otomatik ticaret

Otomatik Ticaret Nedir?

, alış ve satış emirlerinin temel bir sistem veya programa dayalı olarak otomatik olarak verildiği bir ticaret planıdır . Bu emirler, temel sistem veya programdaki ticaret koşulları karşılandığında verilir.

Otomatik Ticareti Anlamak

Otomatik alım satım, yatırımcıların gerçek zamanlı olarak piyasa fırsatlarından yararlanmalarını sağlar. Genellikle karmaşık programlamayı ve bazı durumlarda harici programlamayı veya eklentileri destekleyen karmaşık ticaret platformlarını içerir.

Yatırımcılar,. özelleştirilmiş bir stratejiye dayalı otomatik ticaret yapmak için uygulamalarını tasarlayabilir veya bir programa bağlanabilir.

Temel otomatik alım satım biçimleri, her tür perakende yatırımcı tarafından kullanılabilir. Örneğin, belirli kriterler karşılandığında gelecekte uygulanacak emirleri belirlemek, otomatik ticaretin en temel şeklidir.

Daha ileri düzeyde, otomatik ticaret, insan girdisini ortadan kaldırır. Yazılım programlandıktan sonra, insan müdahalesine veya girdisine ihtiyaç duymadan çalışmaya devam edecektir. Gelişmiş durumda, tüccarlar programlarının beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için programlarını yakından izleyeceklerdir.

vadeli işlemler,. opsiyonlar ve forex dahil olmak üzere çok çeşitli pazarlarda kullanılmaktadır .

Otomatik Ticaret Yetenekleri

Otomatik ticaret, önceden belirlenmiş bir ticaret stratejisi gerektirir. Strateji, ne zaman ve neden ticaret yapacağını tanımlayan bilgisayarlı programın temelidir. Her tür yatırımcı için çeşitli şekillerde yapılandırılabilir.

Perakende yatırımcılar, düzenli aralıklarla yatırım yapan veya belirli parametreleri karşılayan hisse senetlerine koşullu emirler veren temel otomatik ticaret planlarını uygulayabilir. Koşullu emirler, bir yatırımcının bir fiyata ulaşıldığında otomatik olarak yürütülmesi için belirli seviyelerde alım satım yapmasına izin verir.

grid ticareti,. trend ticareti, ölçekleme veya solma gibi koşullu emirlere ve stratejilere izin veren karmaşık sistemler kullanacaklardır .

Çoğu teknik günlük tüccar,. yalnızca eklentilerin veya harici programların platformlarına bağlanmasına izin veren veya göstergeler ve otomatik ticaret programları oluşturmak için platformun içinde bir kodlama programı sunan aracılarla çalışır.

Örneğin, TD Ameritrade ve Interactive Brokers gibi aracılık platformları, kodlama ve otomatik ticaret yetenekleri sunar. Kurumsal yatırımcılar, genellikle algoritmik programlama yoluyla otomatik ticarete izin veren tescilli ticaret platformlarına sahip olacaklardır.

Otomatik Ticaret Stratejileri

Kurumsal yatırımcılar, bir portföyün amacı tarafından yönetilen tanımlanmış kriterlere dayalı olarak yatırım portföyleri için alım satım yapmaya çalışan karmaşık algoritmalar kullanabilir. Bu, her hisse senedine belirli bir yüzde veya dolar tahsisi sağlamak için menkul kıymetleri otomatik olarak alıp satmayı veya portföydeki varlıkları bir endeksle eşleştirmeyi içerebilir .

Teknik gün tüccarları, teknik piyasa sinyallerine dayalı olarak yatırım yapmak için otomatik alım satımı kullanacak. Otomatik ticaret için genellikle karmaşık koşullu emirler kullanırlar. Bu tür emirler, bir yatırımcının bir giriş fiyatı belirlemesine ve risk yönetimi için önceden belirlenmiş kar ve zarar seviyeleri oluşturmak için ticaretin etrafında bir halka oluşturmasına izin verir.

Otomatik alım satım programları, gelişen trendlerden, alım satım boşluklarından,. alım satım aralıklarından yararlanmak veya teklif/satış dağılımını kafa derisine almak için oluşturulabilir. Sayısız strateji var. Bunları kullanmak, yalnızca tüccarın karlı stratejiler bulma ve bunları etkili bir şekilde programlama yeteneği ile sınırlıdır.

forex piyasasındaki yatırımcılar için de popülerdir . Çoğu broker, diğer tüccarlar ve işletmeler tarafından sunulan uygulamaları yükleme yeteneği ile donatılmış bir platform sunar. Dikkatli olun: Forex piyasasında otomatik ticaretin yaygın kullanımı, çok sayıda düşük kaliteli, denenmemiş yazılıma yol açmıştır. Alan dolandırıcılarla dolu.

Forex yatırımcıları, örneğin MQL4 ve MQL5 adlı MetaTrader 4 veya MetaTrader 5 kodlama dilini kullanarak ticaret programlarını da oluşturabilirler.

Otomatik Ticaret Stratejisi Kriterleri

Otomatik ticaret için basit bir ticaret stratejisi programlamak karmaşıktır. Bilgisayarın tanımlanmış kurallara ihtiyacı olduğundan, kuralların kodlanacak kadar basit olması ve öznellik içermemesi gerekir.

Dikkate alınması gerekenler şunlardır:

Pozisyon büyüklüğü: Bir pozisyon büyüklüğü, hesap özkaynaklarının %10'una eşit olabilir. Ya da ilk önce giriş fiyatı ile zararı durdur arasındaki farkı tanımlayarak, hesap sermayesinin %1'i gibi bir maksimum risk belirleyerek ve ardından %1'lik riske dayalı olarak pozisyon boyutunu tanımlayarak daha gelişmiş olabilir. Belirli bir ticarette kaybı ve girişi durdurun. Bu daha gelişmiş pozisyon boyutlandırma yaklaşımına bazen optimal pozisyon boyutlandırma denir, çünkü pozisyon boyutu bir ticaretin özelliklerine göre değişir.

Hareketli bir ortalamaya (MA) girilecek bir işlem için , geçiş, fiyatın önce MA'nın bir tarafında, ardından diğer tarafında olmasını gerektirir. . Veri kaynağı da belirtilmelidir. Fiyat nasıl belirlenir: son fiyat? teklif fiyatı? fiyat soran ?

İşlemlerin nasıl kapatılacağı ve işlemin kapanmasını neyin tetiklediği: Bu, işlemin başlangıcında limit emirleri ve zararı durdur emirleri verilerek gerçekleştirilebilir. Bu emirler, alım satımın kârlı veya kârsız olmasına bakılmaksızın, alım satımı emir fiyatlarından kapatacaktır. Daha karmaşık bir strateji, takip eden bir kayıp durdurma programlamak olabilir.
Sistemdeki kısıtlamalar, örneğin ne zaman ticaret yapması ya da yapmaması gerektiği gibi: Bu, programcının ne zaman ticaret yapmaması ya da ticaret yapmaması gerektiği gibi şeyleri içerir. Örneğin programcı, programın borsa açıldıktan beş dakika sonrasına kadar çalışmasını istemeyebilir. Bu nedenle, programlama koduna bir zaman kısıtlaması koymaları gerekir.
Koruma ihtiyacı: Örneğin, %5'ten fazla öz sermaye kaybı olursa veya açık bir ticaret tanımlanmış bir miktardan fazlasını kaybederse, program tüm alım satımları kapatır ve/veya programı kontrol etmesi için bir yöneticiye bir e-posta gönderilir. .

Bunlar, otomatik bir ticaret programı yaparken göz önünde bulundurulması gereken temel kriterlerdir. Sistem ne kadar karmaşıksa, o kadar çok kriter ve faktörün dikkate alınması gerekir.

##Öne çıkanlar

Otomatik alım satım, programlanmış bir stratejinin koşulları karşılanır karşılanmaz emirlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesine izin verir.
Otomatik alım satım, alış ve satış emirlerinin programlanmış bir stratejiye göre otomatik olarak verildiği bir sistemdir.
Ticaret programına insan katılımını sınırlayan gelişmiş otomatik ticaret, karmaşık bir ticaret programı gerektirir.
Otomatik alım satım programları, programlanabilir olması ve çalıştırmadan önce karlılık açısından kapsamlı bir şekilde test edilmesi gereken bir strateji içerir.