Flexi Cap -rahasto
Mikä on Flexi-Cap-rahasto?
Flexi-cap-rahasto on sijoitusrahastotyyppi,. joka ei rajoitu sijoittamaan yrityksiin, joilla on ennalta määrätty markkina-arvo. Tämäntyyppinen rahastorakenne ilmoitetaan rahaston esitteessä. Joustopääomarahasto voi tarjota rahastonhoitajalle enemmän sijoitusvaihtoehtoja ja hajautusmahdollisuuksia.
Kuinka Flexi-Cap-rahasto toimii
Toisin kuin muut rahastot, kuten keskisuurten tai pienten yhtiöiden rahastot, yrityksen koko ei ole rajoite flexi-cap-rahastoille. Joustopääomarahasto voi sijoittaa mihin tahansa yritykseen yrityksen koosta riippumatta.
Yritystyypit markkina-arvojen mukaan
Markkina-arvo on yksi yleisimmistä tavoista, joilla sijoitusrahastot valitsevat yrityksiä, joihin sijoittaa. Markkina-arvolla tarkoitetaan yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismarkkina-arvoa dollareissa. Markkina-arvoa kutsutaan yleisesti "markkina-arvoksi". Markkina-arvo lasketaan kertomalla yhtiön ulkona olevat osakkeet yhden osakkeen nykyisellä markkinahinnalla.
Markkina-arvon käyttäminen yrityksen koon osoittamiseen on tärkeää, koska yrityksen koko on perustekijä useille sijoittajille kiinnostuneille ominaisuuksille (mukaan lukien riski).
Suuryhtiöiden markkina-arvo on yleensä 10 miljardia dollaria tai enemmän. Nämä suuret yritykset ovat yleensä olleet olemassa jo pitkään, ja ne ovat merkittäviä toimijoita vakiintuneilla toimialoilla. Suuriin yrityksiin sijoittaminen ei välttämättä tuota valtavaa tuottoa lyhyessä ajassa. Pitkällä aikavälillä nämä yritykset kuitenkin yleensä palkitsevat sijoittajia osakkeen arvon johdonmukaisella nousulla ja osinkojen maksulla.
Keskisuurten yhtiöiden markkina-arvo on yleensä 2–10 miljardia dollaria. Keskisuuret yhtiöt ovat laajentumassa. Niihin liittyy luonnostaan suurempi riski kuin suuriin yhtiöihin, koska ne eivät ole vakiintuneita, mutta ne ovat houkuttelevia kasvupotentiaalinsa vuoksi.
Pienyhtiöiden markkina-arvo on 300–2 miljardia dollaria. Nämä pienet yritykset voivat olla iältään nuoria ja/tai ne voisivat palvella kapeita markkinoita ja uusia toimialoja. Näitä yrityksiä pidetään korkeamman riskin sijoituksina ikänsä, palvelemiensa markkinoiden ja koon vuoksi. Pienemmät yritykset, joilla on vähemmän resursseja, ovat herkempiä talouden hidastumiselle.
Esimerkki Flexi-Cap-rahastosta
Fidelity Stock Selector All-Cap Fund on hajautettu kotimainen osakestrategia, joka sijoittaa laajasti kaikkiin sektoreihin, markkina-arvoihin ja tyyleihin. Rahastoa hallinnoi Fidelityn Global Asset Allocation -divisioonan jäsen ja sektori salkunhoitajia. Salkun sektoripainot pidetään samanlaisina kuin sen vertailuindeksi, jotta lisäarvoa pyritään lisäämään aktiivisella osakevalinnalla ja myös minimoimaan sektorin tai markkinoiden ajoitukseen liittyviä riskejä.
Rahaston 10 vuoden vuosituotto oli 14,51 % 31.8.2020 verrattuna 14,88 %:iin sen Yhdysvaltain suuren kasvun vertailuindeksissä. Sen 10 suurinta omistusta, jotka muodostivat 25,46 % rahastosta, olivat:
Microsoft Corp. (MSFT)
Apple Inc. (AAPL)
Alphabet Inc CL A. (GOOGL)
Amazon.com Inc. (AMZN)
Meta Platforms Inc. (entinen Facebook) Luokka A (META)
Adobe Inc. (ADBE)
United Health Group Inc. (UNH)
Proctor and Gamble Co. (PG)
Salesforce.com Inc. (CRM)
Roche Holdings AG
##Kohokohdat
Toisin kuin muut rahastot, kuten keskisuuret tai pienet yhtiöt, yrityksen koko ei ole rajoitus flexi-cap-rahastoille.
Joustopääomarahasto voi sijoittaa mihin tahansa yritykseen yrityksen koosta riippumatta.
Flexi-cap-rahasto on sijoitusrahastotyyppi, joka ei rajoitu sijoittamiseen yrityksiin, joilla on ennalta määrätty markkina-arvo.
Flexi-cap-rahasto voi tarjota rahastonhoitajalle enemmän sijoitusvaihtoehtoja ja hajautusmahdollisuuksia.
