autotrading

Apakah Autotrading?

Autotrading ialah pelan dagangan di mana pesanan beli dan jual diletakkan secara automatik berdasarkan sistem atau program asas. Pesanan ini dibuat apabila syarat perdagangan dalam sistem atau program asas dipenuhi.

Memahami Autotrading

Autotrading membolehkan pelabur memanfaatkan peluang pasaran dalam masa nyata. Ia biasanya melibatkan pengaturcaraan yang kompleks dan, dalam beberapa kes, platform dagangan canggih yang menyokong pengaturcaraan luaran atau pemalam.

Pedagang boleh mereka bentuk aplikasi mereka atau menyambung kepada program, untuk membuat perdagangan automatik berdasarkan strategi tersuai.

Bentuk asas autotrading boleh digunakan oleh semua jenis pelabur runcit. Sebagai contoh, menetapkan pesanan yang akan dilaksanakan pada masa hadapan apabila kriteria tertentu dipenuhi ialah bentuk autotrading yang paling asas.

Pada tahap yang lebih maju, autotrading menghapuskan input manusia. Setelah perisian diprogramkan, ia akan terus berjalan tanpa memerlukan gangguan atau input manusia. Dalam kes lanjutan, peniaga masih akan memantau program mereka dengan teliti untuk memastikan ia beroperasi seperti yang diharapkan.

Secara keseluruhan, sistem autotrading digunakan dalam pelbagai pasaran termasuk saham, niaga hadapan,. opsyen dan forex.

Keupayaan Autotrading

Autotrading memerlukan strategi dagangan yang telah ditetapkan. Strategi adalah asas untuk program berkomputer, menentukan bila dan mengapa ia akan berdagang. Ia boleh distrukturkan dalam pelbagai cara untuk semua jenis pelabur.

Pelabur runcit boleh menggunakan pelan autotrading asas yang membuat pelaburan pada selang masa yang tetap, atau yang membuat pesanan bersyarat dalam saham yang memenuhi parameter tertentu. Pesanan bersyarat membenarkan pelabur memasuki dagangan pada tahap tertentu untuk pelaksanaan automatik apabila harga dicapai.

Pelabur institusi dan pedagang teknikal akan menggunakan sistem kompleks yang membenarkan pesanan dan strategi bersyarat seperti perdagangan grid,. dagangan arah aliran, scalping atau pudar.

peniaga hari teknikal hanya akan bekerjasama dengan broker yang membenarkan pemalam atau program luaran untuk menyambung ke platform mereka, atau yang menawarkan program pengekodan dalam platform itu sendiri untuk mencipta penunjuk dan program autotrading.

Platform pembrokeran seperti TD Ameritrade dan Broker Interaktif, contohnya, menawarkan keupayaan pengekodan dan autotrading. Pelabur institusi biasanya akan mempunyai platform dagangan proprietari mereka yang membolehkan autotrading melalui pengaturcaraan algoritma.

Strategi Autotrading

Pelabur institusi boleh menggunakan algoritma kompleks yang bertujuan untuk meletakkan dagangan untuk portfolio pelaburan berdasarkan kriteria yang ditentukan yang dikawal oleh objektif portfolio. Ini mungkin termasuk membeli atau menjual sekuriti secara automatik untuk mengekalkan peratusan tertentu atau peruntukan dolar kepada setiap saham, atau memadankan pegangan dalam portfolio kepada indeks.

Pedagang hari teknikal akan menggunakan autotrading untuk melabur berdasarkan isyarat pasaran teknikal. Mereka biasanya menggunakan pesanan bersyarat yang kompleks untuk perdagangan auto. Jenis pesanan ini membolehkan pelabur menentukan harga kemasukan dan membina kolar di sekeliling perdagangan untuk memulakan tahap untung dan rugi yang telah ditetapkan untuk pengurusan risiko.

Program autotrading boleh dibina untuk memanfaatkan arah aliran yang dibangunkan, jurang perdagangan, julat dagangan, atau mengurangkan penyebaran bida/tanya. Terdapat banyak strategi. Menggunakannya hanya dihadkan oleh keupayaan peniaga untuk menghasilkan strategi yang menguntungkan dan memprogramkannya dengan berkesan.

Autotrading juga popular untuk pelabur dalam pasaran forex. Kebanyakan broker menawarkan platform yang dilengkapi dengan keupayaan untuk memasang aplikasi yang ditawarkan oleh peniaga dan perniagaan lain. Satu kata berhati-hati: penggunaan autotrading secara meluas dalam pasaran forex telah membawa kepada banyak perisian berkualiti rendah dan belum teruji. Padang penuh dengan penipu.

Pedagang Forex juga boleh mencipta program dagangan mereka dengan menggunakan bahasa pengekodan MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 yang dipanggil MQL4 dan MQL5, sebagai contoh.

Kriteria Strategi Autotrading

Memprogramkan strategi dagangan mudah untuk autotrading adalah rumit. Peraturan perlu cukup mudah untuk dikodkan dan tidak boleh memasukkan subjektiviti, kerana komputer memerlukan peraturan yang ditentukan.

Perkara yang perlu dipertimbangkan termasuk:

Saiz kedudukan: Saiz kedudukan boleh sama dengan 10% daripada ekuiti akaun. Atau ia boleh menjadi lebih maju, mula-mula menentukan perbezaan antara harga kemasukan dan henti rugi, menetapkan risiko maksimum, seperti 1% daripada modal akaun, dan kemudian menentukan saiz kedudukan berdasarkan risiko 1% dan jarak antara stop loss dan kemasukan pada perdagangan tertentu. Pendekatan saiz kedudukan yang lebih maju ini kadangkala dipanggil saiz kedudukan optimum kerana saiz kedudukan berubah berdasarkan butiran perdagangan.
Bagaimana dagangan akan dimasukkan, dan apakah parameter khusus yang akan mencetuskan dagangan: Untuk dagangan yang akan dimasuki pada purata bergerak (MA), silang menghendaki harga mula-mula berada pada satu sisi MA, dan kemudian berada di sebelah yang lain. . Sumber data juga mesti dinyatakan. Bagaimanakah harga ditentukan: harga terakhir? harga tawaran? tanya harga ?
Bagaimana dagangan akan ditutup, dan apa yang mencetuskan penutupan perdagangan: Ini boleh dicapai dengan meletakkan pesanan had dan pesanan henti rugi pada permulaan dagangan. Pesanan ini akan menutup dagangan pada harga pesanan, sama ada dagangan itu menguntungkan atau tidak menguntungkan. Strategi yang lebih kompleks adalah dengan memprogramkan trailing stop loss.
Kekangan pada sistem, seperti masa ia patut atau tidak patut berdagang: Ini termasuk perkara seperti apabila pengaturcara tidak patut atau patut berdagang. Sebagai contoh, pengaturcara mungkin tidak mahu program berjalan sehingga lima minit selepas pasaran saham dibuka. Oleh itu, mereka perlu meletakkan kekangan masa dalam kod pengaturcaraan.
Keperluan untuk perlindungan: Contohnya, jika lebih daripada 5% ekuiti hilang, atau perdagangan terbuka kehilangan lebih daripada jumlah yang ditetapkan, program menutup semua dagangan dan/atau e-mel dihantar kepada pentadbir untuk menyemak program .

Ini adalah kriteria asas untuk dipertimbangkan semasa membuat program perdagangan automatik. Lebih kompleks sistem, lebih banyak kriteria, dan faktor yang perlu dipertimbangkan.

##Sorotan

Autotrading membolehkan pelaksanaan pesanan pantas, sebaik sahaja syarat strategi yang diprogramkan dipenuhi.
Autotrading ialah sistem di mana pesanan beli dan jual diletakkan secara automatik berdasarkan strategi yang diprogramkan.
Autotrading lanjutan, yang mengehadkan penyertaan manusia dalam program dagangan, memerlukan program dagangan yang canggih.
Program Autotrading termasuk strategi yang mesti boleh diprogramkan dan diuji dengan teliti untuk keuntungan sebelum cuba menjalankannya.