نظرية دارفاس بوكس
ما هي نظرية دارفاس بوكس؟
نظرية صندوق دارفاس هي إستراتيجية تداول طورها نيكولاس دارفاس والتي تستهدف الأسهم باستخدام الارتفاعات والحجم كمؤشرات رئيسية.
تتضمن تقنية تداول Darvas شراء الأسهم التي يتم تداولها عند ارتفاعات جديدة ورسم مربع حول الارتفاعات والانخفاضات الأخيرة لإنشاء نقطة دخول ووضع أمر إيقاف الخسارة. يعتبر السهم في صندوق Darvas عندما ترتفع حركة السعر فوق الارتفاع السابق ولكنها تنخفض إلى سعر ليس بعيدًا عن هذا الارتفاع.
ماذا تخبرك نظرية دارفاس بوكس؟
نظرية صندوق دارفاس هي نوع من إستراتيجية الزخم. يستخدم نظرية زخم السوق جنبًا إلى جنب مع التحليل الفني لتحديد وقت الدخول والخروج من السوق.
مربعات Darvas هي مؤشر بسيط إلى حد ما تم إنشاؤه عن طريق رسم خط على طول القيعان والارتفاعات. عندما تقوم بتحديث الارتفاعات والانخفاضات بمرور الوقت ، سترى مربعات صاعدة أو مربعات هبوط. تقترح نظرية صندوق دارفاس تداول الصناديق الصاعدة فقط واستخدام قمم الصناديق التي تم اختراقها لتحديث أوامر وقف الخسارة.
على الرغم من كونها استراتيجية تقنية إلى حد كبير ، إلا أن نظرية صندوق دارفاس كما تم تصورها في الأصل اختلطت في بعض التحليلات الأساسية لتحديد الأسهم التي يجب استهدافها. يعتقد دارفاس أن طريقته تعمل بشكل أفضل عند تطبيقها على الصناعات ذات الإمكانات الأكبر لإثارة المستثمرين والمستهلكين بمنتجات ثورية. كما فضل الشركات التي أظهرت أرباحًا قوية بمرور الوقت ، خاصةً إذا كان السوق بشكل عام متقلبًا.
<! - B327830A13A38B5FB1BE3A9EC8068687 ->
نظرية دارفاس بوكس عمليًا
تشجع نظرية صندوق دارفاس المتداولين على التركيز على صناعات النمو ، مما يعني الصناعات التي يتوقع المستثمرون أن يتفوقوا فيها على السوق ككل. عند تطوير النظام ، اختار Darvas عددًا قليلاً من الأسهم من هذه الصناعات وراقب أسعارها وتداولها كل يوم. أثناء مراقبة هذه الأسهم ، استخدم Darvas الحجم كمؤشر رئيسي على ما إذا كان السهم جاهزًا لاتخاذ خطوة قوية.
بمجرد أن لاحظ Darvas حجمًا غير عادي ، قام بإنشاء صندوق Darvas بنطاق سعري ضيق بناءً على الارتفاعات والانخفاضات الأخيرة لجلسات التداول. داخل الصندوق ، يمثل أدنى سعر للسهم لفترة زمنية معينة الأرضية والقمم تخلق السقف.
عندما يخترق السهم سقف الصندوق الحالي ، سيشتري Darvas السهم ويستخدم سقف الصندوق المكسور كإيقاف خسارة للمركز. نظرًا لأنه تم اختراق المزيد من الصناديق ، فإن Darvas سيضيف إلى التجارة ويحرك أمر وقف الخسارة لأعلى. تنتهي التجارة بشكل عام عندما يتم تشغيل أمر وقف الخسارة.
طور دارفاس نظريته في الخمسينيات من القرن الماضي أثناء سفره حول العالم كراقص رقص محترف.
أصل نظرية دارفاس بوكس
فر نيكولاس دارفاس من موطنه المجر قبل النازيين في الثلاثينيات. في النهاية ، اجتمع مع أخته ، وبعد فترة وجيزة ، بعد الحرب العالمية الثانية ، بدأوا الرقص بشكل احترافي في أوروبا. بحلول أواخر الخمسينيات من القرن الماضي ، كان نيكولاس دارفاس نصف فريق الرقص الأعلى أجراً في مجال العروض. كان في منتصف جولة حول العالم ، يرقص أمام حشود نفدت الكمية.
أثناء سفره كراقص ، حصل دارفاس على نسخ من ** The Wall Street Journal ** و ** Barron's ** ، لكنه استخدم فقط أسعار الأسهم المدرجة لتحديد استثماراته. من خلال رسم الصناديق واتباع قواعد تداول صارمة ، حول Darvas استثمارًا بقيمة 10000 دولار إلى مليوني دولار على مدار 18 شهرًا. قاده نجاحه إلى كتابة ** كيف ربحت 2،000،000 دولار في سوق الأسهم ** في عام 1960 ، لنشر نظرية صندوق دارفاس.
اليوم ، هناك اختلافات في نظرية صندوق Darvas التي تركز على فترات زمنية مختلفة لإنشاء الصناديق أو ببساطة دمج الأدوات التقنية الأخرى التي تتبع مبادئ مماثلة مثل نطاقات الدعم والمقاومة. تم إنشاء إستراتيجية دارفاس الأولية في وقت كان فيه تدفق المعلومات أبطأ بكثير ولم يكن هناك شيء مثل الرسم البياني في الوقت الفعلي. على الرغم من ذلك ، فإن النظرية هي أنه يمكن تحديد التداولات وتعيين نقاط الدخول والخروج بتطبيق المربعات على الرسم البياني حتى الآن.
حدود نظرية دارفاس بوكس
يعزو منتقدو تقنية Darvas Box نظرية النجاح الأولي لـ Darvas إلى حقيقة أنه تداول في سوق صاعد للغاية ، ويؤكدون أنه لا يمكن تحقيق نتائجه إذا استخدم هذه التقنية في سوق هابطة. من العدل أن نقول إن اتباع نظرية صندوق دارفاس سيؤدي إلى خسائر صغيرة بشكل عام عندما لا يتطور الاتجاه كما هو مخطط له.
أصبح استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك واتباع الاتجاه / الزخم أثناء تطوره عنصرًا أساسيًا في العديد من الاستراتيجيات الفنية التي تم تطويرها منذ Darvas. كما هو الحال مع العديد من نظريات التداول ، قد تكون القيمة الحقيقية في نظرية صندوق دارفاس هي في الواقع النظام الذي تطوره لدى المتداولين عندما يتعلق الأمر بالتحكم في المخاطر واتباع الخطة. أكد دارفاس على أهمية تسجيل الصفقات في كتابه ثم قام لاحقًا بتشريح ما حدث بشكل صحيح وما هو خطأ.
يسلط الضوء
نظرية صندوق دارفاس هي أداة فنية تسمح للمتداولين باستهداف الأسهم مع زيادة حجم التجارة.
تعمل نظرية صندوق دارفاس بشكل أفضل في سوق صاعد و / أو من خلال استهداف القطاعات الصاعدة.
لم يتم تقييد نظرية صندوق Darvas في فترة زمنية محددة ، لذلك يتم إنشاء المربعات عن طريق رسم خط على طول الارتفاعات الأخيرة والقيعان الأخيرة للفترة الزمنية التي يستخدمها المتداول.
