ダーバスボックス理論

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##ダーバスボックス理論とは何ですか？

ダーバスボックス理論は、ニコラスダーバスによって開発された取引戦略であり、高値と量を主要な指標として使用して株式を対象としています。

ダーバスの取引手法では、新しい高値で取引されている株を買い、最近の高値と安値の周りにボックスを描画して、エントリーポイントとストップロス注文の配置を確立します。価格アクションが以前の高値を上回ったが、その高値からそれほど遠くない価格に戻った場合、在庫はDarvasボックスにあると見なされます。

Darvas Box Theoryは何を教えてくれますか？

ダーバスボックス理論は一種の勢い戦略です。市場の勢い理論とテクニカル分析を使用して、いつ市場に出入りするかを決定します。

ダーバスボックスは、安値と高値に沿って線を引くことによって作成された非常に単純なインジケーターです。時間の経過とともに高値と安値を更新すると、上昇ボックスまたは下降ボックスが表示されます。ダーバスボックス理論は、上昇ボックスを取引し、違反したボックスの高値を使用してストップロス注文を更新することのみを提案しています。

主に技術的な戦略であるにもかかわらず、当初考えられていたDarvasボックス理論は、どの株をターゲットにするかを決定するために、いくつかの基本的な分析を混ぜ合わせました。ダーバスは、革新的な製品で投資家や消費者を興奮させる可能性が最も高い産業に適用した場合に、彼の方法が最も効果的であると信じていました。彼はまた、特に市場全体が不安定な場合、長期にわたって強い収益を示してきた企業を好みました。

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##実際のDarvasボックス理論

成長産業、つまり投資家が市場全体を上回ると期待する産業に集中することを奨励しています。システムを開発する際、Darvasはこれらの業界からいくつかの株を選択し、それらの価格と取引を毎日監視しました。これらの在庫を監視している間、Darvasは、在庫が強力な動きをする準備ができているかどうかに関する主な指標としてボリュームを使用しました。

ダーバスは異常な量に気づいた後、最近の取引セッションの高値と安値に基づいて、価格帯が狭いダーバスボックスを作成しました。ボックス内では、特定の期間の在庫の安値がフロアを表し、高値が天井を作成します。

在庫が現在のボックスの天井を突破したとき、Darvasは在庫を購入し、違反したボックスの天井をポジションのストップロスとして使用しました。より多くのボックスが破られると、Darvasは取引に追加し、ストップロス注文を上に移動します。取引は通常、ストップロス注文がトリガーされたときに終了します。

ダーバスは、プロの社交ダンサーとして世界中を旅しながら、1950年代に彼の理論を発展させました。

##ダーバスボックス理論の起源

ニコラス・ダルバスは、1930年代にナチスに先んじて生まれ故郷のハンガリーから逃げました。やがて彼は妹と再会し、第二次世界大戦後すぐに彼らはヨーロッパでプロとして踊り始めました。 1950年代後半までに、Nicolas Darvasは、ショービジネスで最も高収入のダンスチームの半分になりました。彼はワールドツアーの真っ最中で、売り切れの群衆の前で踊っていました。

ダンサーとして旅行している間、ダーバスはウォールストリートジャーナルとバロンのコピーを入手しましたが、彼の投資を決定するためにリストされた株価のみを使用しました。ボックスを描画し、厳格な取引ルールに従うことで、Darvasは18か月間に10,000ドルの投資を200万ドルに変えました。彼の成功により、彼は1960年に株式市場で$ 2,000,000を稼いだ方法を書き、Darvasボックス理論を普及させました。

今日、Darvasボックス理論にはさまざまなバリエーションがあり、ボックスを確立するためにさまざまな期間に焦点を当てたり、サポートや抵抗バンドなどの同様の原則に従う他の技術ツールを単純に統合したりします。 Darvasの最初の戦略は、情報の流れがはるかに遅く、リアルタイムのグラフ作成などがなかったときに作成されました。それにもかかわらず、理論は、取引を識別し、現在でもチャートにボックスを適用して入口と出口のポイントを設定できるというものです。

##ダーバスボックス理論の限界

ダーバスボックス理論技術の批評家は、ダーバスの最初の成功は、彼が非常に強気な市場で取引したという事実に起因し、ベア市場でこの技術を使用した場合、彼の結果は達成できないと主張します。ダーバスボックス理論に従うと、トレンドが計画どおりに進展しない場合、全体的にわずかな損失が発生すると言っても過言ではありません。

トレーリングストップロスオーダーの使用と、それが発展するにつれてトレンド/勢いに従うことは、ダーバス以来開発された多くの技術戦略の定番となっています。多くの取引理論と同様に、ダーバスボックス理論の真の価値は、実際には、リスクの管理と計画に従うことに関して、トレーダーで開発される規律である可能性があります。ダーバスは、彼の本の中で取引を記録し、後で何が正しく、何がうまくいかなかったかを分析することの重要性を強調しました。

##ハイライト

-ダーバスボックス理論は、トレーダーが取引量の増加に伴って株式をターゲットにすることを可能にする技術ツールです。

-Darvasボックス理論は、上昇する市場で、および/または強気なセクターをターゲットにすることによって最もよく機能します。

-Darvasボックス理論は特定の期間に固定されていないため、ボックスは、トレーダーが使用している期間の最近の高値と最近の安値に沿って線を引くことによって作成されます。