ऑटोट्रेडिंग

ऑटोट्रेडिंग क्या है?

ऑटोट्रेडिंग एक व्यापार योजना है जहां खरीदने और बेचने के आदेश एक अंतर्निहित प्रणाली या कार्यक्रम के आधार पर स्वचालित रूप से रखे जाते हैं। ये आदेश तब दिए जाते हैं जब अंतर्निहित प्रणाली या कार्यक्रम में व्यापार की शर्तें पूरी होती हैं।

ऑटोट्रेडिंग को समझना

ऑटोट्रेडिंग निवेशकों को वास्तविक समय में बाजार के अवसरों को भुनाने की अनुमति देता है। इसमें आमतौर पर जटिल प्रोग्रामिंग और कुछ मामलों में परिष्कृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं जो बाहरी प्रोग्रामिंग या प्लग-इन का समर्थन करते हैं।

व्यापारी अपने एप्लिकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं या किसी प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं।

ऑटोट्रेडिंग के मूल रूपों का उपयोग सभी प्रकार के खुदरा निवेशकों द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ मापदंड पूरे होने पर भविष्य में निष्पादित होने वाले आदेशों को सेट करना ऑटोट्रेडिंग का सबसे बुनियादी रूप है।

अधिक उन्नत स्तर पर, ऑटोट्रेडिंग मानव इनपुट को समाप्त कर देता है। एक बार सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो जाने के बाद, यह मानवीय हस्तक्षेप या इनपुट की आवश्यकता के बिना चलता रहेगा। उन्नत मामले में, व्यापारी अभी भी अपने कार्यक्रमों की बारीकी से निगरानी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अपेक्षित रूप से चल रहा है।

वायदा,. विकल्प और विदेशी मुद्रा सहित बाजारों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है ।

ऑटोट्रेडिंग क्षमताएं

ऑटोट्रेडिंग के लिए एक पूर्व निर्धारित ट्रेडिंग रणनीति की आवश्यकता होती है। रणनीति कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम का आधार है, यह परिभाषित करती है कि यह कब और क्यों व्यापार करेगा। इसे सभी प्रकार के निवेशकों के लिए विभिन्न तरीकों से संरचित किया जा सकता है।

खुदरा निवेशक बुनियादी ऑटोट्रेडिंग योजनाओं को तैनात कर सकते हैं जो नियमित अंतराल पर निवेश करते हैं, या कुछ मानकों को पूरा करने वाले शेयरों में सशर्त ऑर्डर देते हैं। सशर्त आदेश एक निवेशक को एक कीमत पर पहुंचने पर स्वचालित निष्पादन के लिए निर्दिष्ट स्तरों पर ट्रेडों में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं।

संस्थागत निवेशक और तकनीकी व्यापारी जटिल प्रणालियों का उपयोग करेंगे जो सशर्त आदेशों और रणनीतियों जैसे कि ग्रिड ट्रेडिंग,. ट्रेंड ट्रेडिंग, स्केलिंग या लुप्त होती की अनुमति देते हैं ।

कई तकनीकी दिन के व्यापारी केवल उन दलालों के साथ काम करेंगे जो प्लग-इन या बाहरी कार्यक्रमों को अपने प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने की अनुमति देते हैं, या जो संकेतक और ऑटोट्रेडिंग प्रोग्राम बनाने के लिए प्लेटफॉर्म के भीतर ही एक कोडिंग प्रोग्राम की पेशकश करते हैं।

उदाहरण के लिए, टीडी अमेरिट्रेड और इंटरएक्टिव ब्रोकर्स जैसे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म, कोडिंग और ऑटोट्रेडिंग क्षमताओं की पेशकश करते हैं। संस्थागत निवेशकों के पास आमतौर पर उनके स्वामित्व वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होंगे जो एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग के माध्यम से ऑटोट्रेडिंग की अनुमति देते हैं।

ऑटोट्रेडिंग रणनीतियाँ

संस्थागत निवेशक जटिल एल्गोरिदम का उपयोग कर सकते हैं जो पोर्टफोलियो के उद्देश्य द्वारा शासित परिभाषित मानदंडों के आधार पर निवेश पोर्टफोलियो के लिए ट्रेड करना चाहते हैं। इसमें प्रत्येक स्टॉक के लिए एक विशिष्ट प्रतिशत या डॉलर आवंटन को बनाए रखने के लिए प्रतिभूतियों को स्वचालित रूप से खरीदना या बेचना शामिल हो सकता है , या पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स को एक इंडेक्स से मिलान करना शामिल हो सकता है।

तकनीकी दिन के व्यापारी तकनीकी बाजार संकेतों के आधार पर निवेश करने के लिए ऑटोट्रेडिंग का उपयोग करेंगे। वे आमतौर पर ऑटो ट्रेडिंग के लिए जटिल सशर्त ऑर्डर का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के आदेश एक निवेशक को एक प्रवेश मूल्य निर्दिष्ट करने और जोखिम प्रबंधन के लिए पूर्व निर्धारित लाभ और हानि स्तरों को स्थापित करने के लिए व्यापार के चारों ओर एक कॉलर बनाने की अनुमति देते हैं।

ऑटोट्रेडिंग कार्यक्रम विकासशील प्रवृत्तियों, व्यापार अंतरालों,. व्यापार श्रेणियों को भुनाने के लिए या बोली/पूछने के प्रसार को बढ़ाने के लिए बनाए जा सकते हैं। अनगिनत रणनीतियाँ हैं। उनका उपयोग केवल व्यापारी की लाभदायक रणनीतियों के साथ आने और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रोग्राम करने की क्षमता तक सीमित है।

विदेशी मुद्रा बाजार में निवेशकों के लिए ऑटोट्रेडिंग भी लोकप्रिय है । अधिकांश ब्रोकर एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं जो अन्य व्यापारियों और व्यवसायों द्वारा पेश किए गए एप्लिकेशन इंस्टॉल करने की क्षमता से लैस होता है। सावधानी का एक शब्द: विदेशी मुद्रा बाजार में ऑटोट्रेडिंग के व्यापक उपयोग ने निम्न-गुणवत्ता वाले, अप्रयुक्त सॉफ़्टवेयर की बहुतायत को जन्म दिया है। क्षेत्र घोटालेबाजों से अटा पड़ा है।

उदाहरण के लिए, विदेशी मुद्रा व्यापारी मेटाट्रेडर 4 या मेटाट्रेडर 5 कोडिंग भाषा का उपयोग करके अपने व्यापारिक कार्यक्रम भी बना सकते हैं, जिन्हें एमक्यूएल 4 और एमक्यूएल 5 कहा जाता है।

ऑटोट्रेडिंग रणनीति मानदंड

ऑटोट्रेडिंग के लिए एक सरल ट्रेडिंग रणनीति की प्रोग्रामिंग करना जटिल है। नियमों को कोडित करने के लिए पर्याप्त सरल होना चाहिए, और इसमें व्यक्तिपरकता शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि कंप्यूटर को परिभाषित नियमों की आवश्यकता होती है।

विचार करने योग्य बातों में शामिल हैं:

• पोजीशन साइज: पोजीशन साइज अकाउंट इक्विटी के 10% के बराबर हो सकता है। या यह अधिक उन्नत हो सकता है, पहले प्रवेश मूल्य और स्टॉप लॉस के बीच अंतर को परिभाषित करना, अधिकतम जोखिम निर्धारित करना, जैसे कि खाता पूंजी का 1%, और फिर 1% जोखिम और बीच की दूरी के आधार पर स्थिति आकार को परिभाषित करना। स्टॉप लॉस और विशेष ट्रेड पर एंट्री। व्यापार के विवरण के आधार पर स्थिति के आकार में परिवर्तन के बाद से यह अधिक उन्नत स्थिति आकार देने के दृष्टिकोण को कभी-कभी इष्टतम स्थिति आकार देने कहा जाता है।

• व्यापार कैसे दर्ज किया जाएगा, और कौन से विशिष्ट पैरामीटर एक व्यापार को गति प्रदान करेंगे: एक चलती औसत (एमए) पर एक व्यापार में प्रवेश करने के लिए, क्रॉसओवर के लिए आवश्यक है कि कीमत पहले एमए के एक तरफ हो, और फिर दूसरी तरफ हो। . डेटा स्रोत भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है: अंतिम मूल्य? बोली मूल्य? कीमत पूछ रहे हो?

• ट्रेडों को कैसे बंद किया जाएगा, और व्यापार के समापन को क्या ट्रिगर करता है: यह ट्रेड की शुरुआत में लिमिट ऑर्डर और स्टॉप-लॉस ऑर्डर देकर पूरा किया जा सकता है। ये ऑर्डर ऑर्डर की कीमतों पर ट्रेड को बंद कर देंगे, चाहे ट्रेड लाभदायक हो या लाभहीन। अनुगामी स्टॉप लॉस प्रोग्राम करने के लिए एक अधिक जटिल रणनीति हो सकती है ।

• सिस्टम पर बाधाएं, जैसे कि इसे कब व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए: इसमें ऐसी चीजें शामिल हैं जैसे प्रोग्रामर को व्यापार नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, प्रोग्रामर नहीं चाहेगा कि शेयर बाजार खुलने के पांच मिनट बाद तक प्रोग्राम न चले। इसलिए, उन्हें प्रोग्रामिंग कोड में समय की कमी रखनी होगी।

• सुरक्षा उपायों की आवश्यकता: उदाहरण के लिए, यदि 5% से अधिक इक्विटी खो जाती है, या एक खुला व्यापार एक निर्धारित राशि से अधिक खो रहा है, तो प्रोग्राम सभी ट्रेडों को बंद कर देता है, और/या प्रोग्राम की जांच के लिए एक व्यवस्थापक को एक ईमेल भेजा जाता है। .

स्वचालित ट्रेडिंग प्रोग्राम बनाते समय विचार करने के लिए ये बुनियादी मानदंड हैं। प्रणाली जितनी अधिक जटिल होगी, उतने ही अधिक मानदंड और कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होगी।

##हाइलाइट

• जैसे ही प्रोग्राम की गई रणनीति की शर्तें पूरी होती हैं, ऑटोट्रेडिंग ऑर्डर के तेजी से निष्पादन की अनुमति देता है।

• ऑटोट्रेडिंग एक ऐसी प्रणाली है जहां प्रोग्राम की गई रणनीति के आधार पर खरीद और बिक्री के आदेश स्वचालित रूप से रखे जाते हैं।

• उन्नत ऑटोट्रेडिंग, जो व्यापार कार्यक्रम में मानव भागीदारी को सीमित करता है, के लिए एक परिष्कृत व्यापार कार्यक्रम की आवश्यकता होती है।

• ऑटोट्रेडिंग कार्यक्रमों में एक रणनीति शामिल होती है जिसे चलाने का प्रयास करने से पहले इसे प्रोग्राम करने योग्य और लाभप्रदता के लिए पूरी तरह से परीक्षण किया जाना चाहिए।