Aktif Ticaret

Aktif Ticaret Nedir?

Aktif ticaret, fiyattaki kısa vadeli hareketlere dayalı hızlı karlar için menkul kıymetlerin alınıp satılması anlamına gelir. Amaç, pozisyonu sadece kısa bir süre tutmaktır. Aktif ticaret için kesin bir zaman ölçümü yoktur. Günde onlarca veya yüzlerce alım satım yapan günlük tüccarlar çok aktif bir şekilde alım satım yaparken, birkaç günde bir pozisyon açan veya kapatan bir swing tüccarı da birçok kişi tarafından aktif bir tüccar olarak kabul edilebilir.

Aktif Ticareti Anlama

likiditeye sahip piyasalardaki fiyat hareketlerinden kar elde etmeyi amaçlar . Bu nedenle aktif tüccarlar genellikle hisse senetlerine, döviz alım satımlarına, vadeli işlemlere ve çok hacimli opsiyonlara odaklanır ve bu da pozisyonlara kolayca girip çıkmalarını sağlar.

Aktif tüccarlar, genellikle kısa vadede fiyat dalgalanmalarının meydana gelmesi nispeten küçük olma eğiliminde olduğundan, kar elde etmek için yüksek hacimli ticaret kullanırlar. Ayrıca duruma bağlı olarak çeşitli emir türleri kullanacaklar. Bir arayı yakalamak için bir durdurma emri kullanabilirler. Örneğin, 50$'da direnç varsa, 50,05$'a bir satın alma durdurma emri ayarlayabilirler, bu da fiyat 50$'ı kırar ve 50,05$'a ulaşırsa satın almak için bir emir gönderir.

Zararı durdurma emri - kayıpları sınırlamak için kullanılan bir durdurma emri - fiyat tüccar aleyhine hareket ederse kayıpların yönetilebilir olmasına yardımcı olur.

Uygun bir fiyat elde etmek için aktif tüccar limit emirlerini kullanabilir. Bir hisse senedi 30 dolardan işlem görüyorsa, ancak bir tüccar hızlı bir düşüşle 29.50 dolardan satın alıp alamayacağını görmek istiyorsa, 29.50 dolardan bir limit satın alma emri verebilir. Aynı şekilde, pozisyondan 31 dolardan çıkmak için bir limit satış emri verebilirler.

Bu tür emirler, aktif tüccarın günün her saniyesi fiyatı izlemek zorunda kalmadan alım satım yapmasına izin verir. Emirlerini belirlerler ve fiyat bu seviyelere ulaşırsa emirlerinin tetikleneceğini bilirler.

Aktif tüccarlar kısa süreler içinde ticaret yaptıklarından, temel veya ekonomik yönler genellikle ticarette bir rol oynamaz. Aksine, teknik ve istatistiksel analiz, fiyat hareketine veya teknik göstergelere veya kavramlara dayalı olarak ticaret yapan birçok aktif tüccar ile daha büyük bir rol oynamaktadır .

Aktif Ticaret Stratejileri

Aktif tüccarlar tipik olarak üç kategoriye girer. Her kategorideki tüccarlar, hepsi kısa vadeli tüccarlar olsalar bile, farklı miktarlarda ve farklı zaman dilimlerinde ticaret yapma eğilimindedir.

Gün ticareti,. genellikle hisse senedinin fiyatını etkilemesi beklenen belirli bir olaydan yararlanmak amacıyla, aynı işlem günü içinde bir menkul kıymet alıp satmayı içerir. Örneğin, bir günlük tüccar, bir şirketin kazanç duyurusunu veya bir merkez bankası tarafından faiz oranlarında yapılan bir değişikliği izleyen oynak fiyat hareketini ticaret yapabilir. Bu tüccarlar genellikle bir, beş veya on beş dakikalık çizelgeler kullanır.

Ölçekleme,. çok kısa vadede küçük fiyat farklılıklarından yararlanmak için yüksek hacimli işlemler kullanır. Örneğin, tüccarlar, kene çizelgelerine ve bir dakikalık çizelgelere dayalı olarak fiyattaki küçük hareketlerden elde edilen karları artırmak için bir döviz komisyoncusunun sağladığı önemli kaldıraç oranını kullanabilir. Birçok otomatik ve nicel ticaret stratejisi, ölçeklendirme kategorisine girer.

Swing ticareti,. birkaç günden birkaç haftaya kadar tutulan pozisyonları içerir. Salıncak tüccarı, saatlik, dört saatlik ve/veya günlük fiyat çizelgelerinde meydana gelen fiyat hareketlerinden yararlanıyor.

Aktif Yatırımla Karşılaştırıldığında Aktif Ticaret

Kulağa benzer gelse de, aktif ticaret ve aktif yatırım,. farklı piyasa yaklaşımlarını tanımlar. Aktif yatırım, bir menkul kıymet portföyünü yeniden düzenlemek isteyen yatırımcılar veya fon yöneticileri tarafından girilen faaliyetleri ifade eder. Aktif yatırımcılar , bir endeks, kıyaslama veya benzeri pasif yatırım stratejisine kıyasla aktif olarak yönetilen bir portföyün getirisi arasındaki fark olan alfayı sürekli ararlar .

pasif yatırımın savunucuları, aktif tüccarların nadiren pasif endeks fonlarından daha iyi performans gösterdiğini belirtiyorlar. Bu, öncelikle aktif ticaretin artan komisyonlarından ve maliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, birçok tüccar rutin olarak endekslerden daha iyi performans gösteriyor, bu nedenle aktif ticaretin yüksek getiri potansiyeli (ve daha yüksek risk) nedeniyle böyle bir çekiciliği var.

Aktif ticaret, aktif yatırımdan daha kısa vadelidir. Bir yatırımcı aktif olsa da, genellikle yıllarca pozisyon tutma niyetindedir. Aktif tüccarlar çok daha kısa vadeli işlemlerle ilgilenirler.

Bir Dakikalık Grafikte Aktif Ticaret Örneği

Aktif tüccarlar birçok farklı strateji kullanır. Günlük tüccarlar arasında bile, herhangi ikisinin tamamen aynı şekilde ticaret yapması pek olası değildir. Aşağıdaki grafik, fiyat hareketine dayalı bir günlük işlemcinin SPDR S&P 500'ün (SPY) bir dakikalık grafiğiyle nasıl işlem yapabileceğini gösterir.

Örnekte, tüccar trendlerin gelişmesini izliyor. Düşüş trendi durumunda: daha düşük salınım zirveleri ve daha düşük salınım düşükleri. Yükseliş trendi durumunda: daha yüksek salınım zirveleri ve daha yüksek salınım düşükleri.

Konsolidasyonları ve ardından trend yönünde güçlü kaymaları bekliyorlar . Fiyat onlara karşı tersine dönerse zararla çıkarlar. Fiyat tekrar konsolide olduğunda veya fiyat en az bir dakika boyunca trend yönüne karşı agresif bir şekilde hareket etmeye başladığında kârla çıkarlar. Oklar, işlemleri ok yönünde işaretlerken, "x" işlemin çıkışını gösterir.

Üç saatlik bir sürede, toplam 14 işlem için yedi işlem açıldı ve kapatıldı .

İlk işlem kazanan, ikincisi kaybeden, üçüncüsü kazanan, dördüncüsü küçük bir kâr, beşincisi küçük bir kayıp ve altıncı ve yedinci her ikisi de kazanan oldu. Aktif tüccar, herhangi bir tüccar gibi, genel olarak yaptıkları işlemlerde kaybettiklerinden daha fazlasını kazanmaya çalışıyor. Aktif ticaret yaparken komisyonlar ve ücretler hızla toplanabileceğinden, kazançlar bu maliyetlerin üstesinden gelmek için yeterli olmalıdır.

Tartışılan strateji yalnızca tanıtım amaçlıdır.

##Öne çıkanlar

• Aktif ticaret, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından kâr etmeye çalışıyor.

• Günlük tüccarlar, yüzücüler ve salıncak tüccarları aktif tüccarlar olarak kabul edilir, scalpers ve günlük tüccarlar salıncak tüccarlarından daha aktiftir.

• Aktif tüccarlar, yalnızca kısa bir süre için alım satım yapma niyetindedir.