Day Trader

Apakah itu Pedagang Harian?

Pedagang harian ialah sejenis peniaga yang melaksanakan jumlah dagangan pendek dan panjang yang agak besar untuk memanfaatkan tindakan harga pasaran intrahari . Matlamatnya adalah untuk mendapat keuntungan daripada pergerakan harga jangka pendek. Pedagang harian juga boleh menggunakan leverage untuk menguatkan pulangan, yang juga boleh menguatkan kerugian.

Walaupun banyak strategi digunakan oleh peniaga harian, tindakan harga yang dicari adalah hasil daripada ketidakcekapan bekalan sementara dan permintaan yang disebabkan oleh pembelian dan penjualan aset tersebut. Biasanya jawatan dipegang dari tempoh milisaat hingga jam dan biasanya ditutup sebelum penghujung hari, supaya tiada risiko dipegang selepas jam atau semalaman.

Asas Pedagang Harian

Tiada kelayakan khas diperlukan untuk menjadi peniaga harian. Sebaliknya, peniaga harian dikelaskan berdasarkan kekerapan dagangan mereka. Pihak Berkuasa Kawal Selia Industri Kewangan (FINRA) dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS mengklasifikasikan pedagang harian berdasarkan sama ada mereka berdagang empat kali atau lebih dalam tempoh lima hari, dengan syarat bilangan dagangan hari melebihi 6% daripada jumlah aktiviti dagangan pelanggan dalam tempoh tersebut atau firma pembrokeran/pelaburan di mana mereka telah membuka akaun menganggap mereka sebagai peniaga harian.

Pedagang harian sering menutup semua dagangan sebelum akhir hari dagangan, supaya tidak memegang posisi terbuka semalaman. Keberkesanan peniaga sehari mungkin dihadkan oleh penyebaran bid-ask,. komisen dagangan, serta perbelanjaan untuk suapan berita masa nyata dan perisian analitik. Dagangan harian yang berjaya memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang luas. Pedagang harian menggunakan pelbagai kaedah untuk membuat keputusan perdagangan. Sesetengah peniaga menggunakan model perdagangan komputer yang menggunakan analisis teknikal untuk mengira kebarangkalian yang menggalakkan, manakala sesetengah peniaga berdagang mengikut naluri mereka.

keperluan penyelenggaraan modal dan margin .

Pedagang harian terutamanya mengambil berat tentang ciri tindakan harga saham. Ini tidak seperti pelabur, yang menggunakan data asas untuk menganalisis potensi pertumbuhan jangka panjang syarikat untuk memutuskan sama ada untuk membeli, menjual atau memegang sahamnya.

Kemeruapan harga dan julat purata hari adalah penting kepada pedagang harian. Sekuriti mesti mempunyai pergerakan harga yang mencukupi untuk pedagang hari untuk mencapai keuntungan. Volum dan kecairan juga penting kerana masuk dan keluar dagangan dengan cepat adalah penting untuk meraih keuntungan kecil bagi setiap dagangan. Sekuriti dengan julat harian yang kecil atau volum harian yang ringan tidak akan menarik minat peniaga harian.

Jawatan Pedagang Hari Corak

Pedagang hari corak ( PDT) ialah penetapan kawal selia untuk pedagang atau pelabur yang melaksanakan empat atau lebih dagangan hari dalam tempoh lima hari perniagaan menggunakan akaun margin.

Bilangan dagangan hari mesti membentuk lebih daripada 6% daripada jumlah aktiviti perdagangan akaun margin semasa tetingkap lima hari itu. Jika ini berlaku, akaun pedagang akan dibenderakan sebagai PDT oleh broker mereka. Penamaan PDT meletakkan sekatan tertentu pada perdagangan selanjutnya; penamaan ini diletakkan untuk menghalang pelabur daripada berdagang secara berlebihan.

Teknik Day Trader

Pedagang harian menyesuaikan diri dengan peristiwa yang menyebabkan pergerakan pasaran jangka pendek. Berdagang berita adalah teknik yang popular. Pengumuman berjadual seperti statistik ekonomi, pendapatan korporat atau kadar faedah tertakluk pada jangkaan pasaran dan psikologi pasaran. Pasaran bertindak balas apabila jangkaan tersebut tidak dipenuhi atau melebihi, biasanya dengan pergerakan mendadak dan ketara, yang boleh memberi manfaat kepada pedagang harian.

Satu lagi kaedah perdagangan dikenali sebagai fading the gap at the open. Apabila harga pembukaan menunjukkan jurang daripada penutupan hari sebelumnya, mengambil kedudukan dalam arah bertentangan dengan jurang dikenali sebagai memudar jurang. Untuk hari-hari apabila tiada berita atau tiada jurang, pada awal pagi, peniaga hari akan melihat arah umum pasaran.

Jika mereka menjangkakan pasaran akan meningkat, mereka akan membeli sekuriti yang menunjukkan kekuatan apabila harganya menurun. Jika pasaran menurun, mereka akan menjual sekuriti yang menunjukkan kelemahan apabila harga mereka melantun.

Kebanyakan peniaga hari bebas mempunyai hari yang singkat, bekerja dua hingga lima jam sehari. Selalunya mereka akan berlatih membuat dagangan simulasi selama beberapa bulan sebelum mula membuat dagangan langsung. Mereka menjejaki kejayaan dan kegagalan mereka berbanding pasaran, bertujuan untuk belajar melalui pengalaman.

Strategi Pedagang Harian

Pedagang harian menggunakan beberapa strategi harian. Ini mungkin termasuk:

• Scalping : strategi ini cuba membuat banyak keuntungan kecil pada perubahan harga kecil sepanjang hari, dan mungkin juga termasuk mengenal pasti peluang arbitraj jangka pendek .

• Perdagangan Ran ge : strategi ini terutamanya menggunakan tahap sokongan dan rintangan untuk menentukan keputusan beli dan jual. Gaya dagangan ini juga mungkin menggunakan nama dagangan swing jika kedudukan dipegang selama berminggu-minggu berbanding jam atau hari.

• Dagangan berasaskan berita : strategi ini lazimnya merebut peluang dagangan daripada turun naik yang semakin meningkat di sekitar acara berita dan tajuk utama.

• Dagangan frekuensi tinggi (HFT) : strategi ini menggunakan algoritma canggih untuk mengeksploitasi ketidakcekapan pasaran kecil atau jangka pendek sehingga beberapa ribu kali dalam satu hari.

Kelebihan dan Kekurangan Dagangan Harian

Faedah dagangan harian yang paling ketara ialah kedudukan tidak terjejas oleh kemungkinan berita semalaman negatif yang berpotensi memberi kesan kepada harga sekuriti secara material. Berita sedemikian termasuk laporan ekonomi dan pendapatan penting, serta peningkatan dan penurunan taraf broker yang berlaku sama ada sebelum pasaran dibuka atau selepas pasaran ditutup.

Berdagang secara intraday menawarkan beberapa kelebihan utama yang lain. Satu kelebihan ialah keupayaan untuk menggunakan pesanan henti rugi yang ketat—tindakan menaikkan harga henti untuk meminimumkan kerugian daripada kedudukan beli. Satu lagi termasuk peningkatan akses kepada margin—dan oleh itu, leverage yang lebih besar. Dagangan harian juga menyediakan lebih banyak peluang pembelajaran kepada pedagang.

Walau bagaimanapun, dengan setiap lapisan perak, terdapat juga awan ribut. Walaupun dagangan harian boleh sangat menguntungkan, ia masih datang dengan banyak risiko.

Kelemahan perdagangan harian termasuk masa yang tidak mencukupi untuk kedudukan untuk melihat peningkatan dalam keuntungan, dalam beberapa kes apa-apa keuntungan sama sekali, dan peningkatan kos komisen kerana berdagang dengan lebih kerap, yang memakan margin keuntungan yang boleh dijangkakan oleh pedagang. Pedagang harian yang terlibat dalam jualan singkat atau menggunakan margin untuk memanfaatkan kedudukan panjang boleh melihat kerugian bertambah dengan cepat, membawa kepada panggilan margin.

TTT

Sorotan

• Pedagang harian menggunakan pelbagai jenis teknik untuk memanfaatkan ketidakcekapan pasaran, selalunya membuat banyak dagangan sehari dan menutup kedudukan sebelum hari dagangan berakhir.

• Pedagang harian ialah peniaga yang melaksanakan strategi harian untuk mendapat keuntungan daripada perubahan harga jangka pendek bagi aset tertentu.

• Dagangan harian selalunya dicirikan oleh analisis teknikal dan memerlukan tahap disiplin diri dan objektiviti yang tinggi.

• Dagangan harian boleh menjadi usaha yang menguntungkan, tetapi ia juga datang dengan tahap risiko dan ketidakpastian yang tinggi.