Day Trader

Co to jest Day Trader?

Daytrader to typ tradera, który wykonuje stosunkowo dużą liczbę krótkich i długich transakcji, aby wykorzystać śróddzienną akcję cenową na rynku. Celem jest czerpanie zysków z bardzo krótkoterminowych ruchów cen. Inwestorzy jednodniowi mogą również używać dźwigni,. aby zwiększyć zwroty, co może również zwiększyć straty.

daytraderów,. poszukiwana akcja cenowa jest wynikiem tymczasowej nieefektywności podaży i popytu spowodowanej zakupem i sprzedażą aktywów. Zazwyczaj pozycje są utrzymywane w okresach od milisekund do godzin i są zazwyczaj zamykane przed końcem dnia, tak aby nie było ryzyka po godzinach lub w nocy.

Podstawy Day Tradera

Aby zostać dziennym traderem, nie są wymagane żadne specjalne kwalifikacje. Zamiast tego, handlowcy jednodniowi są klasyfikowani na podstawie częstotliwości ich handlu. Urząd Regulacji Branży Finansowej (FINRA) oraz amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd klasyfikują handlowców jednodniowych na podstawie tego, czy wykonują transakcje cztery lub więcej razy w ciągu pięciu dni, pod warunkiem, że liczba transakcji dziennych przekracza 6% całkowitej aktywności handlowej klienta w tym okresie lub firma maklerska/inwestycyjna, w której otworzyli rachunek, uważa ich za daytradera.

Daytrader często zamyka wszystkie transakcje przed końcem dnia handlowego, aby nie trzymać otwartych pozycji przez noc. Skuteczność dziennych traderów może być ograniczona przez spread bid-ask,. prowizje handlowe, a także wydatki na kanały informacyjne w czasie rzeczywistym i oprogramowanie analityczne. Udany handel dzienny wymaga rozległej wiedzy i doświadczenia. Inwestorzy jednodniowi stosują różne metody podejmowania decyzji handlowych. Niektórzy handlowcy stosują komputerowe modele handlowe, które wykorzystują analizę techniczną do obliczania korzystnych prawdopodobieństw, podczas gdy niektórzy handlują instynktownie.

Inwestorzy jednodniowi podlegają wymogom dotyczącym utrzymania kapitału i depozytu zabezpieczającego.

Inwestor dzienny zajmuje się przede wszystkim charakterystyką price action akcji. W przeciwieństwie do inwestorów, którzy wykorzystują dane fundamentalne do analizy długoterminowego potencjału wzrostu firmy, aby zdecydować, czy kupić, sprzedać czy zatrzymać akcje.

Zmienność cen i średni zakres dnia mają kluczowe znaczenie dla daytradera. Papier wartościowy musi mieć wystarczający ruch cenowy, aby daytrader mógł osiągnąć zysk. Wolumen i płynność są również kluczowe, ponieważ szybkie wchodzenie i wychodzenie z transakcji jest niezbędne do uzyskania niewielkich zysków na transakcję. Papiery wartościowe z małym dziennym zakresem lub lekkim dziennym wolumenem nie byłyby interesujące dla daytradera.

Oznaczenie tradera dnia wzorca

Pattern Day Trader ( PDT) to oznaczenie regulacyjne dla tych traderów lub inwestorów, którzy realizują co najmniej cztery dni w ciągu pięciu dni roboczych przy użyciu konta depozytowego.

Liczba transakcji dziennych musi stanowić więcej niż 6% całkowitej aktywności handlowej rachunku depozytowego w tym pięciodniowym oknie. W takim przypadku konto tradera zostanie oznaczone przez brokera jako PDT. Oznaczenie PDT nakłada pewne ograniczenia na dalszy obrót; to oznaczenie ma na celu zniechęcenie inwestorów do nadmiernego handlu.

Techniki Day Trader

Inwestorzy jednodniowi są dostrojeni do wydarzeń, które powodują krótkoterminowe ruchy na rynku. Handel wiadomościami to popularna technika. Zaplanowane ogłoszenia, takie jak statystyki ekonomiczne, zyski przedsiębiorstw lub stopy procentowe,. podlegają oczekiwaniom rynku i psychologii rynku. Rynki reagują, gdy te oczekiwania nie zostaną spełnione lub przekroczone, zwykle nagłymi, znaczącymi ruchami, które mogą przynieść korzyści traderom jednosesyjnym.

Inną metodą handlu jest zanikanie luki na otwarciu. Kiedy cena otwarcia pokazuje lukę w stosunku do zamknięcia z poprzedniego dnia, zajmowanie pozycji w przeciwnym kierunku do luki jest znane jako zanikanie luki. W dni, w których nie ma żadnych wiadomości lub nie ma luk, wcześnie rano daytraderzy będą patrzeć na ogólny kierunek rynku.

Jeśli spodziewają się, że rynek pójdzie w górę, kupiliby papiery wartościowe, które wykazują siłę, gdy ich ceny spadają. Jeśli rynek ma tendencję spadkową, skróciliby papiery wartościowe, które wykazują słabość, gdy ich ceny odbijają się.

Większość niezależnych handlowców dziennych ma krótkie dni, pracując od dwóch do pięciu godzin dziennie. Często ćwiczą dokonywanie symulowanych transakcji przez kilka miesięcy, zanim zaczną dokonywać transakcji na żywo. Śledzą swoje sukcesy i porażki na tle rynku, dążąc do uczenia się przez doświadczenie.

Strategie Day Trader

Inwestorzy jednodniowi stosują kilka strategii intraday. Mogą to być:

Skalpowanie : strategia ta ma na celu osiągnięcie licznych małych zysków przy niewielkich zmianach cen w ciągu dnia i może również obejmować identyfikowanie krótkotrwałych okazji do arbitrażu.
Handel zakresem : strategia ta wykorzystuje przede wszystkim poziomy wsparcia i oporu do podejmowania decyzji o kupnie i sprzedaży. Ten styl handlu może również nosić nazwę swing trading,. jeśli pozycje są utrzymywane przez tygodnie, a nie godziny lub dni.
Handel oparty na wiadomościach : ta strategia zazwyczaj wykorzystuje okazje handlowe ze zwiększonej zmienności wydarzeń związanych z wiadomościami i nagłówkami.
Handel o wysokiej częstotliwości (HFT) : strategie te wykorzystują zaawansowane algorytmy do wykorzystywania niewielkich lub krótkoterminowych nieefektywności rynku do kilku tysięcy razy w ciągu jednego dnia.

Zalety i wady Day Trading

Najważniejszą zaletą handlu dziennego jest to, że na pozycje nie ma wpływu możliwość pojawienia się negatywnych wiadomości z dnia na dzień, które mogą znacząco wpłynąć na cenę papierów wartościowych. Takie wiadomości obejmują ważne raporty ekonomiczne i dotyczące zysków, a także aktualizacje i obniżki brokerów, które mają miejsce przed otwarciem rynku lub po jego zamknięciu.

Handel śróddzienny oferuje kilka innych kluczowych korzyści. Jedną z zalet jest możliwość użycia ciasnych zleceń stop-loss — czynność podnoszenia ceny stopu w celu zminimalizowania strat z długiej pozycji. Kolejna obejmuje zwiększony dostęp do depozytu zabezpieczającego, a co za tym idzie, większą dźwignię. Handel dzienny zapewnia również traderom więcej możliwości uczenia się.

Jednak przy każdej srebrnej podszewce pojawiają się również chmury burzowe. Chociaż handel dzienny może być bardzo dochodowy, nadal wiąże się z wieloma zagrożeniami.

Wady daytradingu obejmują niewystarczający czas na osiągnięcie przez pozycję wzrostu zysku, w niektórych przypadkach w ogóle jakikolwiek zysk, oraz zwiększone koszty prowizji z powodu częstszego handlu, co zmniejsza marże zysku, jakich może oczekiwać trader. Inwestorzy jednodniowi, którzy angażują się w krótką sprzedaż lub wykorzystują depozyt zabezpieczający, aby wykorzystać długie pozycje, mogą szybko zauważyć wzrost strat, co prowadzi do wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

TTT

Przegląd najważniejszych wydarzeń

Inwestorzy jednodniowi stosują szeroką gamę technik w celu wykorzystania nieefektywności rynku, często dokonując wielu transakcji dziennie i zamykając pozycje przed końcem dnia handlowego.
Inwestorzy jednodniowi to traderzy, którzy realizują strategie intraday, aby zyskać na stosunkowo krótkotrwałych zmianach cen danego aktywa.
Day trading często charakteryzuje się analizą techniczną i wymaga wysokiego stopnia samodyscypliny i obiektywizmu.
Handel dzienny może być lukratywnym przedsięwzięciem, ale wiąże się również z wysokim stopniem ryzyka i niepewności.