Trading attivo
Che cos'è il trading attivo?
Il trading attivo si riferisce all'acquisto e alla vendita di titoli per un rapido profitto basato su movimenti di prezzo a breve termine. L'intenzione è di mantenere la posizione solo per un breve lasso di tempo. Non esiste una misurazione precisa del tempo per il trading attivo. I day trader che fanno decine o centinaia di operazioni al giorno farebbero trading molto attivamente, mentre uno swing trader che apre o chiude posizioni ogni pochi giorni può essere considerato da molti anche un trader attivo.
Capire il trading attivo
Il trading attivo cerca di trarre profitto dai movimenti di prezzo in mercati altamente liquidi. Per questo motivo, i trader attivi generalmente si concentrano su azioni, operazioni in valuta estera, futures e opzioni con molto volume che consente loro di entrare e uscire facilmente dalle posizioni.
I trader attivi in genere utilizzano un volume elevato di operazioni per realizzare profitti, poiché le oscillazioni di prezzo che possono verificarsi nel breve termine tendono ad essere relativamente piccole. Utilizzeranno anche una varietà di tipi di ordine a seconda della situazione. Per catturare un breakout possono utilizzare un ordine stop. Ad esempio, se c'è resistenza a $ 50, possono impostare un ordine di acquisto stop a $ 50,05, che invia un ordine di acquisto se il prezzo supera $ 50 e raggiunge $ 50,05.
Un ordine stop loss, un ordine stop utilizzato per limitare le perdite, aiuta a mantenere le perdite gestibili se il prezzo si muove contro il trader.
Per acquisire un prezzo favorevole, il trader attivo può utilizzare ordini limit. Se un'azione viene scambiata a $ 30, ma un trader vuole vedere se può acquistare a $ 29,50 con un rapido calo, potrebbe piazzare un ordine di acquisto limite a $ 29,50. Allo stesso modo, potrebbero piazzare un ordine di vendita limite per uscire dalla posizione a $ 31.
Tali ordini consentono al trader attivo di acquistare e vendere senza dover guardare il prezzo ogni secondo della giornata. Impostano i loro ordini e sanno che se il prezzo raggiunge quei livelli, i loro ordini si attiveranno.
Poiché i trader attivi fanno trading in brevi periodi di tempo, gli aspetti fondamentali o economici in genere non giocano un ruolo nelle operazioni. Piuttosto, l'analisi tecnica e statistica gioca un ruolo più importante, con molti trader attivi che fanno trading sulla base dell'azione dei prezzi o di indicatori o concetti tecnici.
Strategie di trading attive
I trader attivi in genere rientrano in tre categorie. I trader di ogni categoria tendono a negoziare importi diversi e in tempi diversi, anche se sono tutti trader a breve termine.
day trading comporta l'acquisto e la vendita di un titolo entro lo stesso giorno di negoziazione, di solito nel tentativo di trarre vantaggio da un evento specifico che dovrebbe influenzare il prezzo del titolo. Ad esempio, un day trader può negoziare l'azione volatile dei prezzi che segue l'annuncio degli utili di una società o una variazione dei tassi di interesse effettuata da una banca centrale. Questi trader utilizzeranno in genere grafici a uno, cinque o quindici minuti.
Lo scalping utilizza un volume elevato di operazioni per trarre vantaggio da piccole discrepanze di prezzo a brevissimo termine. Ad esempio, i trader potrebbero utilizzare la leva significativa disponibile da un broker di valuta estera per amplificare i profitti da piccoli movimenti di prezzo basati su grafici tick e grafici a un minuto. Molte strategie di trading automatizzate e quantitative rientrano nella categoria dello scalping.
Lo swing trading coinvolge posizioni detenute per un periodo da diversi giorni a diverse settimane. Lo swing trader sta sfruttando i movimenti di prezzo che si verificano sui grafici dei prezzi orari, a quattro ore e/o giornalieri.
Trading attivo rispetto all'investimento attivo
Sebbene suonino simili, il trading attivo e l'investimento attivo descrivono approcci di mercato diversi. L'investimento attivo si riferisce alle attività intraprese da investitori o gestori di fondi che cercano di riorganizzare un portafoglio di titoli. Gli investitori attivi cercano costantemente l' alfa,. che è la differenza tra un rendimento su un portafoglio gestito attivamente rispetto a un indice, benchmark o una strategia di investimento passiva simile.
I fautori dell'investimento passivo,. l'opposto dell'investimento attivo, citano spesso che i trader attivi raramente sovraperformano i fondi indicizzati passivi. Ciò è dovuto principalmente all'aumento delle commissioni e dei costi del trading attivo. Detto questo, molti trader superano regolarmente gli indici, motivo per cui il trading attivo ha un tale fascino a causa del suo potenziale di rendimenti elevati (e rischi più elevati).
Il trading attivo è a breve termine rispetto all'investimento attivo. Sebbene un investitore possa essere attivo, spesso intende mantenere posizioni per anni. I trader attivi sono interessati a operazioni a breve termine.
Esempio di trading attivo su un grafico a un minuto
I trader attivi utilizzano un sacco di strategie diverse. Anche tra i day trader, è improbabile che due qualsiasi scambieranno esattamente allo stesso modo. Il grafico seguente mostra come un day trader basato sull'azione del prezzo può negoziare un grafico di un minuto dell'SPDR S&P 500 (SPY).
Nell'esempio, il trader sta osservando lo sviluppo delle tendenze. In caso di trend ribassista: massimi di oscillazione inferiori e minimi di oscillazione. In caso di trend rialzista: massimi di oscillazione più alti e minimi di oscillazione più alti.
Attendono consolidamenti e poi forti cambiamenti nella direzione del trend. Escono con una perdita se il prezzo si inverte contro di loro. Escono con un profitto quando il prezzo si consolida nuovamente o quando il prezzo inizia a muoversi in modo aggressivo contro la direzione del trend per almeno un minuto. Le frecce indicano gli scambi nella direzione della freccia, mentre la "x" indica l'uscita per gli scambi.
In un arco di tre ore sono state aperte e chiuse sette operazioni,. per un totale di 14 transazioni.
Il primo trade è stato un vincitore, il secondo un perdente, il terzo un vincitore, il quarto un piccolo profitto, il quinto una piccola perdita e il sesto e il settimo sono stati entrambi vincitori. Il trader attivo, come ogni trader, sta semplicemente cercando di guadagnare più di quello che perde sulle operazioni che effettua, nel complesso. Poiché le commissioni e le commissioni possono sommarsi rapidamente quando si fa trading attivo, le vincite devono essere sufficienti per superare questi costi.
La strategia discussa è solo a scopo dimostrativo.
Mette in risalto
Il trading attivo sta tentando di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine.
Day trader, scalper e swing trader sono tutti considerati trader attivi, con scalper e day trader più attivi degli swing trader.
I trader attivi hanno l'intento di tenere operazioni solo per un breve periodo di tempo.
