إشارة التجارة
ما هي إشارة التجارة؟
إشارة التجارة هي حافز لاتخاذ إجراء ، إما لشراء أو بيع ورقة مالية أو أصل آخر ناتج عن التحليل. يمكن أن يكون هذا التحليل ناتجًا عن الإنسان باستخدام المؤشرات الفنية ، أو يمكن إنشاؤه باستخدام خوارزميات رياضية بناءً على حركة السوق ، وربما بالاقتران مع عوامل السوق الأخرى مثل المؤشرات الاقتصادية.
كيف تعمل إشارة التجارة
يمكن أن تستخدم الإشارات التجارية مجموعة متنوعة من المدخلات من عدة تخصصات. عادةً ما يكون التحليل الفني مكونًا رئيسيًا ، ولكن التحليل الأساسي والتحليل الكمي والاقتصاد قد يكون أيضًا مدخلات ، بالإضافة إلى مقاييس المشاعر وحتى إشارات من أنظمة إشارات تجارية أخرى. الهدف هو إعطاء المستثمرين والمتداولين طريقة ميكانيكية ، خالية من المشاعر ، لشراء أو بيع ورقة مالية أو أصل آخر.
بصرف النظر عن محفزات البيع والشراء البسيطة ، يمكن أيضًا استخدام إشارات التداول لتعديل المحفظة عن طريق تحديد الوقت المناسب لشراء المزيد من قطاع معين ، مثل التكنولوجيا ، والتخفيف من حدة أخرى ، مثل السلع الاستهلاكية الأساسية. وفي الوقت نفسه ، يمكن أن يكون لدى تجار السندات إشارات لتعديل مدة محافظهم عن طريق بيع تاريخ استحقاق واحد وشراء استحقاق مختلف. أخيرًا ، يمكن أن يساعد أيضًا في تخصيص فئة الأصول ، مثل تحويل الأموال بين الأسهم والسندات والذهب.
لا يوجد حد لمدى تعقيد إشارة التجارة. ومع ذلك ، يميل المتداولون إلى إبقاء الأمور بسيطة باستخدام عدد قليل فقط من المدخلات. لأغراض عملية ، من الأسهل بكثير إدارة مولد إشارة بسيط واختباره بشكل دوري لمعرفة المكونات التي تحتاج إلى تعديل أو استبدال.
قد يؤدي وجود الكثير من المدخلات إلى التعقيد الذي يتطلب وقتًا أطول مما يقدمه المتداول. ونظرًا لأن الأسواق تتغير بمرور الوقت ، وبسرعة كبيرة في كثير من الأحيان ، فقد تصبح الاستراتيجيات المعقدة عفا عليها الزمن حتى قبل انتهاء الاختبار.
مثال على إشارة تجارية
تميل إشارات التداول إلى أن تكون مرتبطة بالتداول السريع للداخل والخارج. ومع ذلك ، في الواقع ، بعض الإشارات أقل تواترًا وتعتمد على الارتداد والشراء بالغمس في الأسهم.
قد تكون إشارات التداول الرائعة من هذا النوع هي البحث عن الفترات التي لا تتوافق فيها حركة السعر مع الأساسيات الأساسية. على سبيل المثال ، إذا كان السوق يبيع بسبب عناوين الخوف ، لكن البيانات الأساسية تشير إلى صحة جيدة. قد يقرر التجار شراء الانخفاض إذا كانت إشارتهم تومض "صفقة جيدة".
إنشاء إشارة تجارية
هناك احتمالات لا حصر لها عند الخروج بإشارة تداول ، لكن المتداولين يميلون فقط إلى أتمتة تفكيرهم. من الأمثلة على ذلك ، "بالنسبة للأسهم التي تقل عن نسبة معينة من السعر إلى الأرباح (نسبة السعر إلى الأرباح) ، قم بالشراء عندما ينفجر تكوين فني معين في الاتجاه الصعودي ، وتكون الأسعار أعلى من متوسط متحرك معين بينما أسعار الفائدة يسقطون ".
فيما يلي العديد من المدخلات الأكثر شيوعًا. يمكن للمتداولين دمجها كما يرغبون في تلبية أي معايير يستخدمونها لتحديد التداولات.
كسر أو انهيار النمط الفني . يمكن أن تشمل هذه المثلثات والمستطيلات والرأس والكتفين وخطوط الاتجاه.
المتوسط المتحرك e cross. يشاهد معظم المستثمرين متوسطات متحركة لمدة 50 و 200 يوم ولكن هناك العديد من الأشياء الأخرى الشائعة الاستخدام. يمكن أن يكون الإدخال عندما يتخطى نشاط التداول أعلى أو أقل من المتوسط. أو يمكن أن يحدث عندما يتقاطع متوسطان مع بعضهما البعض.
زيادة الحجم. غالبًا ما يكون الحجم الكبير بشكل غير عادي مقدمة لحركة جديدة في السوق. في أسواق العقود الآجلة ، يمكن أيضًا استخدام الفائدة المفتوحة .
أسعار الفائدة. غالبًا ما تشير التغييرات في الأسعار إلى تغييرات في أسواق الأسهم والسلع.
التقلب. هناك العديد من الطرق لقياس التقلبات ، وكما هو الحال مع المؤشرات الأخرى ، يمكن أن تؤدي الارتفاعات أو الانخفاضات الشديدة في التقلب إلى إحداث تغييرات في السوق.
سيكل وفاق. تميل الأسواق بجميع أنواعها إلى المد والجزر مع مرور الوقت ، حتى لو كانت في اتجاه ثابت أو في حالة غير اتجاهية. واحدة من أكثر الدورات المعروفة على نطاق واسع هي الدورة الموسمية للأسهم - البيع في مايو واستمر في العمل - والتي يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كانت الإستراتيجية تعمل في النصف القوي أو الضعيف من العام.
المشاعر المتطرفة. عند استخدامه كمؤشر متناقض ، يمكن أن يشير الاتجاه الصعودي المفرط وفقًا للاستطلاعات أو نشاط التداول الفعلي إلى قمم السوق. على العكس من ذلك ، يمكن أن يؤدي الاتجاه الهبوطي المفرط إلى قيعان السوق.
التقييم. يمكن أن يؤدي التقييم المرتفع بشكل مفرط مقارنة بالسوق أو القطاع أو التدابير الخاصة بالسهم إلى إشارات البيع.
يسلط الضوء
يمكن استخدامها أيضًا لإعادة تكوين محفظة وتحويل تخصيصات القطاع أو تولي مناصب جديدة.
تُطلق إشارات التداول لشراء أو بيع ورقة مالية بناءً على مجموعة معايير محددة مسبقًا.
يمكن للمتداولين إنشاء إشارات تداول باستخدام مجموعة متنوعة من المعايير ، بدءًا من المعايير البسيطة ، مثل تقارير الأرباح وزيادة الحجم ، إلى إشارات أكثر تعقيدًا يتم اشتقاقها باستخدام الإشارات الحالية.
