha yüksektir.

Bir Hisse Senedinin "Patlanması" Ne Anlama Gelir?

hisse senedinin fiyatı, özellikle bir süre bu seviyelerin dışına çıkmadıktan sonra, yerleşik bir destek seviyesinin altına veya yerleşik bir direnç seviyesinin üzerine çıktığında bir “ kırılma ” meydana gelir.

Kırılmalar tipik olarak normalden daha yüksek işlem hacmi ile karakterize edilir ve yatırımcıların hisse senedi değeriyle alakalı olduğunu düşündükleri bir bilgi parçasının ortaya çıkmasıyla tetiklenebilir. İlginç bir şekilde, bir kırılma meydana geldiğinde, bir hisse senedinin eski direnç seviyesi genellikle yeni destek seviyesi olur (veya tam tersi).

Yatırımcılar Alım Satım Kararları Vermek İçin Destek ve Direnç Düzeylerini Nasıl Kullanır?

Farklı yatırımcılar alım satım kararları verirken destek ve direnç seviyelerini farklı şekilde kullanırlar ve bazı yatırımcılar – özellikle temel analizi teknik analize tercih edenler – bu teorik fiyat limitlerini hiç önemsemezler. Bununla birlikte, herhangi bir yatırımcı, bir hisse senedinin bir destek veya direnç çizgisine yakınlığına dayalı alım ve satım kararlarını zamanlamaktan yararlanabilir.

Örneğin, düşük değerli olduğuna inandığı bir hisse senedini tespit eden uzun vadeli bir değer yatırımcısı, o hisse senedinin bir yıllık destek seviyesine bakabilir ve nihai kazançlarını maksimize etmek için hisse senedi o seviyeye yaklaşana kadar satın almak için bekleyebilir. Bir hisse senedinde düşüş yaşayan bir yatırımcı, onu açığa çıkarmadan veya üzerinde bir satım opsiyonu satın almadan önce o hisse senedinin dirence yaklaşmasını bekleyebilir. Bir günlük tüccar veya salıncak yatırımcısı, çok kısa vadeli (örneğin, bir hafta veya hatta bir gün) destek ve direnç çizgileri çizebilir ve bu limitlere yaklaştıkça bir hisse senedi alıp satabilir (birden çok kez).

Destek Düzeyleri ve Teknik Analiz

Destek ve direnç seviyeleri, bir menkul kıymetin zaman içindeki fiyat hareketini ve işlem hacmini inceleme ve bu faktörleri alım satım kararlarını bilgilendirebilecek tahminler yapmak için kullanma süreci olan teknik analizle yakından bağlantılıdır. Başka bir deyişle, destek ve direnç seviyelerinin bir hisse senedinin temelleri ile çok az ilgisi vardır.

Öte yandan, temel analiz, bir menkul kıymetin değerinin düşük veya aşırı değerli olup olmadığını belirlemek için nakit akışı ve F/K oranı gibi şirkete özgü metrikleri ve yönetim becerisi ve rekabet avantajı gibi şirkete özgü nitel faktörleri incelemeyi içerir.

Destek ve direnç seviyeleri, bir şirketin değerine, liyakatine, satışlarına veya beklentilerine değil, işlem fiyatlarına ve işlem hacmine dayandıkları için temel analiz yerine teknik analiz şemsiyesi altına girer.

##Öne çıkanlar

Destek seviyeleri, farklı teknik göstergeler kullanılarak veya sadece dönemin en düşük seviyelerini birleştiren bir çizgi çizilerek görselleştirilebilir.
Destek seviyesi, bir varlığın belirli bir zaman diliminde altına düşmek için mücadele ettiği bir fiyat noktasını temsil eder.
Eğilim çizgileri uygulamak veya hareketli ortalamaları dahil etmek, daha dinamik bir destek görünümü sağlar.

##SSS

Bitcoin Gibi Kripto Para Birimlerinin Destek Düzeyleri Var mı?

Ethereum ve Bitcoin gibi kripto para birimlerinin değeri dalgalandığından ve birçok yatırımcı tarafından alım satım aracı olarak kullanıldığından, birçok kripto yatırımcısı bir hisse senedinde olduğu gibi alım satım kararları vermek için destek ve direnç çizgileri kullanır.

Bir Hisse Senedi Almak İçin Destek Düzeyine Ulaşana Kadar Beklemeli miyim?

Sağlıklı bir piyasada, menkul kıymetlerin çoğu uzun vadede değer kazanma eğilimindedir. Bu nedenle destek artabilir, bu nedenle bir güvenlik önceki destek seviyesine ulaşana kadar satın almayı beklemek her zaman en iyi seçim olmayabilir. Bunun yerine, bir önceki destek seviyesine yakın ancak bunun üzerinde bir alım fiyatı seçmek, bir pozisyon açmanın daha gerçekçi bir yolu olabilir.