Anti-skjørhet

Hva er anti-skjørhet?

Anti-skjørhet beskriver en kategori av ting som ikke bare tjener på kaos, men som kan trenge det for å overleve og blomstre. Nassim Nicholas Taleb, en professor, og tidligere trader og hedgefondsforvalter,. kom opp med konseptet og laget begrepet "anti-skjørhet" fordi han trodde de eksisterende ordene som ble brukt for å beskrive det motsatte av "skjørhet", som "robusthet, "var unøyaktige.

Forstå anti-skjørhet

Anti-skjørhet går utover robusthet; det betyr at noe ikke bare tåler et sjokk, men faktisk forbedres på grunn av det. I sin bok fra 2012, Anti-fragile: Things That Gain from Disorder, ga Taleb følgende definisjon:

"Noen ting drar nytte av sjokk; de trives og vokser når de utsettes for volatilitet,. tilfeldighet, uorden og stressfaktorer og elsker eventyr, risiko og usikkerhet. Likevel, til tross for fenomenets allestedsnærværende, er det ikke noe ord for det stikk motsatte av skjør. La oss kalle det anti-skjørhet. Anti-skjørhet er hinsides spenst eller robusthet. Det spenstige motstår støt og forblir det samme; det anti-skjøre blir bedre."

Bokens sentrale tema er at vi må lære å gjøre våre offentlige og private liv (våre politiske systemer, sosialpolitikk, økonomi osv.) anti-skjøre, snarere enn bare mindre sårbare for tilfeldigheter og kaos. Ved å posisjonere oss for ikke- lineære hendelser, kan vi dra nytte av eller dra nytte av stress, feil og endringer, som er nesten sikre uansett.

Etter Talebs syn, "vi har skjørt økonomien,. helsen vår, politiske liv, utdanning, nesten alt" ved å "undertrykke tilfeldighet og volatilitet", omtrent på samme måte som "systematisk forhindre at skogbranner finner sted "for å være trygge" gjør store en mye verre."

Konseptet med anti-skjørhet kan brukes på en rekke felt, inkludert fysikk, molekylærbiologi, transportplanlegging, fysisk form, ingeniørfag, prosjektledelse, informatikk og risikoanalyse - Talebs spesialitet.

Et nøkkelelement i Talebs anti-skjørhet er å unngå gjeld.

Anti-skjørhetsmetoder

Taleb gir flere eksempler på hvordan verden og dens befolkning kan bli mindre skjør. Et eksempel som dukker opp regelmessig i boken hans er viktigheten av å ikke sette seg i gjeld : "Når du ikke har gjeld bryr du deg ikke om ryktet ditt ... og på en eller annen måte er det bare når du ikke bryr deg om ryktet ditt at du har en tendens til å ha det bra," skrev han.

For Taleb er en forutsetning for politisk anti-skjørhet null gjeld. Hed argumenterer for at regjeringer bør ta i bruk rigid finanspolitisk konservatisme ettersom gjeld gjør dem skjøre. Taleb blir også oppfordret til å øke antallet oppsigelser «på enkelte områder» og unngå optimalisering,. selv om det strider mot alt porteføljeteorien lærer.

"Jeg har alltid vært veldig skeptisk til enhver form for optimalisering," sa han. "I den svarte svaneverdenen er optimalisering ikke mulig. Det beste du kan oppnå er en reduksjon i skjørhet og større robusthet.» Taleb beskriver en anti-skjør handelsstrategi som en som ikke bare tåler et turbulent marked, men som blir mer tiltalende under slike forhold.

Taleb brukte også konseptet anti-skjørhet på andre områder av livet, som helse og fitness. Dette inkluderer å stole mindre på treningssentre og leger, som begge gjør oss syke, spiser mindre og skjerper barna våre. Taleb tar til orde for vekttrening med tung vekt for å gi den typen intens stress som kroppen trenger for å bli anti-skjør.

Hvordan bli anti-skjør

Taleb sammenligner anti-skjørhet med hydraen, en skapning i gresk mytologi som ville vokse to hoder hvis ett av dem gikk tapt. Mens andre skapninger kunne bli slått ved å kutte hodet av dem, ville Hydraen faktisk vokse seg sterkere.

I likhet med hydraen er et anti-skjørt system ikke avhengig av et eneste "hode". Det betyr å redusere antall potensielle flaskehalser og strupepunkter, med redundante systemer og feilsikre systemer. Disse redundansene kan virke ineffektive hvis alt fungerer perfekt - men ingenting fungerer perfekt.

Stress er et annet element i anti-skjørhet, og Taleb bruker igjen en metafor for fysiologi. Akkurat som fokusert anstrengelse kan bidra til å bygge muskler og bein, kan et godt kontrollert stressutbrudd hjelpe organisasjoner med å utvikle seg og tilpasse seg potensielle utfordringer.

Anti-skjørhet for bedrifter

For bedrifter betyr anti-skjørhet å unngå å stole på et produkt eller en strategi. I stedet er en anti-skjør virksomhet en som investerer i flere potensielle veier for vekst og beholder evnen til å svinge og omdirigere energien når en av disse veiene er stengt. Dette innebærer å unngå gjeld og unødvendige utgifter, for å begrense potensielle ulemper.

Når det gjelder investering, beskriver Taleb det han beskriver som en «stangstrategi». Dette innebærer å dele investeringer mellom svært sikre obligasjoner, og svært risikable obligasjoner, med relativt få investeringer i mellomgrunnen. "Hvis du vet at du er sårbar for prediksjonsfeil, og aksepterer at de fleste risikomål er feil," skrev Taleb, "så er strategien din å være så hyperkonservativ og hyperaggressiv som du kan være, i stedet for å være mildt sagt aggressiv. eller konservativ."

Taleb beskrev investeringsoppgaven sin som "barbell-strategien", fordi han fokuserte oppmerksomheten på de to ytterpunktene av risikospekteret. Han investerte i svært sikre eiendeler og svært risikable eiendeler, med liten oppmerksomhet til mellomledd.

Spesielle hensyn

Talebs anti-skjørhetsteori kan knyttes til hans tidligere arbeid. I sin bok fra 2007, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, diskuterte han uforutsigbare hendelser som påvirker bedrifter.

Han oppfordret leserne til å forberede seg på såkalte black swan-hendelser, i stedet for å prøve å forutsi når de kan skje. Det krever blant annet at virksomheter er mer konservative i hvilke mål de jager og holder balansen sterk.

Denne boken fanget raskt et populært publikum, med angrepet av bølgen av foreclosures og den resulterende finanskrisen i 2007 og 2008 som førte til at den store resesjonen tilsynelatende bekreftet Talebs teorier.

Vanlige spørsmål om anti-skjørhet

Hva er forsyningskjeden mot skjørhet?

I forsyningskjedestyring refererer anti-skjørhet til forsyningsnettverk som er mindre sårbare for kortsiktige forstyrrelser eller kritiske flaskehalser. For å lage anti-skjøre forsyningskjeder, er det viktig å spre avhengighet av flere leverandører og distributører og reagere i sanntid på potensielle mangler i stedet for å forsøke å forutsi forsyning.

Hva er Talebs konveksitet?

I Anti-fragility: Things that Gain from Disorder bruker Nassim Nicholas Taleb "konveksitet" som et synonym for begrepet han senere laget, anti-skjørhet. For obligasjonshandlere refererer konveksitet til obligasjoner som kan tjene mer på fallende renter enn de kan tape på stigende renter. På samme måte er et konvekst eller anti-skjørt system et som får styrke fra nedgangstider og volatilitet.

##Høydepunkter

Anti-skjørhet går utover robusthet; det betyr at noe ikke bare tåler et sjokk, men faktisk forbedres på grunn av det.

– Taleb mener vi må lære å gjøre våre offentlige og private liv anti-skjøre, i stedet for bare mindre sårbare for tilfeldighet og kaos.

Når det gjelder investering, foreslår Taleb en "vektstangstrategi", som deler kapital mellom svært sikre og svært risikable investeringsmidler.

– Konseptet er utviklet av professor, tidligere trader, og hedgefondforvalter Nassim Nicholas Taleb.

– Eksempler inkluderer å ikke sette seg i gjeld og unngå optimalisering.