Breakout

Apakah itu Breakout?

Penembusan adalah sebahagian daripada analisis teknikal yang membolehkan pelabur dan penganalisis menentukan sama ada harga keselamatan akan bergerak lebih tinggi atau lebih rendah selepas melanggar apa yang dikenali sebagai tahap rintangan dan sokongan. Menganalisis penembusan adalah sesuai untuk dagangan dalam sehari dan semasa masa turun naik—di mana terdapat perubahan naik dan turun yang besar dalam satu tempoh—dalam pasaran niaga hadapan dan harga spot pada aset dan sekuriti termasuk saham, bon,. pertukaran asing, komoditi dan mata wang kripto. Artikel ini memfokuskan kepada saham.

turun naik jangka pendek dan jika tiada berita yang mungkin menyebabkan perubahan mendadak dalam harga saham. Penembusan boleh didapati dalam penggunaan penunjuk teknikal seperti indeks kekuatan relatif dan purata bergerak.

Bagaimana Mengesan Breakout

Sebelum menentukan sama ada saham akan bergerak lebih tinggi atau lebih rendah, adalah penting untuk memahami tahap rintangan dan sokongan. Fikirkan tentangan dan sokongan sebagai satu siri atas dan bawah, atau tinggi dan rendah, yang mencipta siling dan lantai pada harga.

Apabila saham telah mencapai beberapa paras tertinggi yang serupa dalam tempoh masa yang singkat, paras harga tersebut membentuk paras rintangan, dan apabila harga menghampiri paras itu, ia boleh menjadi petunjuk untuk menjual saham. Begitu juga, apabila saham mencapai beberapa tahap rendah yang sama, tahap sokongan ditubuhkan. Apabila harga menghampiri tahap itu, ia boleh menjadi petunjuk untuk membeli.

Dalam jangka pendek, saham sering melantun dalam julat antara tahap sokongan dan rintangan mereka (julat sempit ini dipanggil penyatuan) sebelum penembusan berlaku.

Jika harga saham bergerak di atas paras rintangan yang ditetapkan, walaupun, mungkin terdapat penembusan ke paras tertinggi yang lebih baru, dan sama dengan paras terendah yang lebih baru jika ia bergerak di bawah paras sokongan yang ditetapkan. Ia serupa dalam pendekatan untuk memahami corak kepala dan bahu, di mana saham telah mencapai satu siri puncak dan membuat paras terendah baharu yang membawa kepada kemungkinan penembusan.

Nota: Apabila saham menembusi tahap sokongan, ia dikenali sebagai pecahan. Tetapi sesetengah pelabur dan penganalisis cenderung menggunakan pecahan secara bergantian dengan pecahan.

Satu faktor untuk dipantau semasa pelarian adalah jumlah dagangan. Jumlah yang tinggi boleh menunjukkan bahawa saham bersedia untuk bergerak melepasi tahap rintangan atau sokongan. Satu lagi ialah aliran wang—penunjuk jumlah wang dalam pesanan beli dan jual menjelang penghujung dagangan sehari—dan itu boleh menunjukkan sama ada pelarian mungkin berlaku. Satu siri perdagangan besar pada harga yang lebih tinggi mungkin mencadangkan bahawa saham menembusi tahap rintangannya.

Contoh Pecah: Apple (AAPL)

Di atas ialah carta candlestick saham Apple dari akhir November 2021 hingga pertengahan Februari 2022. Saham Apple membentuk tahap rintangan dan sokongan dari awal Disember 2021 hingga pertengahan Januari 2022 (tempoh ini juga menyaksikan pembentukan corak kepala dan bahu). Saham itu kemudiannya menembusi pada pertengahan Januari ke bahagian bawah, sama seperti RSI 14 hari menunjukkan ia hampir untuk terlebih jual. Selepas itu, saham mencecah paras rendah baharu, membuka jalan bagi penciptaan tahap sokongan dan rintangan baharu.

Adakah Terdapat Corak Berbeza untuk Breakout?

Tahap rintangan dan sokongan tidak semestinya selari dengan paksi-x. Ia boleh berbentuk sudut dan mempunyai corak dengan nama seperti segi tiga, segi empat tepat, baji, bendera dan panji. Tepat bagaimana tahap rintangan dan sokongan digunakan untuk meramalkan penembusan bergantung pada gaya dagangan pelabur.

Apakah Had Analisis Breakout?

Analisis pecahan cenderung untuk berfungsi dengan lebih baik semasa masa turun naik tanpa adanya berita utama yang boleh menjejaskan harga saham. Laporan pendapatan atau peristiwa makro, sebagai contoh, boleh mempengaruhi arah harga saham.

Selain itu, bukan semua ciri harga yang menembusi rintangan atau sokongan menunjukkan kepada penembusan. Mungkin terdapat isyarat yang membawa kepada pecahan palsu, yang bermaksud kembali ke tahap rintangan atau sokongan.

##Sorotan

• Penembusan ialah apabila harga bergerak di atas paras rintangan atau bergerak di bawah paras sokongan.

• Penembusan pada volum relatif rendah lebih terdedah kepada kegagalan, jadi harga kurang berkemungkinan arah aliran dalam arah pemecahan.

• Penembusan boleh menjadi subjektif kerana tidak semua pedagang akan mengenali atau menggunakan tahap sokongan dan rintangan yang sama.

• Penembusan menyediakan peluang perdagangan yang mungkin. Penembusan ke atas memberi isyarat kepada pedagang untuk kemungkinan mendapatkan beli atau menutup kedudukan jual. Penembusan ke arah bawah memberi isyarat kepada pedagang untuk kemungkinan menjual atau menjual posisi beli.

• Penembusan dengan volum yang agak tinggi menunjukkan keyakinan dan minat, dan oleh itu harga berkemungkinan besar untuk terus bergerak dalam arah pemecahan.