Sjálfvirk framkvæmd
Hvað er sjálfvirk framkvæmd?
Sjálfvirk framkvæmd er aðferð til að setja inn og framkvæma viðskipti án þess að þurfa handvirkt inntak. Sjálfvirk kerfi og viðskiptaalgrím gera kaupmönnum kleift að nýta merki til að kaupa eða selja eign hvenær sem það merki er auðkennt, án þess að þurfa mannleg samskipti.
Hægt er að búa til sjálfvirkar pantanir byggðar á fjölmörgum tæknilegum vísbendingum með því að nota nokkur viðskiptakerfi sem eru fáanleg.
Skilningur á sjálfvirkri framkvæmd
Sjálfvirk framkvæmd hefur orðið algeng þar sem viðskiptakerfi halda áfram að verða flóknari og flóknari í tengslum við framfarir í hugbúnaðartækni og upplýsingatækniinnviðum. Sjálfvirk framkvæmd gerir kleift að setja viðskipti og fylla út jafnvel þegar kaupmaðurinn sem rekur sjálfvirka viðskiptaáætlunina er ekki til staðar. Ef viðskiptamerki á sér stað verður pöntun send og sjálfkrafa framkvæmd ef lausafé er tiltækt á pöntunarverði.
Sjálfvirkar viðskiptaaðferðir eru oft notaðar af faglegum kaupmönnum eins og hátíðniviðskiptum ( HFT ) og viðskiptavökum,. en eru í auknum mæli aðgengilegar sumum smásöluaðilum. Á gjaldeyrismörkuðum (gjaldeyrismarkaði) hafa flestir smásalar nú þegar fullan aðgang að sumum sjálfvirkum viðskiptaaðferðum og áætlunum. Vegna þess að gjaldeyrismarkaðurinn er í viðskiptum 24 tíma á dag, fimm daga vikunnar, geta þessi sjálfvirku reiknirit hjálpað til við að tryggja að kaupmaður missi ekki af arðbærum tækifærum. Kveikja á sérstökum merkjum frá ýmsum tæknilegum vísbendingum, eins og þeim sem byggjast á verði, magni og öðrum viðmiðum, getur hjálpað kaupmanninum að nýta tækifærin, jafnvel þegar þeir sitja ekki fyrir framan viðskiptastöðina sína.
Sjálfvirk framkvæmd gerir kleift að fylla út pantanir sjálfkrafa þegar þær hafa verið settar, án frekari staðfestingar frá seljanda sem keyrir sjálfvirka viðskiptahugbúnaðinn. Þetta gerir pöntunum hraðari, sem getur hjálpað til við að fá betra verð þegar verð er að hreyfast hratt; handvirk pöntun getur tekið nokkrar sekúndur eða meira að slá inn, á meðan sjálfvirk pöntun er send inn á millisekúndum. Að sama skapi dregur sjálfvirk framkvæmd mjög úr innsláttarvillum notenda, skriffinnskuvillum og svokölluðum „ feitum fingrum “.
Setja upp sjálfvirk viðskipti
Sjálfvirk kerfi leyfa margs konar aðferðir og tækni. Flestir kaupmenn nota blöndu af nokkrum vísbendingum, auk annars konar tæknilegrar og/eða grundvallargreiningar. Hægt er að setja upp ýmis grafmynstur, verð og rúmmál og aðrar vísbendingar eða mynstur til að koma af stað opnun og lokun staða.
Kaupmenn verða að vera varkárir þegar þeir nota þessi kerfi. Tæknivísar gætu ekki verið gildir ef grundvallarskilyrði breytast skyndilega. Þegar atburðir gerast sem geta réttlætt að forðast viðskipti á tilteknum markaði, verða sjálfvirkar pantanir samt afgreiddar án mannlegrar íhlutunar,
Nokkrar af mögulegum sjálfvirkum framkvæmdarstillingum eru:
Takmörkunarpöntun er pöntun sem kaupir eða söluviðskipti á tilteknu hámarksverði eða betra.
Stop loss skipun er hönnuð til að takmarka tap fjárfesta á stöðu í verðbréfi og getur unnið með stuttar og langar stöður eða eignarhluti.
Fibonacci hlutföll innihalda retracements, boga og aðdáendur sem kaupmenn geta notað til að leita að staðfestingu á annarri tæknigreiningu.
Stochastic oscillators eru skriðþunga vísbendingar sem bera saman lokaverðið við verðbilið á tímabili.
Sjálfvirk framkvæmdarviðmið
Það getur verið erfið vinna að sjálfvirka stefnu. Sjálfvirk viðskipti krefjast ekki aðeins góðrar stefnu, þeirri stefnu verður einnig að breytast í hugbúnaðarkóða sem reglur sem tölva getur skilið án villu. Slíkar reglur henta ekki eigindlegri greiningu eða huglægni og raunar eru margar viðskiptaaðferðir að minnsta kosti að hluta huglægar. Sjálfvirk viðskipti eru aðeins leyfð með hlutlægum viðmiðum. Nema þessi skilyrði séu sérstaklega skilgreind í forritunarkóðanum mun stefnan ekki eiga viðskipti á þann hátt sem ætlað er.
Atriði sem þarf að hafa í huga þegar þú setur upp sjálfvirkar framkvæmdir eru:
Áhættutakmarkanir. Þetta geta falið í sér stöðvunarpantanir í öllum viðskiptum. Til dæmis gæti stöðvunartap verið sett fasta dollara eða pip upphæð frá inngangsstaðnum, eða ákveðið hlutfall í burtu.
Inngönguskilyrði. Skilgreindu nákvæmlega hvaða skilyrði þurfa að vera til staðar til að hefja langa viðskipti eða stutt viðskipti. Einfalt dæmi gæti verið þegar skammtímameðaltal (MA) fer yfir lengri tíma MA.
Gróðataka. Stöðvunartap stjórnar niðuráhættu, en einnig verður að taka hagnað. Skilgreindu hvernig viðskipti verða hætt ef stöðvunartapinu er ekki náð. Þetta gæti verið föst dollara eða pip upphæð, prósenta eða skilgreind umbun:áhætta byggt á áhættunni. Til dæmis, ef áhættan af viðskiptum er 5%, taktu hagnað á 15% (3:1 umbun:áhætta).
Hömlur á skilyrðum. Skilgreindu hvenær forritið mun eiga viðskipti og hvenær ekki. Til dæmis, getur hlutabréfastefna átt viðskipti fyrir eða eftir markaðinn, eða aðeins á venjulegum tíma? Getur það gert viðskipti rétt fyrir stóra fréttaviðburði? Ákveðið og skilgreinið síðan takmarkanir.
Meðal þessara grundvallarsjónarmiða eru óendanlegir möguleikar á því hvernig þau eru í raun forrituð. Þetta veitir mikinn sveigjanleika þegar kemur að sjálfvirkum viðskiptum; en á sama tíma, því flóknara sem kerfi verður því erfiðara er að komast að því hvaða hluti þess virkar ekki þegar illa gengur.
Truflun frá sjálfvirkri framkvæmd
Þó að sjálfvirk framkvæmd geti hjálpað kaupmönnum að hagnast þegar þörf er á skjótum pöntunum eða kaupmaðurinn getur ekki fylgst með markaðnum, getur sjálfvirkni einnig verið truflandi í sumum tilfellum. Vegna þess að sjálfvirk viðskipti geta gengið svo hratt, geta markaðir orðið fyrir alvarlegum truflunum og frávikum.
Til dæmis, þann 6. maí 2010, lækkaði Dow Jones Industrial Average ( DJIA ) um það bil 9 prósent á aðeins tíu mínútum. Samt þurrkaði markaðurinn út stóran hluta þessarar lækkunar áður en honum var lokað. Þessi truflun varð þekkt sem 2010 Flash Crash og er talið að það hafi að miklu leyti stafað af sjálfvirkum viðskiptaforritum sem fóru að seljast eins og önnur forrit seldust og skapaði dómínóáhrif .
##Hápunktar
Sjálfvirk framkvæmd vísar til pantana sem ekki þarf að setja inn handvirkt; pöntunin er búin til og framkvæmd með sjálfvirku viðskiptakerfi.
Hægt er að búa til sjálfvirkar framkvæmdir byggðar á fjölmörgum aðferðum, sem sameina bæði grundvallarviðmið og tæknilegar forsendur.
Sjálfvirkar framkvæmdir eiga sér stað án staðfestingar frá seljanda, þó að kaupmaðurinn hafi oft enn stjórn á forritinu sem framkvæmir viðskiptin.
