स्वचालित निष्पादन

स्वचालित निष्पादन क्या है?

स्वचालित निष्पादन मैन्युअल इनपुट की आवश्यकता के बिना ट्रेडों को रखने और निष्पादित करने की एक विधि है। स्वचालित सिस्टम और ट्रेडिंग एल्गोरिदम व्यापारियों को मानव संपर्क की आवश्यकता के बिना, जब भी उस सिग्नल की पहचान की जाती है, तो किसी संपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए संकेतों का लाभ उठाने की अनुमति देता है।

कई व्यावसायिक रूप से उपलब्ध व्यापारिक प्रणालियों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के तकनीकी संकेतकों के आधार पर स्वचालित ऑर्डर बनाए जा सकते हैं ।

स्वचालित निष्पादन को समझना

स्वत: निष्पादन सामान्य हो गया है क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी और आईटी अवसंरचना में प्रगति के साथ-साथ व्यापारिक प्रणालियां अधिक परिष्कृत और जटिल होती जा रही हैं। स्वचालित निष्पादन ट्रेडों को रखने और भरने की अनुमति देता है, भले ही स्वचालित ट्रेडिंग प्रोग्राम चलाने वाला व्यापारी मौजूद न हो। यदि कोई व्यापार संकेत होता है, तो ऑर्डर की कीमत पर तरलता उपलब्ध होने पर ऑर्डर तैनात किया जाएगा और स्वचालित रूप से निष्पादित किया जाएगा।

स्वचालित व्यापार रणनीतियों का उपयोग अक्सर पेशेवर व्यापारियों जैसे उच्च आवृत्ति व्यापार ( एचएफटी ) और बाजार निर्माताओं द्वारा किया जाता है,. लेकिन कुछ खुदरा व्यापारियों के लिए तेजी से उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) बाजारों में, अधिकांश खुदरा व्यापारियों के पास पहले से ही कुछ स्वचालित व्यापार रणनीतियों और कार्यक्रमों तक पूर्ण पहुंच है। क्योंकि विदेशी मुद्रा बाजार दिन में 24 घंटे, सप्ताह में पांच दिन ट्रेड करता है, ये स्वचालित एल्गोरिदम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि कोई व्यापारी लाभदायक अवसरों से न चूके। विभिन्न प्रकार के तकनीकी संकेतकों से विशिष्ट संकेतों को ट्रिगर करना, जैसे कि मूल्य, मात्रा और अन्य मानदंडों के आधार पर, व्यापारी को अवसरों को भुनाने में मदद कर सकते हैं, भले ही वे अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने न बैठे हों।

स्वचालित निष्पादन, स्वचालित ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर चलाने वाले ट्रेडर से अतिरिक्त पुष्टि के बिना, ऑर्डर देने के बाद स्वचालित रूप से भरने की अनुमति देता है। इससे ऑर्डर प्लेसमेंट जल्दी होना चाहिए, जो कीमतों में तेजी से बढ़ने पर बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता कर सकता है; मैन्युअल ऑर्डर में प्रवेश करने में कुछ सेकंड या अधिक समय लग सकता है, जबकि एक स्वचालित ऑर्डर मिलीसेकंड में परिनियोजित होता है। इसी तरह, स्वचालित निष्पादन उपयोगकर्ता इनपुट त्रुटियों, लिपिकीय गलतियों और तथाकथित " मोटी उंगलियों " पर बहुत कटौती करता है।

स्वचालित ट्रेडिंग की स्थापना

स्वचालित प्रणालियाँ विभिन्न प्रकार की रणनीतियों और तकनीकों के लिए अनुमति देती हैं। अधिकांश व्यापारी कई संकेतकों के संयोजन के साथ-साथ तकनीकी और/या मौलिक विश्लेषण के अन्य रूपों का उपयोग करते हैं । विभिन्न चार्ट पैटर्न, मूल्य और मात्रा, और अन्य संकेतक या पैटर्न को स्थिति के उद्घाटन और समापन को ट्रिगर करने के लिए स्थापित और तैनात किया जा सकता है।

इन प्रणालियों का उपयोग करते समय व्यापारियों को सावधान रहना चाहिए। यदि मौलिक स्थितियां अचानक बदल जाती हैं तो तकनीकी संकेतक मान्य नहीं हो सकते हैं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं जो किसी विशिष्ट बाजार में व्यापार से बचने की गारंटी दे सकती हैं, तब भी स्वचालित आदेश मानवीय हस्तक्षेप के बिना संसाधित किए जाएंगे,

कुछ संभावित स्वचालित निष्पादन सेटिंग्स में शामिल हैं:

• लिमिट ऑर्डर एक ऑर्डर है जो एक निर्दिष्ट सीमा मूल्य या बेहतर पर खरीदने या बेचने का लेनदेन है।

• स्टॉप लॉस ऑर्डर को सिक्योरिटी में किसी पोजीशन पर निवेशक के नुकसान को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन या होल्डिंग्स के साथ काम कर सकता है।

• फाइबोनैचि अनुपात में रिट्रेसमेंट, आर्क और पंखे शामिल हैं जिनका उपयोग व्यापारी अन्य तकनीकी विश्लेषण की पुष्टि के लिए कर सकते हैं।

• स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर्स मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं जो एक अवधि में क्लोजिंग प्राइस की तुलना कीमतों की रेंज से करते हैं।

स्वचालित निष्पादन मानदंड

एक रणनीति को स्वचालित करना कठिन काम हो सकता है। न केवल स्वचालित व्यापार के लिए एक अच्छी रणनीति की आवश्यकता होती है, उस रणनीति को भी सॉफ्टवेयर कोड में परिवर्तनीय होना चाहिए क्योंकि नियम एक कंप्यूटर त्रुटि के बिना समझ सकता है। ऐसे नियम खुद को गुणात्मक विश्लेषण या व्यक्तिपरकता के लिए उधार नहीं देते हैं, और वास्तव में कई व्यापारिक रणनीतियां कम से कम आंशिक व्यक्तिपरक हैं। स्वचालित ट्रेडों को केवल वस्तुनिष्ठ मानदंड का उपयोग करने की अनुमति है। जब तक प्रोग्रामिंग कोड में उन शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जाता है, तब तक रणनीति इच्छित तरीके से व्यापार नहीं करेगी।

स्वचालित निष्पादन सेट करते समय विचार करने योग्य बातों में शामिल हैं:

• जोखिम कैप। इनमें सभी ट्रेडों पर स्टॉप लॉस ऑर्डर शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्टॉप लॉस को एक निश्चित डॉलर या पिप राशि को प्रवेश बिंदु से दूर या एक निश्चित प्रतिशत दूर रखा जा सकता है।

• प्रवेश मानदंड। परिभाषित करें कि दीर्घ व्यापार या लघु व्यापार आरंभ करने के लिए वास्तव में किन शर्तों का होना आवश्यक है। एक सरल उदाहरण हो सकता है जब एक अल्पकालिक चलती औसत (एमए) लंबी अवधि के एमए से ऊपर हो जाती है।

• लाभ लेना। एक स्टॉप लॉस डाउनसाइड जोखिम को नियंत्रित करता है, लेकिन मुनाफा भी लिया जाना चाहिए। परिभाषित करें कि यदि स्टॉप लॉस नहीं पहुंचा है तो ट्रेड कैसे बाहर निकलेगा। यह एक निश्चित डॉलर या पीआईपी राशि, एक प्रतिशत, या एक परिभाषित इनाम हो सकता है: जोखिम के आधार पर जोखिम। उदाहरण के लिए, यदि व्यापार का जोखिम 5% है, तो 15% (3:1 इनाम: जोखिम) पर लाभ लें।

• शर्तों पर प्रतिबंध। परिभाषित करें कि प्रोग्राम कब ट्रेड करेगा और कब नहीं। उदाहरण के लिए, क्या स्टॉक रणनीति पूर्व या बाद के बाजार में या केवल नियमित घंटों के दौरान व्यापार कर सकती है? क्या यह प्रमुख समाचार घटनाओं से ठीक पहले ट्रेड कर सकता है? तय करें, और फिर बाधाओं को परिभाषित करें।

इन बुनियादी बातों में अनंत संभावनाएं हैं कि उन्हें वास्तव में कैसे प्रोग्राम किया जाता है। जब स्वचालित व्यापार की बात आती है तो यह बहुत लचीलापन देता है; लेकिन साथ ही, एक प्रणाली जितनी जटिल होती जाती है, यह पता लगाना उतना ही कठिन होता है कि जब चीजें गलत होती हैं तो उसका कौन सा हिस्सा काम नहीं कर रहा होता है।

स्वचालित निष्पादन से व्यवधान

जबकि स्वचालित निष्पादन व्यापारियों को लाभ में मदद कर सकता है जब त्वरित आदेशों की आवश्यकता होती है या व्यापारी बाजार की निगरानी करने में सक्षम नहीं होता है, कुछ मामलों में स्वचालन भी विघटनकारी हो सकता है। चूंकि स्वचालित व्यापार इतनी तेजी से निष्पादित हो सकते हैं, बाजार गंभीर व्यवधानों और विसंगतियों के अधीन हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, 6 मई 2010 को, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ( डीजेआईए ) केवल दस मिनट में लगभग 9 प्रतिशत गिर गया। फिर भी, बाजार ने बंद होने से पहले उस गिरावट का एक बड़ा हिस्सा मिटा दिया। इस व्यवधान को 2010 फ्लैश क्रैश के रूप में जाना जाता है और माना जाता है कि यह काफी हद तक स्वचालित व्यापार कार्यक्रमों के कारण हुआ है, जो अन्य कार्यक्रमों के रूप में बेचे जाने लगे, जिससे डोमिनोज़ प्रभाव पैदा हुआ ।

##हाइलाइट

• स्वचालित निष्पादन उन आदेशों को संदर्भित करता है जिन्हें मैन्युअल रूप से इनपुट करने की आवश्यकता नहीं होती है; ऑर्डर एक स्वचालित ट्रेडिंग प्रोग्राम द्वारा बनाया और निष्पादित किया जाता है।

• मौलिक और तकनीकी दोनों मानदंडों को मिलाकर, रणनीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला के आधार पर स्वचालित निष्पादन बनाया जा सकता है।

• व्यापारी से पुष्टि के बिना स्वचालित निष्पादन होता है, हालांकि व्यापारी अक्सर ट्रेडों को निष्पादित करने वाले कार्यक्रम के नियंत्रण में होता है।