Teoria Darvas Box

Czym jest teoria Darvas Box?

Teoria pudeł Darvasa to strategia handlowa opracowana przez Nicolasa Darvasa, która jest ukierunkowana na akcje przy użyciu szczytów i wolumenu jako kluczowych wskaźników.

Technika handlowa Darvasa polega na kupowaniu akcji, które handlują na nowych szczytach i rysowaniu ramki wokół ostatnich szczytów i dołków, aby ustalić punkt wejścia i umieścić zlecenie stop-loss. Akcje są uważane za znajdujące się w pudełku Darvas, gdy akcja cenowa wzrasta powyżej poprzedniego maksimum, ale spada z powrotem do ceny niedaleko tej wysokości.

Co mówi ci teoria Darvas Box?

Teoria pudła Darvasa jest rodzajem strategii pędu. Wykorzystuje teorię momentum rynku wraz z analizą techniczną, aby określić, kiedy wejść i wyjść z rynku.

Pudełka Darvasa są dość prostym wskaźnikiem stworzonym przez narysowanie linii wzdłuż upadków i wzlotów. W miarę aktualizowania wzlotów i dołków z czasem zobaczysz rosnące lub opadające pola. Teoria pudeł Darvasa sugeruje tylko handel rosnącymi pudełkami i używanie szczytów pudeł, które zostały naruszone, aby zaktualizować zlecenia stop-loss.

Pomimo tego, że jest to w dużej mierze strategia techniczna, teoria pudeł Darvasa, jak pierwotnie pomyślano, mieszała się z pewną fundamentalną analizą, aby określić, jakie zapasy należy kierować. Darvas uważał, że jego metoda działa najlepiej, gdy jest stosowana w branżach o największym potencjale do wzbudzania zainteresowania inwestorów i konsumentów rewolucyjnymi produktami. Wolał także firmy, które z biegiem czasu wykazywały wysokie zyski,. zwłaszcza jeśli rynek był ogólnie niestabilny.

Teoria Darvas Box w praktyce

Teoria pudełka Darvasa zachęca traderów do skupienia się na branżach wzrostu,. czyli branżach, w których inwestorzy spodziewają się przewyższyć cały rynek. Podczas opracowywania systemu Darvas wybrał kilka akcji z tych branż i codziennie monitorował ich ceny i handel. Monitorując te zapasy, Darvas wykorzystał wolumen jako główną wskazówkę, czy akcje są gotowe do silnego ruchu.

Gdy Darvas zauważył nietypowy wolumen, stworzył pudełko Darvas z wąskim zakresem cen w oparciu o ostatnie wzloty i upadki sesji handlowych. Wewnątrz pudełka najniższy poziom akcji w danym okresie reprezentuje poziom podłogi, a szczyty tworzą pułap.

Kiedy akcje przebiły się przez sufit obecnego pudełka, Darvas kupiłby akcje i wykorzystał pułap naruszonego pudełka jako stop-loss dla pozycji. Gdy naruszono więcej pudełek, Darvas dodałby do handlu i przesunął zlecenie stop-loss w górę. Handel generalnie kończyłby się, gdy uruchomiono zlecenie stop-loss.

Darvas rozwinął swoją teorię w latach 50., podróżując po świecie jako zawodowy tancerz towarzyski.

Pochodzenie teorii pudła Darvasa

Nicolas Darvas uciekł z rodzinnych Węgier przed nazistami w latach 30. XX wieku. W końcu połączył się z siostrą, a wkrótce po II wojnie światowej zaczęli zawodowo tańczyć w Europie. Pod koniec lat pięćdziesiątych Nicolas Darvas był połową najlepiej opłacanego zespołu tanecznego w showbiznesie. Był w trakcie światowej trasy koncertowej, tańcząc przed wyprzedanymi tłumami.

Podróżując jako tancerz, Darvas zdobył kopie The Wall Street Journal i Barron's, ale używał tylko notowań giełdowych do określenia swoich inwestycji. Rysując pudełka i przestrzegając surowych zasad handlowych, Darvas zamienił inwestycję z 10 000 USD w 2 miliony w ciągu 18 miesięcy. Jego sukces skłonił go do napisania Jak zarobiłem 2 000 000 $ na giełdzie w 1960 roku, popularyzując teorię pudeł Darvasa.

Obecnie istnieją odmiany teorii pudeł Darvasa, które koncentrują się na różnych okresach czasu, aby ustanowić pudełka lub po prostu zintegrować inne narzędzia techniczne, które przestrzegają podobnych zasad, takich jak pasma wsparcia i oporu. Początkowa strategia Darvasa została stworzona w czasie, gdy przepływ informacji był znacznie wolniejszy i nie było czegoś takiego jak wykresy w czasie rzeczywistym . Mimo to teoria jest taka, że transakcje można zidentyfikować, a punkty wejścia i wyjścia ustawić przy użyciu pól na wykresie nawet teraz.

Ograniczenia teorii pudła Darvasa

Krytycy techniki teorii pudeł Darvasa przypisują początkowy sukces Darvasa faktowi, że handlował na bardzo byczym rynku i twierdzą, że jego wyników nie można osiągnąć, jeśli zastosuje tę technikę na rynku niedźwiedzia. Można śmiało powiedzieć, że przestrzeganie teorii pudeł Darvasa spowoduje ogólne niewielkie straty, gdy trend nie rozwinie się zgodnie z planem.

Korzystanie z kroczącego zlecenia stop-loss i podążanie za trendem/pędem w miarę jego rozwoju stało się podstawą wielu strategii technicznych opracowanych od czasu Darvasa. Podobnie jak w przypadku wielu teorii handlowych, prawdziwa wartość w teorii pudeł Darvasa może w rzeczywistości być dyscypliną, którą rozwija u traderów,. jeśli chodzi o kontrolowanie ryzyka i przestrzeganie planu. Darvas podkreślił znaczenie rejestrowania transakcji w swojej książce, a następnie analizowania tego, co poszło dobrze, a co źle.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Teoria pudeł Darvasa to narzędzie techniczne, które pozwala inwestorom na celowanie w akcje o rosnącym wolumenie handlu.

• Teoria pudeł Darvasa działa najlepiej na rosnącym rynku i / lub celując w sektory zwyżkowe.

• Teoria pudeł Darvasa nie jest zablokowana w określonym przedziale czasu, więc pudełka są tworzone przez narysowanie linii wzdłuż ostatnich wzlotów i ostatnich dołków okresu, z którego korzysta przedsiębiorca.