المتداول اليومي
ما هو المتداول اليومي؟
المتداول اليومي هو نوع من المتداولين الذين ينفذون حجمًا كبيرًا نسبيًا من الصفقات القصيرة والطويلة للاستفادة من حركة أسعار السوق خلال اليوم . الهدف هو الربح من تحركات الأسعار قصيرة المدى للغاية. يمكن للمتداولين اليوميين أيضًا استخدام الرافعة المالية لتضخيم العوائد ، مما قد يؤدي أيضًا إلى تضخيم الخسائر.
في حين يتم استخدام العديد من الاستراتيجيات من قبل المتداولين اليوميين ، فإن حركة السعر المطلوبة هي نتيجة الإمدادات المؤقتة وعدم كفاءة الطلب بسبب عمليات الشراء والمبيعات للأصل. عادةً ما يتم الاحتفاظ بالمراكز من فترات من ملي ثانية إلى ساعات ويتم إغلاقها بشكل عام قبل نهاية اليوم ، بحيث لا يتم تعليق أي مخاطر بعد ساعات أو بين عشية وضحاها.
أساسيات المتداول النهاري
لا يوجد مؤهل خاص مطلوب لتصبح متداول يومي. بدلاً من ذلك ، يتم تصنيف المتداولين اليوميين بناءً على وتيرة تداولهم. تصنف هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المتداولين اليوميين بناءً على ما إذا كانوا يتداولون أربع مرات أو أكثر خلال فترة خمسة أيام ، بشرط أن يكون عدد الصفقات اليومية أكثر من 6٪ من إجمالي نشاط تداول العميل خلال تلك الفترة أو شركة السمسرة / الاستثمار حيث فتحوا حسابًا تعتبرهم متداولًا يوميًا.
غالبًا ما يغلق المتداول اليومي جميع التداولات قبل نهاية يوم التداول ، حتى لا يحتفظ بصفقات مفتوحة بين عشية وضحاها. قد تكون فعالية المتداولين اليوميين محدودة بفارق سعر العرض والطلب ، وعمولات التداول ، بالإضافة إلى نفقات تغذية الأخبار في الوقت الفعلي وبرامج التحليلات. يتطلب التداول اليومي الناجح معرفة وخبرة واسعة. يستخدم المتداولون اليوميون مجموعة متنوعة من الأساليب لاتخاذ قرارات التداول. يستخدم بعض المتداولين نماذج تداول الكمبيوتر التي تستخدم التحليل الفني لحساب الاحتمالات المواتية ، بينما يتداول البعض وفقًا لغريزتهم.
يخضع المتداولون اليوميون لمتطلبات المحافظة على رأس المال والهامش .
يهتم المتداول اليومي بشكل أساسي بخصائص حركة السعر للسهم. هذا على عكس المستثمرين ، الذين يستخدمون البيانات الأساسية لتحليل إمكانات النمو على المدى الطويل للشركة لتقرير ما إذا كنت تريد شراء أو بيع أو الاحتفاظ بأسهمها.
تقلب الأسعار ومتوسط النطاق اليومي أمرًا بالغ الأهمية للمتداول اليومي. يجب أن يكون للأوراق المالية حركة سعرية كافية للمتداول اليومي لتحقيق ربح. الحجم والسيولة مهمان أيضًا لأن دخول الصفقات والخروج منها بسرعة أمر حيوي لجني الأرباح الصغيرة لكل صفقة. لن تكون الأوراق المالية ذات النطاق اليومي الصغير أو الحجم اليومي الخفيف موضع اهتمام المتداول اليومي.
تعيين نمط التاجر اليومي
المتداول اليومي بالنمط (PDT) هو تسمية تنظيمية لهؤلاء المتداولين أو المستثمرين الذين ينفذون أربعة تداولات يومية أو أكثر على مدى خمسة أيام عمل باستخدام حساب الهامش.
يجب أن يشكل عدد التداولات اليومية أكثر من 6٪ من إجمالي نشاط التداول لحساب الهامش خلال فترة الخمسة أيام تلك. إذا حدث هذا ، فسيتم تمييز حساب المتداول على أنه PDT بواسطة الوسيط. يضع تعيين PDT قيودًا معينة على المزيد من التجارة ؛ تم وضع هذا التصنيف لثني المستثمرين عن التداول المفرط.
تقنيات المتداول اليومي
المتداولون اليوميون متناغمون مع الأحداث التي تسبب تحركات السوق على المدى القصير. تداول الأخبار هو أسلوب شائع. تخضع الإعلانات المجدولة مثل الإحصاءات الاقتصادية أو أرباح الشركات أو أسعار الفائدة لتوقعات السوق وعلم نفس السوق. تتفاعل الأسواق عندما لا يتم تلبية هذه التوقعات أو يتم تجاوزها ، عادةً بحركات مفاجئة ومهمة ، والتي يمكن أن تفيد المتداولين اليوميين.
تُعرف طريقة تداول أخرى باسم تلاشي الفجوة عند الفتح. عندما يُظهر سعر الافتتاح فجوة من إغلاق اليوم السابق ، فإن اتخاذ مركز في الاتجاه المعاكس للفجوة يُعرف باسم تلاشي الفجوة. بالنسبة للأيام التي لا توجد فيها أخبار أو لا توجد فجوات ، في الصباح الباكر ، سيأخذ المتداولون اليوميون نظرة على الاتجاه العام للسوق.
إذا كانوا يتوقعون أن يرتفع السوق ، فسيشترون الأوراق المالية التي تظهر قوة عندما تنخفض أسعارها. إذا كان السوق يتجه نحو الأسفل ، فسوف يقومون ببيع الأوراق المالية التي تظهر ضعفًا عندما ترتد أسعارها.
معظم المتداولين اليوميين المستقلين لديهم أيام قصيرة ، ويعملون من ساعتين إلى خمس ساعات يوميًا. غالبًا سوف يتدربون على إجراء تداولات محاكاة لعدة أشهر قبل البدء في إجراء تداولات حية. إنهم يتتبعون نجاحاتهم وإخفاقاتهم مقابل السوق ، بهدف التعلم من خلال التجربة.
استراتيجيات المتداول اليومي
يستخدم المتداولون اليوميون العديد من الاستراتيجيات اللحظية. قد تشمل هذه:
المضاربة : تحاول هذه الإستراتيجية تحقيق العديد من الأرباح الصغيرة من التغيرات الصغيرة في الأسعار على مدار اليوم ، وقد تتضمن أيضًا تحديد فرص المراجحة قصيرة الأجل .
تداول Ran ge : تستخدم هذه الإستراتيجية بشكل أساسي مستويات الدعم والمقاومة لتحديد قرارات الشراء والبيع. قد يتم استخدام أسلوب التداول هذا أيضًا باسم تداول التأرجح إذا تم الاحتفاظ بالمراكز لأسابيع بدلاً من ساعات أو أيام.
التداول القائم على الأخبار : هذه الإستراتيجية عادة ما تغتنم فرص التداول من التقلبات المتزايدة حول الأحداث والعناوين الإخبارية.
التداول عالي التردد (HFT) : تستخدم هذه الاستراتيجيات خوارزميات معقدة لاستغلال أوجه القصور الصغيرة أو قصيرة الأجل في السوق حتى عدة آلاف من المرات في يوم واحد.
مزايا وعيوب التداول اليومي
تتمثل أهم فائدة للتداول اليومي في أن المراكز لا تتأثر باحتمال ظهور أخبار سلبية خلال الليل والتي من المحتمل أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية بشكل جوهري. تتضمن مثل هذه الأخبار تقارير اقتصادية وأرباح حيوية ، بالإضافة إلى ترقيات وتخفيضات الوسيط التي تحدث إما قبل فتح السوق أو بعد إغلاق السوق.
يوفر التداول على أساس يومي العديد من المزايا الرئيسية الأخرى. تتمثل إحدى الميزات في القدرة على استخدام أوامر وقف الخسارة المشددة - وهي رفع سعر الإيقاف لتقليل الخسائر من مركز طويل. يتضمن الآخر زيادة الوصول إلى الهامش - وبالتالي زيادة الرافعة المالية. يوفر التداول اليومي أيضًا للمتداولين المزيد من فرص التعلم.
ومع ذلك ، مع كل جانب مضيء ، هناك أيضًا غيوم عاصفة. في حين أن التداول اليومي يمكن أن يكون مربحًا للغاية ، إلا أنه لا يزال ينطوي على الكثير من المخاطر.
تشمل عيوب التداول اليومي وقتًا غير كافٍ للمركز لرؤية زيادات في الأرباح ، وفي بعض الحالات أي ربح على الإطلاق ، وزيادة تكاليف العمولة بسبب التداول بشكل متكرر ، الأمر الذي يقضي على هوامش الربح التي يمكن أن يتوقعها المتداول. يمكن للمتداولين اليوميين الذين ينخرطون في البيع على المكشوف أو يستخدمون الهامش للاستفادة من المراكز الطويلة أن يروا الخسائر تتضخم بسرعة ، مما يؤدي إلى نداءات الهامش.
TTT
يسلط الضوء
يستخدم المتداولون اليوميون مجموعة متنوعة من التقنيات للاستفادة من عدم كفاءة السوق ، وغالبًا ما يقومون بالعديد من الصفقات يوميًا ويغلقون المراكز قبل انتهاء يوم التداول.
المتداولون اليوميون هم متداولون ينفذون استراتيجيات يومية للربح من تغيرات الأسعار قصيرة الأجل نسبيًا لأصل معين.
غالبًا ما يتميز التداول اليومي بالتحليل الفني ويتطلب درجة عالية من الانضباط الذاتي والموضوعية.
يمكن أن يكون التداول اليومي مشروعًا مربحًا ، ولكنه يأتي أيضًا بدرجة عالية من المخاطرة وعدم اليقين.
