활성 거래

액티브 트레이딩이란?

액티브 트레이딩은 단기적인 가격 변동에 따라 빠른 이익을 얻기 위해 유가 증권을 사고 파는 것을 말합니다. 짧은 시간 동안만 그 자리를 지키려는 의도입니다. 활성 거래에 대한 정확한 시간 측정은 없습니다. 하루 에 수십 또는 수백 건의 거래를 하는 데이 트레이더 는 매우 적극적으로 거래하는 반면, 며칠마다 포지션을 열거나 닫는 스윙 트레이더 도 많은 사람들이 활성 트레이더로 간주할 수 있습니다.

액티브 트레이딩 이해하기

유동성 이 높은 시장의 가격 변동에서 이익을 얻으려고 합니다 . 이러한 이유로 액티브 트레이더는 일반적으로 포지션에 쉽게 진입 및 청산할 수 있는 거래량 이 많은 주식, 외환 거래, 선물 및 옵션 에 중점을 둡니다.

가격 변동은 단기간에 발생할 가능성이 상대적으로 작기 때문에 활성 거래자는 일반적으로 많은 양의 거래를 사용하여 이익을 얻습니다. 또한 상황에 따라 다양한 주문 유형을 사용합니다. 브레이크 아웃을 포착하기 위해 정지 명령 을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, $50에 저항이 있는 경우 $50.05에 매수 정지 주문을 설정할 수 있습니다. 이 주문은 가격이 $50를 돌파하여 $50.05에 도달하면 매수 주문을 보냅니다.

손절매 주문( 손실 을 제한하는 데 사용되는 중지 주문)은 가격이 거래자에게 불리하게 움직일 경우 손실을 관리할 수 있도록 유지하는 데 도움이 됩니다.

유리한 가격을 포착하기 위해 활성 거래자는 지정가 주문 을 사용할 수 있습니다. 주식이 $30에 거래되고 있지만 거래자가 급락 시 $29.50에 매수할 수 있는지 확인하고 싶다면 $29.50에 지정가 매수 주문을 할 수 있습니다. 마찬가지로, 그들은 $31에서 포지션을 종료하기 위해 지정가 판매 주문을 할 수 있습니다.

이러한 주문을 통해 활성 거래자는 매초 가격을 볼 필요 없이 사고 팔 수 있습니다. 그들은 주문을 설정하고 가격이 해당 수준에 도달하면 주문이 실행될 것임을 알고 있습니다.

활동적인 트레이더는 단기간에 거래하기 때문에 기본적 또는 경제적 측면은 일반적으로 거래에서 역할을 하지 않습니다. 오히려 기술 및 통계 분석이 더 큰 역할을 하며 많은 활성 거래자가 가격 조치 또는 기술 지표 또는 개념을 기반으로 거래합니다.

적극적인 거래 전략

활성 거래자는 일반적으로 세 가지 범주에 속합니다. 각 카테고리의 트레이더는 모두 단기 트레이더임에도 불구하고 다른 금액과 다른 시간대에 거래하는 경향이 있습니다.

데이 트레이딩 은 일반적으로 주식 가격에 영향을 미칠 것으로 예상되는 특정 이벤트를 이용하기 위해 같은 거래일 내에 증권을 사고 파는 것을 포함합니다. 예를 들어, 데이 트레이더는 회사의 수익 발표 또는 중앙 은행 의 금리 변경에 따른 변동성 가격 조치를 거래할 수 있습니다 . 이러한 거래자는 일반적으로 1분, 5분 또는 15분 차트를 사용합니다.

스캘핑 은 매우 짧은 기간 동안 작은 가격 차이를 이용하기 위해 많은 양의 거래를 사용합니다. 예를 들어 거래자는 틱 차트와 1분 차트를 기반으로 한 작은 가격 변동으로 이익을 증폭하기 위해 외환 브로커가 제공하는 상당한 레버리지를 사용할 수 있습니다. 많은 자동화 및 양적 거래 전략이 스캘핑 범주에 속합니다.

스윙 거래 에는 며칠에서 몇 주 동안 보유된 포지션이 포함됩니다. 스윙 트레이더는 시간당, 4시간 및/또는 일일 가격 차트에서 발생하는 가격 변동을 이용하고 있습니다.

액티브 투자와 비교한 액티브 트레이딩

비슷하게 들리지만 액티브 트레이딩과 액티브 투자 는 서로 다른 시장 접근 방식을 설명합니다. 액티브 투자는 유가 증권 포트폴리오를 재배치하려는 투자자 또는 펀드 매니저가 수행하는 활동을 말합니다. 액티브 투자자는 인덱스, 벤치마크 또는 유사한 패시브 투자 전략과 비교하여 적극적으로 관리되는 포트폴리오의 수익률의 차이인 알파 를 지속적으로 찾고 있습니다.

인 패시브 투자 를 지지하는 사람들 은 액티브 트레이더가 패시브 인덱스 펀드보다 더 나은 성과를 내는 경우가 거의 없다고 자주 인용합니다. 이는 주로 커미션 및 활성 거래 비용 증가로 인한 것입니다. 그렇긴 하지만, 많은 트레이더들이 일상적으로 지수를 능가하는 성과를 거두며, 이것이 높은 수익(및 더 높은 위험)에 대한 잠재력 때문에 액티브 트레이딩이 매력적인 이유입니다.

액티브 트레이딩은 액티브 투자보다 단기입니다. 투자자는 활동적일 수 있지만 종종 수년간 포지션을 유지하려고 합니다. 활성 거래자는 훨씬 단기 거래에 관심이 있습니다.

1분 차트에서 활성 거래의 예

활성 거래자는 다양한 전략을 사용합니다. 일일 거래자 사이에서도 두 사람이 정확히 동일하게 거래할 가능성은 거의 없습니다. 다음 차트는 가격 행동 기반 데이 트레이더가 SPDR S&P 500(SPY)의 1분 차트를 거래하는 방법을 보여줍니다.

이 예에서 거래자는 추세가 발전하는지 주시하고 있습니다. 하락 추세의 경우: 스윙 고점 을 낮추고 스윙 저점 을 낮춥니 다. 상승 추세의 경우: 더 높은 스윙 고점과 더 높은 스윙 저점.

통합 을 기다린 다음 추세 방향으로의 강력한 전환을 기다립니다. 가격이 반대 방향으로 전환되면 손실로 종료됩니다. 가격이 다시 통합되거나 가격이 최소 1분 동안 추세 방향에 대해 공격적으로 움직이기 시작할 때 그들은 이익으로 종료됩니다. 화살표는 화살표 방향의 거래를 표시하고 "x"는 거래의 출구를 표시합니다.

3시간 동안 7개의 거래가 열리고 닫혀 총 14개의 거래가 이루어졌습니다.

첫 번째 거래는 승자, 두 번째 패자, 세 번째 승자, 네 번째 작은 이익, 다섯 번째 작은 손실, 여섯 번째와 일곱 번째가 모두 승자였습니다. 활성 거래자는 다른 거래자와 마찬가지로 단순히 거래에서 손실보다 더 많은 것을 얻으려고 노력하고 있습니다. 커미션과 수수료는 활발하게 거래될 때 빠르게 합산될 수 있으므로 이러한 비용을 극복하려면 상금이 충분해야 합니다.

논의된 전략은 데모용입니다.

##하이라이트

• 액티브 트레이딩은 단기적인 가격 변동에서 이익을 얻으려고 합니다.

• 데이 트레이더, 스캘퍼 및 스윙 트레이더는 모두 활성 트레이더로 간주되며 스캘퍼와 데이 트레이더는 스윙 트레이더보다 더 활동적입니다.

• 액티브 트레이더는 단기간에 거래만 하려는 의도를 가지고 있습니다.