Investimento Timberland
O que é um investimento Timberland?
A madeira (madeira) é frequentemente vista como um bom diversificador de portfólio que pode se proteger contra a inflação. O investimento Timberland envolve o investimento em terras que os produtores de madeira. Existem milhões de acres de floresta nos EUA que são propriedade de fundos de pensão, fundos de caridade, investidores individuais e universidades. Os investidores podem possuir florestas por meio de uma variedade de veículos de investimento que têm participação em florestas.
Entendendo os investimentos da Timberland
Os benefícios dos investimentos florestais surgem da tendência de aumento da demanda por produtos de madeira e madeira a longo prazo e não estão diretamente ligados às forças de mercado que podem afetar outros instrumentos de investimento, como ações e títulos. O crescimento constante é uma das razões pelas quais a floresta é usada para diversificar um portfólio e como hedge de inflação.
Os investidores podem se posicionar em madeira investindo em ETFs de madeira ( fundos negociados em bolsa ), que são compostos por muitas empresas que possuem florestas e produzem produtos relacionados à madeira. Além disso, os investidores podem investir em REITs (trusts de investimento imobiliário ) que contêm um proprietário de terras florestais e produzem produtos relacionados à madeira.
Os instrumentos de investimento Timberland são usados principalmente por grandes investidores institucionais, como fundos de pensão públicos e privados, em que os dois principais ativos subjacentes são fazendas de árvores e florestas naturais manejadas. A Timber Investment Management Organization (TIMO) é um grupo de gestão financeira que auxilia investidores institucionais na gestão de suas carteiras de investimentos em florestas. A TIMO atua como corretora para clientes institucionais encontrarem, analisarem e adquirirem propriedades de investimento que melhor se adaptem aos seus clientes.
A Timberland é muitas vezes vista como um bom diversificador de portfólio, uma vez que normalmente não está correlacionada com ações e títulos e tende a ser uma boa proteção contra a inflação.
Como lucrar com a Timberland
O movimento ascendente da classe de produtos ocorre quando as árvores crescem e amadurecem ao longo do tempo, o número de pedidos de madeira aumenta. Por exemplo, as árvores usadas para fazer papel normalmente levam mais de dez anos para crescer antes de poderem ser usadas para produtos de papel.
Existem algumas fontes das quais os investidores podem obter uma taxa de retorno positiva sobre um investimento em madeira.
Crescimento Biológico
O crescimento biológico significa que, à medida que as árvores crescem, elas aumentam em peso e densidade. À medida que o crescimento biológico aumenta o volume, as árvores se tornam mais valiosas por tonelada, pois podem ser usadas para projetos maiores e mais exclusivos, ou então podem produzir mais madeira padrão por árvore.
Valorização da Terra
A valorização da terra pode ocorrer se a madeira estiver localizada em imóveis valiosos. Por exemplo, se o terreno florestal estiver localizado perto de uma área povoada, o terreno pode ser convertido em um campo de golfe ou shopping center após a extração da madeira.
###Apreciação do preço
A valorização do preço da madeira pode ocorrer à medida que a demanda por habitação aumenta. A madeira macia é normalmente usada na construção de casas. Como resultado, uma economia expansionista e um mercado imobiliário podem levar a aumentos na madeira, uma vez que a demanda seria alta por madeira macia.
O crescimento constante é uma das razões pelas quais a floresta é usada para diversificar um portfólio e como hedge de inflação.
Riscos de um Investimento Timberland
Os investimentos em Timberland não são investimentos perfeitos, o que significa que são vulneráveis a riscos, que podem incluir:
A demanda por madeira pode cair durante uma recessão, fazendo com que os preços também caiam.
Desastres naturais podem destruir a floresta, corroendo um investimento.
A desaceleração do mercado imobiliário pode prejudicar a demanda por madeira, resultando em preços mais baixos.
Exemplos do mundo real de investimentos na Timberland
Existem várias maneiras de investir em florestas além de comprar a terra como investidor individual. Alguns desses veículos de investimento incluem:
A Guggenheim Timber (CUT) é uma ETF que consiste em mais de duas dúzias de empresas que produzem produtos de madeira ou possuem áreas florestais. O rendimento de dividendos neste fundo global de madeira é normalmente superior a 3% ao ano.
O iShares S&P Global Timber & Forestry Index ETF (WOOD) acompanha o S&P Global Timber & Forestry Index e normalmente produz um rendimento de dividendos de mais de 2,5%.
A Weyerhaeuser Company (WY) é um REIT que investe em áreas florestais para fabricar, vender e distribuir produtos florestais. Weyerhaeuser Co. é um dos maiores proprietários de florestas do mundo.
##Destaques
Os investimentos madeireiros envolvem a propriedade de terras florestais produtivas.
Grandes investidores institucionais, como fundos de pensão públicos e privados, utilizam principalmente instrumentos de investimento madeireiro.
Timber ETFs (fundos negociados em bolsa) são compostos por muitas empresas que possuem florestas e produzem produtos relacionados à madeira.
Existem várias maneiras pelas quais os investidores podem obter uma taxa de retorno sobre um investimento em madeira, incluindo crescimento biológico e valorização do preço e da terra.
