Comerciante del día
¿Qué es un comerciante de dÃa?
Un comerciante de dÃa es un tipo de comerciante que ejecuta un volumen relativamente grande de operaciones cortas y largas para capitalizar la acción del precio del mercado intradiario . El objetivo es beneficiarse de los movimientos de precios a muy corto plazo. Los comerciantes diarios también pueden usar el apalancamiento para amplificar los rendimientos, lo que también puede amplificar las pérdidas.
Si bien los comerciantes diarios emplean muchas estrategias, la acción del precio buscada es el resultado de las ineficiencias temporales de la oferta y la demanda causadas por las compras y ventas del activo. Por lo general, las posiciones se mantienen en perÃodos de milisegundos a horas y, por lo general, se cierran antes del final del dÃa, de modo que no se corre ningún riesgo después de horas o durante la noche.
Conceptos básicos de un Day Trader
No se requiere una calificación especial para convertirse en un comerciante de dÃa. En cambio, los comerciantes de dÃa se clasifican en función de la frecuencia de su negociación. La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. clasifican a los comerciantes diarios en función de si comercian cuatro o más veces durante un perÃodo de cinco dÃas, siempre que la cantidad de transacciones diarias sea superior al 6 % de la actividad comercial total del cliente. durante ese perÃodo o la casa de bolsa/inversión donde ha abierto una cuenta lo considera un comerciante de dÃa.
Un comerciante de dÃa a menudo cierra todas las operaciones antes del final del dÃa de negociación, para no mantener posiciones abiertas durante la noche. La eficacia de los comerciantes diarios puede verse limitada por el diferencial de oferta y demanda,. las comisiones comerciales, asà como los gastos de las noticias en tiempo real y el software de análisis. El comercio diario exitoso requiere un amplio conocimiento y experiencia. Los comerciantes diarios emplean una variedad de métodos para tomar decisiones comerciales. Algunos comerciantes emplean modelos comerciales de computadora que utilizan el análisis técnico para calcular las probabilidades favorables, mientras que otros operan por instinto.
Los comerciantes diarios están sujetos a requisitos de mantenimiento de capital y margen.
Un comerciante de dÃa se preocupa principalmente por las caracterÃsticas de acción del precio de una acción. Esto es diferente a los inversores, que utilizan datos fundamentales para analizar el potencial de crecimiento a largo plazo de una empresa para decidir si comprar, vender o mantener sus acciones.
La volatilidad de los precios y el rango diario promedio son fundamentales para un comerciante de dÃa. Un valor debe tener suficiente movimiento de precios para que un comerciante diario obtenga una ganancia. El volumen y la liquidez también son cruciales porque entrar y salir de operaciones rápidamente es vital para capturar pequeñas ganancias por operación. Los valores con un rango diario pequeño o un volumen diario ligero no serÃan de interés para un comerciante de dÃa.
Designación de comerciante de dÃa de patrón
Un comerciante de patrón de dÃa (PDT) es una designación reglamentaria para aquellos comerciantes o inversionistas que ejecutan cuatro o más operaciones de dÃa en un lapso de cinco dÃas hábiles utilizando una cuenta de margen.
El número de transacciones diarias debe constituir más del 6 % de la actividad comercial total de la cuenta de margen durante esa ventana de cinco dÃas. Si esto ocurre, la cuenta del comerciante será marcada como PDT por su corredor. La designación PDT impone ciertas restricciones en el comercio posterior; esta designación se establece para disuadir a los inversores de comerciar en exceso.
Técnicas de Day Trader
Los comerciantes de dÃa están en sintonÃa con los eventos que provocan movimientos de mercado a corto plazo. Operar con las noticias es una técnica popular. Los anuncios programados, como estadÃsticas económicas, ganancias corporativas o tasas de interés, están sujetos a las expectativas y la psicologÃa del mercado. Los mercados reaccionan cuando esas expectativas no se cumplen o se superan, por lo general con movimientos repentinos e importantes, que pueden beneficiar a los comerciantes diarios.
Otro método de negociación se conoce como desvanecimiento de la brecha en la apertura. Cuando el precio de apertura muestra una brecha con respecto al cierre del dÃa anterior, tomar una posición en la dirección opuesta a la brecha se conoce como desvanecimiento de la brecha. Para los dÃas en que no hay noticias o no hay brechas, temprano en la mañana, los comerciantes del dÃa verán la dirección general del mercado.
Si esperan que el mercado suba, comprarán valores que muestren fortaleza cuando sus precios bajen. Si el mercado tiene una tendencia a la baja, venderán valores cortos que muestren debilidad cuando sus precios reboten.
La mayorÃa de los comerciantes de dÃa independientes tienen dÃas cortos, trabajando de dos a cinco horas por dÃa. A menudo, practicarán la realización de operaciones simuladas durante varios meses antes de comenzar a realizar operaciones en vivo. Realizan un seguimiento de sus éxitos y fracasos frente al mercado, con el objetivo de aprender de la experiencia.
Estrategias de comerciantes diarios
Los comerciantes de dÃa utilizan varias estrategias intradÃa. Estos pueden incluir:
Scalping : esta estrategia intenta obtener numerosas ganancias pequeñas con pequeños cambios de precios a lo largo del dÃa, y también puede incluir la identificación de oportunidades de arbitraje de corta duración .
Comercio de rango : esta estrategia utiliza principalmente niveles de soporte y resistencia para determinar las decisiones de compra y venta. Este estilo de negociación también puede denominarse comercio oscilante si las posiciones se mantienen durante semanas en lugar de horas o dÃas.
Negociación basada en noticias : esta estrategia generalmente aprovecha las oportunidades comerciales de la mayor volatilidad en torno a los eventos y titulares de noticias.
Comercio de alta frecuencia (HFT) : estas estrategias utilizan algoritmos sofisticados para explotar ineficiencias de mercado pequeñas o de corto plazo hasta varios miles de veces en un solo dÃa.
Ventajas y desventajas del comercio diario
El beneficio más importante del comercio diario es que las posiciones no se ven afectadas por la posibilidad de noticias negativas durante la noche que tienen el potencial de impactar materialmente en el precio de los valores. Dichas noticias incluyen informes económicos y de ganancias vitales, asà como actualizaciones y rebajas de corredores que ocurren antes de que abra el mercado o después de que cierre.
El comercio intradÃa ofrece varias otras ventajas clave. Una ventaja es la capacidad de usar órdenes de lÃmite de pérdidas estrictas: el acto de aumentar un precio de lÃmite para minimizar las pérdidas de una posición larga. Otro incluye el mayor acceso al margen y, por lo tanto, un mayor apalancamiento. El comercio diario también brinda a los comerciantes más oportunidades de aprendizaje.
Sin embargo, con cada lado positivo, también hay nubes de tormenta. Si bien el comercio diario puede ser muy rentable, aún conlleva muchos riesgos.
Las desventajas del comercio diario incluyen tiempo insuficiente para que una posición vea aumentos en las ganancias, en algunos casos ninguna ganancia, y mayores costos de comisión debido a la negociación con mayor frecuencia, lo que reduce los márgenes de ganancia que un operador puede esperar. Los comerciantes diarios que realizan ventas en corto o usan el margen para aprovechar las posiciones largas pueden ver cómo las pérdidas se amplifican rápidamente, lo que lleva a llamadas de margen.
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Reflejos
Los comerciantes diarios emplean una amplia variedad de técnicas para capitalizar las ineficiencias del mercado, a menudo realizando muchas operaciones al dÃa y cerrando posiciones antes de que finalice el dÃa de negociación.
Los comerciantes diarios son comerciantes que ejecutan estrategias intradÃa para beneficiarse de los cambios de precio relativamente breves de un activo determinado.
El day trading a menudo se caracteriza por el análisis técnico y requiere un alto grado de autodisciplina y objetividad.
El comercio diario puede ser una empresa lucrativa, pero también conlleva un alto grado de riesgo e incertidumbre.
