수익 창출 가능성

수익 창출 가능성이란 무엇입니까?

수익 잠재력은 배당금 지급으로 인한 잠재적인 이익과 주주가 주식을 보유함으로써 얻을 수 있는 시세차익을 의미합니다. 즉, 기업이 낼 수 있는 최대의 이익을 반영합니다. 배당금의 형태로 투자자에게 전달되는 경우가 많습니다. 특정 주식의 각 발행주에 대해 생성할 수 있는 수익 의 증가 가능성 .

수익 잠재력은 주당 순이익(EPS), 자산 수익률(ROA) 또는 자기 자본 수익률(ROE) 기준으로 측정할 수 있습니다. 회사는 때때로 이러한 성장을 배당금의 형태로 투자자에게 전달하기로 선택합니다.

수익 창출의 원리

수익 성장 잠재력을 면밀히 조사하는 것 외에도 애널리스트, 투자자, 포트폴리오 관리자 및 잠재적 인수자는 일반적으로 P/E(가격 대 수익) 비율을 계산하여 가격과 같은 다른 요소와 관련하여 주식 또는 산업 부문의 수익 잠재력을 확인합니다. 일반적으로 비율이 높을수록 수익 잠재력이 커집니다. 특정 주식이 다른 증권에 비해 더 높은 수익 잠재력을 가지고 있다는 인식은 해당 주식의 가격을 상승시키는 경향이 있습니다.

성장 잠재력을 획득하면 주가가 상승할 수 있지만 회사 경영진이 수익을 비즈니스에 재투자하기로 선택할 수 있으므로 이것이 반드시 현재 배당금 증가로 이어지는 것은 아닙니다. 혁신적인 신제품을 내놓는 회사는 결과적으로 향후 더 높은 수익 잠재력을 가질 수 있지만 예상 수익은 한동안 실제 수익으로 이어지지 않을 수 있습니다.

회사의 시장 가치는 수익 잠재력과 무관한 이유로 변동할 수 있고 변동합니다. 예를 들어, 위험 인식의 변화로 인해 투자자가 가장 안전한 자산 이외의 자산에 베팅하는 것을 꺼리는 시장의 " 위험 차단 " 기간 동안. 같은 역학 관계가 낙관적인 감정의 시기에 역으로 작용할 수 있습니다.

수익 가능성 분석

주식의 수익 잠재력을 평가할 때 몇 가지 요소를 고려해야 합니다. 지적 재산 및 브랜드 자산, 자사주 매입 계획, 수익 예측 및 시장 점유율과 같은 무형 자산의 가치는 경영 통찰력, 규제 위험 및 일반적인 투자자 심리와 더불어 투자 여부를 분석하거나 결정할 때 영향을 미칩니다. 주식을 하거나 회사를 인수합니다.

비교 대상을 분석하여 동종 기업과 비교하여 주식이 거래되는 위치를 고려하는 것이 중요합니다 . 그리고 회사의 수익 잠재력을 과거 성과와 비교하면 시간이 지남에 따라 성장 잠재력이 어떻게 변했는지 알 수 있습니다.

회사의 재무제표에서 얻은 재무 비율을 사용하는 기본 분석은 수익 잠재력을 이해하는 기초입니다.

##하이라이트

• 기본 분석가는 비율 분석을 활용하여 투자자를 위한 회사의 수익 잠재력을 계산합니다.

• 수익 잠재력은 산업에 따라 다르며 동일한 산업 내 기업 간에도 고유할 수 있습니다.

• 수익 잠재력은 총 수익(자본 이익 + 배당금 및 현금 흐름) 측면에서 투자자가 투자를 보유함으로써 기대할 수 있는 예상 상승 여력입니다.