追加情報のステートメント（SAI）

##追加情報のステートメント（SAI）とは何ですか？

追加情報声明（SAI）は、投資信託の目論見書に追加された補足文書であり、投資信託に関する追加情報が含まれ、その運用に関するさらなる開示が含まれています。

フォームN-1Aに提出されるファンドの登録届出書のパートBとして、追加情報の記載が必要です。

##追加情報ステートメント（SAI）を理解する

追加情報のステートメントは、投資家が投資信託に関する情報を探すときに一般的に見つける3つのドキュメントの1つです。他の2つの文書には、目論見書と要約目論見書が含まれます。

投資信託は、登録に関連して証券取引委員会（SEC）に多数のフォームを提出し、維持する必要があります。目論見書は登録に必要であり、投資家に簡単な要約を提供する要約目論見書を添付することができます。投資信託会社は、投資家が株式を購入する際に目論見書を提供する必要があります。

##SAIコンテンツ

投資信託には追加情報のステートメントが必要です。ファンドはそれを株主に配布する必要はありませんが、そのような情報が要求された場合は提供する必要があります。追加情報のステートメントは、目論見書で開示または広く議論されていないファンドの詳細を拡大する機会をミューチュアルファンドに提供します。追加情報のステートメントで必要な情報は、SECによって概説されています。これらの項目には、会社の経営陣およびポートフォリオマネージャーに関するより詳細な情報が含まれています。また、ファンドの財務諸表も含まれています。

SAIは定期的に更新され、多くの場合、ファンドの財務諸表が含まれます。これには通常、ファンドの投資方向を管理する役員、取締役、およびその他の人々に関する情報が含まれます。

##投資信託報告書

SAIと目論見書は、投資家がWebサイトでファンドの詳細を探すときに見つける主要な情報源です。 1933年証券法および1940年投資会社法に基づく登録証券としての投資信託には、他にもさまざまな形式および開示が求められています。目論見書とSAIに加えて、ファンドは半年ごとおよび年次のレポートをファンドの財務諸表に、四半期ごとのレポートをポートフォリオの保有物に提出する必要があります。

ファンドのすべての提出書類は、SECを通じてオンラインで見つけることができます。ほとんどのファンドは通常、投資信託のウェブサイトで投資家にすべてのSECファイリングを提供します。投資家がファンドに関する投資決定を下すのに役立つ他のタイプのファンドマーケティングレポートには、ファンドファクトシート、パフォーマンスレポート、上位のファンド保有、投資カテゴリ、およびファンド割り当ての内訳が含まれます。投資信託会社は通常、分配、資金費用、および運用資産を開示します。多くの場合、彼らのマーケティングWebサイトには、株価収益率や平均時価総額などのファンド属性が含まれています。

##ハイライト

-追加情報のステートメント（SAI）には、元の目論見書には記載されていない可能性のある投資信託に関する情報が含まれています。

-SAIは、より広範な目論見書に含まれていない可能性のある、より詳細な情報および更新された財務情報を開示するために使用されます。

-SAIは、投資信託会社が正式に作成する必要のある文書ですが、要求がない限り、将来の投資家に送信する必要はありません。